États financiers détaillés de Amcor plc (AMCR) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Amcor plc a enregistré un chiffre d'affaires de 23,51 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,8 %. Le résultat net a atteint 1,11 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 3,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 19,3 %, marge opérationnelle 8,9 %, marge nette 4,7 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 4,4 % sur 5 ans.
À 45,66 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), AMCR se négocie à un PER de 19,18 et un ROE de 9,49 %. La capitalisation boursière s'établit à 21,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 9,09 Md $ | 9,32 Md $ | 9,46 Md $ | 12,47 Md $ | 12,86 Md $ | 14,54 Md $ | 14,69 Md $ | 13,64 Md $ | 15,01 Md $ | 23,51 Md $ |
| Coût des Ventes | 7,18 Md $ | 7,46 Md $ | 7,66 Md $ | 9,93 Md $ | 10,13 Md $ | 11,72 Md $ | 11,97 Md $ | 10,93 Md $ | 12,18 Md $ | 18,82 Md $ |
| Marge Brute | 1,91 Md $ | 1,86 Md $ | 1,80 Md $ | 2,54 Md $ | 2,73 Md $ | 2,82 Md $ | 2,73 Md $ | 2,71 Md $ | 2,83 Md $ | 4,69 Md $ |
| R&D | 69,0 M$ | 72,7 M$ | 64,0 M$ | 97,0 M$ | 100,0 M$ | 96,0 M$ | 101,0 M$ | 106,0 M$ | 120,0 M$ | 170,0 M$ |
| Frais Généraux | 998,6 M$ | 793,2 M$ | 999,0 M$ | 1,39 Md $ | 1,29 Md $ | 1,28 Md $ | 1,09 Md $ | 1,09 Md $ | 1,21 Md $ | 1,93 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 1,91 Md $ | 862,9 M$ | 1,01 Md $ | 1,54 Md $ | 1,41 Md $ | 1,58 Md $ | 1,22 Md $ | 1,50 Md $ | 1,82 Md $ | 2,79 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 842,3 M$ | 993,9 M$ | 792,0 M$ | 994,0 M$ | 1,32 Md $ | 1,24 Md $ | 1,51 Md $ | 1,21 Md $ | 1,01 Md $ | 1,90 Md $ |
| EBITDA | 1,32 Md $ | 1,29 Md $ | 1,26 Md $ | 1,68 Md $ | 1,92 Md $ | 1,90 Md $ | 2,13 Md $ | 1,85 Md $ | 1,77 Md $ | 3,37 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 199,0 M$ | 210,0 M$ | 208,0 M$ | 207,0 M$ | 153,0 M$ | 159,0 M$ | 290,0 M$ | 348,0 M$ | 396,0 M$ | 610,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 765,0 M$ | 722,9 M$ | 604,0 M$ | 811,0 M$ | 1,21 Md $ | 1,11 Md $ | 1,25 Md $ | 903,0 M$ | 653,0 M$ | 1,28 Md $ |
| Impôts | 214,1 M$ | 144,4 M$ | 172,0 M$ | 187,0 M$ | 261,0 M$ | 300,0 M$ | 193,0 M$ | 163,0 M$ | 135,0 M$ | 181,0 M$ |
| Résultat Net | 596,4 M$ | 719,6 M$ | 430,2 M$ | 612,0 M$ | 939,0 M$ | 805,0 M$ | 1,05 Md $ | 730,0 M$ | 511,0 M$ | 1,11 Md $ |
| BPA | 2,60 $ | 2,00 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | 3,02 $ | 2,65 $ | 3,55 $ | 2,53 $ | 1,61 $ | 2,39 $ |
| BPA Dilué | 2,55 $ | 2,00 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | 3,00 $ | 2,65 $ | 3,53 $ | 2,53 $ | 1,60 $ | 2,38 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 287,8 M | 287,8 M | 287,8 M | 320,3 M | 311,2 M | 303,2 M | 295,2 M | 288,2 M | 318,6 M | 463,8 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5,75 Md $ | 5,45 Md $ | 5,91 Md $ | 6,40 Md $ |
| Marge Brute | 1,12 Md $ | 895,0 M$ | 1,06 Md $ | 1,61 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 461,0 M$ | 417,0 M$ | 524,0 M$ | 497,0 M$ |
| EBITDA | 851,0 M$ | 705,0 M$ | 943,0 M$ | 975,0 M$ |
| Résultat Net | 262,0 M$ | 177,0 M$ | 278,0 M$ | 389,0 M$ |
| BPA | 0,57 $ | 0,38 $ | 0,60 $ | 0,84 $ |
| BPA Dilué | 0,57 $ | 0,38 $ | 0,60 $ | 0,83 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 561,5 M$ | 617,0 M$ | 601,6 M$ | 743,0 M$ | 850,0 M$ | 775,0 M$ | 689,0 M$ | 588,0 M$ | 827,0 M$ | 1,11 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 1,12 Md $ | 1,38 Md $ | 1,86 Md $ | 1,62 Md $ | 1,86 Md $ | 1,94 Md $ | 1,88 Md $ | 1,85 Md $ | 3,43 Md $ | 3,64 Md $ |
| Stocks | 1,31 Md $ | 1,35 Md $ | 1,95 Md $ | 1,83 Md $ | 1,99 Md $ | 2,44 Md $ | 2,21 Md $ | 2,03 Md $ | 3,47 Md $ | 3,67 Md $ |
| Actifs Courants | 3,29 Md $ | 3,27 Md $ | 5,21 Md $ | 4,54 Md $ | 5,27 Md $ | 5,85 Md $ | 5,31 Md $ | 4,96 Md $ | 8,43 Md $ | 9,33 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 2,77 Md $ | 2,68 Md $ | 3,98 Md $ | 4,14 Md $ | 4,29 Md $ | 4,21 Md $ | 4,29 Md $ | 4,33 Md $ | 9,32 Md $ | 8,45 Md $ |
| Goodwill | 2,03 Md $ | 2,02 Md $ | 5,16 Md $ | 5,34 Md $ | 5,42 Md $ | 5,29 Md $ | 5,37 Md $ | 5,34 Md $ | 11,28 Md $ | 12,07 Md $ |
| Actifs Incorporels | 362,2 M$ | 348,9 M$ | 2,31 Md $ | 1,99 Md $ | 1,83 Md $ | 1,66 Md $ | 1,52 Md $ | 1,39 Md $ | 7,40 Md $ | 6,59 Md $ |
| Actifs Totaux | 9,08 Md $ | 8,99 Md $ | 17,16 Md $ | 16,44 Md $ | 17,19 Md $ | 17,43 Md $ | 17,00 Md $ | 16,52 Md $ | 37,07 Md $ | 37,09 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 2,61 Md $ | 2,00 Md $ | 2,30 Md $ | 2,17 Md $ | 2,57 Md $ | 3,07 Md $ | 2,69 Md $ | 2,58 Md $ | 3,49 Md $ | 4,02 Md $ |
| Dette à Court Terme | 1,12 Md $ | 1,81 Md $ | 794,2 M$ | 206,0 M$ | 103,0 M$ | 150,0 M$ | 93,0 M$ | 96,0 M$ | 257,0 M$ | 366,0 M$ |
| Passifs Courants | 4,03 Md $ | 4,67 Md $ | 4,54 Md $ | 3,97 Md $ | 4,34 Md $ | 5,10 Md $ | 4,48 Md $ | 4,26 Md $ | 6,99 Md $ | 7,43 Md $ |
| Dette à Long Terme | 3,48 Md $ | 2,65 Md $ | 5,31 Md $ | 6,03 Md $ | 6,19 Md $ | 6,34 Md $ | 6,65 Md $ | 6,60 Md $ | 13,84 Md $ | 13,83 Md $ |
| Passifs Totaux | 8,21 Md $ | 7,91 Md $ | 11,49 Md $ | 11,76 Md $ | 12,37 Md $ | 13,29 Md $ | 12,91 Md $ | 12,57 Md $ | 25,33 Md $ | 25,29 Md $ |
| Réserves | 264,9 M$ | 524,9 M$ | 323,7 M$ | 246,0 M$ | 452,0 M$ | 534,0 M$ | 865,0 M$ | 879,0 M$ | 548,0 M$ | 459,0 M$ |
| Capitaux Propres | 800,1 M$ | 1,02 Md $ | 5,61 Md $ | 4,63 Md $ | 4,76 Md $ | 4,08 Md $ | 4,03 Md $ | 3,88 Md $ | 11,73 Md $ | 11,79 Md $ |
| Dette Totale | 4,61 Md $ | 4,47 Md $ | 6,10 Md $ | 6,70 Md $ | 6,75 Md $ | 6,98 Md $ | 7,21 Md $ | 7,19 Md $ | 15,01 Md $ | 15,08 Md $ |
| Dette Nette | 4,05 Md $ | 3,85 Md $ | 5,50 Md $ | 5,96 Md $ | 5,90 Md $ | 6,21 Md $ | 6,52 Md $ | 6,60 Md $ | 14,18 Md $ | 13,96 Md $ |
| Fonds de Roulement | -747,7 M$ | -1,40 Md $ | 668,3 M$ | 561,0 M$ | 921,0 M$ | 750,0 M$ | 832,0 M$ | 704,0 M$ | 1,45 Md $ | 1,89 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 825,0 M$ | 1,06 Md $ | 1,59 Md $ | 1,11 Md $ |
| Actifs Totaux | 37,15 Md $ | 37,05 Md $ | 37,58 Md $ | 37,09 Md $ |
| Passifs Totaux | 25,42 Md $ | 25,40 Md $ | 25,92 Md $ | 25,29 Md $ |
| Capitaux Propres | 11,72 Md $ | 11,64 Md $ | 11,65 Md $ | 11,79 Md $ |
| Dette Totale | 15,80 Md $ | 16,90 Md $ | 16,71 Md $ | 15,08 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 596,4 M$ | 719,6 M$ | 437,4 M$ | 616,0 M$ | 951,0 M$ | 815,0 M$ | 1,06 Md $ | 740,0 M$ | 518,0 M$ | 1,11 Md $ |
| Amortissements | 358,8 M$ | 357,1 M$ | 453,0 M$ | 652,0 M$ | 574,0 M$ | 625,0 M$ | 586,0 M$ | 595,0 M$ | 722,0 M$ | 1,48 Md $ |
| Stock-based Compensation | 26,5 M$ | 21,0 M$ | 18,6 M$ | 34,0 M$ | 58,0 M$ | 63,0 M$ | 54,0 M$ | 32,0 M$ | 74,0 M$ | 83,0 M$ |
| Variation du BFR | 72,0 M$ | -122,5 M$ | 6,7 M$ | 139,0 M$ | -47,0 M$ | -207,0 M$ | -265,0 M$ | -120,0 M$ | -78,0 M$ | -191,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 596,4 M$ | 719,6 M$ | 776,1 M$ | 1,38 Md $ | 1,46 Md $ | 1,53 Md $ | 1,26 Md $ | 1,32 Md $ | 1,39 Md $ | 2,15 Md $ |
| CapEx | -378,8 M$ | -369,8 M$ | -332,2 M$ | -400,0 M$ | -468,0 M$ | -527,0 M$ | -526,0 M$ | -492,0 M$ | -580,0 M$ | -922,0 M$ |
| Acquisitions | -335,9 M$ | -13,1 M$ | 258,2 M$ | 425,0 M$ | 209,0 M$ | -13,0 M$ | 188,0 M$ | -23,0 M$ | -1,54 Md $ | -17,0 M$ |
| Rachat d'Actions | -83,7 M$ | -35,7 M$ | -20,0 M$ | -604,0 M$ | -359,0 M$ | -744,0 M$ | -653,0 M$ | -81,0 M$ | -122,0 M$ | -71,0 M$ |
| Dividendes Payés | -488,6 M$ | -523,6 M$ | -679,7 M$ | -761,0 M$ | -742,0 M$ | -732,0 M$ | -723,0 M$ | -722,0 M$ | -845,0 M$ | -1,20 Md $ |
| Free Cash Flow | 217,6 M$ | 349,8 M$ | 443,9 M$ | 984,0 M$ | 993,0 M$ | 999,0 M$ | 735,0 M$ | 829,0 M$ | 810,0 M$ | 1,23 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | -133,0 M$ | 503,0 M$ | 208,0 M$ | 1,67 Md $ |
| CapEx | 88,0 M$ | -88,0 M$ | -255,2 M$ | -250,3 M$ |
| Free Cash Flow | -45,0 M$ | 415,0 M$ | -47,2 M$ | 1,42 Md $ |
| Dividendes Payés | -294,0 M$ | -301,1 M$ | -335,4 M$ | -301,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 10,0 M$ | 0 | 0 | 30,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +2,5 % | +1,5 % | +31,8 % | +3,2 % | +13,1 % | +1,0 % | -7,2 % | +10,0 % | +56,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +20,7 % | -40,2 % | +42,3 % | +53,4 % | -14,3 % | +30,2 % | -30,3 % | -30,0 % | +116,4 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -23,1 % | -25,0 % | +26,7 % | +58,9 % | -12,3 % | +34,0 % | -28,7 % | -36,4 % | +48,4 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | +0,0 % | +11,3 % | -2,8 % | -2,6 % | -2,6 % | -2,4 % | +10,5 % | +45,6 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +60,7 % | +26,9 % | +121,7 % | +0,9 % | +0,6 % | -26,4 % | +12,8 % | -2,3 % | +51,7 % | |
| Marge Brute | 21,0 % | 19,9 % | 19,0 % | 20,3 % | 21,2 % | 19,4 % | 18,5 % | 19,9 % | 18,9 % | 20,0 % |
| Marge Opérationnelle | 9,3 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % | 10,3 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,9 % | 6,7 % | 8,1 % |
| Marge EBITDA | 14,5 % | 13,8 % | 13,4 % | 13,5 % | 14,9 % | 13,1 % | 14,5 % | 13,6 % | 11,8 % | 14,3 % |
| Marge Nette | 6,6 % | 7,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 4,7 % |
| Marge FCF | 2,4 % | 3,8 % | 4,7 % | 7,9 % | 7,7 % | 6,9 % | 5,0 % | 6,1 % | 5,4 % | 5,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 28,0 % | 20,0 % | 28,5 % | 23,1 % | 21,5 % | 26,9 % | 15,4 % | 18,1 % | 20,7 % | 14,1 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,76 $ | 1,22 $ | 1,54 $ | 3,07 $ | 3,19 $ | 3,29 $ | 2,49 $ | 2,88 $ | 2,54 $ | 2,65 $ |
| Dividende par Action | 1,70 $ | 1,82 $ | 2,36 $ | 2,38 $ | 2,38 $ | 2,41 $ | 2,45 $ | 2,51 $ | 2,65 $ | 2,58 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 287,8 M | 287,8 M | 287,8 M | 320,0 M | 310,2 M | 302,8 M | 293,6 M | 287,8 M | 317,8 M | 463,2 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,49 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,01 % |
| Rentabilité des actifs | 3,00 % |
| Marge brute | 19,33 % |
| Marge opérationnelle | 8,89 % |
| Marge nette | 4,71 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,28 |
| Ratio de liquidité | 1,13 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,36 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,50 | 27,95 | 38,10 | 26,87 | 18,97 | 23,45 | 14,06 | 18,97 | 28,54 | 18,14 |
| P/B | 20,11 | 15,84 | 2,93 | 3,53 | 3,73 | 4,61 | 3,64 | 3,56 | 1,25 | 1,70 |
| P/V | 1,77 | 1,73 | 1,74 | 1,31 | 1,38 | 1,29 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,85 |
| Marge Brute | 21,0 % | 19,9 % | 19,0 % | 20,3 % | 21,2 % | 19,4 % | 18,5 % | 19,9 % | 18,9 % | 20,0 % |
| Marge Opérationnelle | 9,3 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % | 10,3 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,9 % | 6,7 % | 8,1 % |
| Marge Nette | 6,6 % | 7,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 4,7 % |
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