Bank of Hawaii Corporation (BOH) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Bank of Hawaii Corporation

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 63 $ – 86 $ (à 18 % du plus haut) · PER 12,3× · PER est. 2027 10,6× · Dividende 4,0 % · 10 ans de hausse · Prochains résultats 25 janvier 2027 · BPA attendu 1,57 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 26 oct.

• Valorisation: P/VC 1,5× (à son prix).
• Activité: ROTCE 11,3 % (correct).
• Bilan: Capital/actifs 7,7 % (à surveiller).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À un P/VC plafond de Kaplio pour son ROTCE 11,3 % (1,3×) 60 $ (-13 %); à la médiane de ses pairs (1,0×) 48 $ (-31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la banque : 2 sur 5 respectés

• ROTCE 11,3 %, à la limite.
• Capitaux propres / actifs (approximation du Tier 1) 7,7 %, à la limite.
• P/B (cours / valeur comptable) 1,5×, à la limite.
• ROA 1,0 %, respecté, proche du seuil.
• Rendement du dividende soutenable 4,0 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Bank of Hawaii Corporation: PER 12,3×; P/VC 1,5×; ROE 13,3 %; 2,7 Md $. Banc of California, Inc. (PER —; P/VC 0,9×; ROE -0,2 %; 2,9 Md $), Provident Financial Services, Inc. (PER 9,6×; P/VC 1,0×; ROE 10,8 %; 3,0 Md $), First Hawaiian, Inc. (PER 11,3×; P/VC 1,1×; ROE 9,8 %; 3,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

P/VC à chaque clôture: aujourd'hui 1,5× · médiane 2,1× · minimum 1,0× · maximum 3,5× · bon marché sous 1,8× · chère au-dessus de 2,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 6 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

solide · Rendement 4,0 % (3,38 $ par action en 2025) · Années de hausse 10 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 65 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 40,10 $ par an (3,34 $ par mois).