Fidelity D & D Bancorp, Inc. (FDBC) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Fidelity D & D Bancorp, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $140.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.3%. Le résultat net a atteint $28.2M, avec un CAGR sur 5 ans de 16.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 66.7%, marge opérationnelle 24.7%, marge nette 21.2%.
Au prix actuel de $54.74, FDBC se négocie à un PER de 10.51 et un ROE de 12.67%. La capitalisation boursière s'établit à $318M.
Prix
| Prix | $54.74 |
| Capitalisation | $318M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.51 |
| Prix / Valeur comptable | 1.29 |
| EV / EBITDA | 5.89 |
| Rendement du dividende | 3.10% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.67% |
| Rentabilité du capital investi | 7.40% |
| Rentabilité des actifs | 1.03% |
| Marge brute | 66.71% |
| Marge opérationnelle | 24.72% |
| Marge nette | 21.15% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.49 |
| Ratio de liquidité | 0.27 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FDBC | Fidelity D & D Bancorp, Inc. | $318M | 10.51 | 1.29 | 12.7% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +2.74% |
| 3 mois | +14.19% |
| YTD | +30.30% |
| 1 an | +26.49% |
| 3 ans | +23.28% |
| 5 ans | +10.14% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $56.94 |
| Plus bas 52s | $39.87 |
| Volume Moyen (90j) | 11K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.4300 | 3.14% |
| 2026-05-20 | $0.4300 | 3.14% |
| 2026-02-13 | $0.4300 | 3.14% |
| 2025-11-14 | $0.4300 | 3.14% |
| 2025-08-15 | $0.4000 | 2.92% |
| 2025-05-20 | $0.4000 | 2.92% |
| 2025-02-14 | $0.4000 | 2.92% |
| 2024-11-15 | $0.4000 | 2.92% |
| 2024-08-20 | $0.3800 | 2.78% |
| 2024-05-17 | $0.3800 | 2.78% |
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