Packaging Corporation of America (PKG) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Packaging & Containers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Packaging Corporation of America a enregistré un chiffre d'affaires de $8.99B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.2%. Le résultat net a atteint $768.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 10.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 20.1%, marge opérationnelle 12.7%, marge nette 7.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $231.45, PKG se négocie à un PER de 29.53 et un ROE de 14.86%. La capitalisation boursière s'établit à $20.6B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $231.45 |
| Capitalisation | $20.6B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 29.53 |
| Prix / Valeur comptable | 4.33 |
| EV / EBITDA | 13.27 |
| Rendement du dividende | 2.41% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14.86% |
| Rentabilité du capital investi | 9.17% |
| Rentabilité des actifs | 6.27% |
| Marge brute | 20.11% |
| Marge opérationnelle | 12.72% |
| Marge nette | 7.25% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.94 |
| Ratio de liquidité | 2.94 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PKG | Packaging Corporation of America | $20.6B | 29.53 | 4.33 | 14.9% |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $19.1B | 15.33 | 6.13 | 42.8% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $14.5B | 19.87 | 7.06 | 39.8% |
| IP | International Paper Company | $18.0B | 1.25 | ||
| AMCR | Amcor plc | $19.6B | 17.88 | 1.68 | |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | $10.6B | 13.79 | 2.03 | 15.3% |
| BALL | Ball Corporation | $16.3B | 17.59 | 2.87 | 17.0% |
| GPC | Genuine Parts Company | $18.0B | 500.24 | 3.96 | 0.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.53% |
| 3 mois | +1.06% |
| YTD | +12.23% |
| 1 an | +9.13% |
| 3 ans | +52.52% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $259.98 |
| Plus bas 52s | $191.50 |
| Volume Moyen (90j) | 635K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $1.5000 | 2.59% |
| 2026-06-15 | $1.5000 | 2.59% |
| 2026-03-13 | $1.2500 | 2.16% |
| 2025-12-15 | $1.2500 | 2.16% |
| 2025-09-15 | $1.2500 | 2.16% |
| 2025-06-13 | $1.2500 | 2.16% |
| 2025-03-14 | $1.2500 | 2.16% |
| 2024-12-20 | $1.2500 | 2.16% |
| 2024-09-16 | $1.2500 | 2.16% |
| 2024-06-14 | $1.2500 | 2.16% |
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