Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Northeast Community Bancorp, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $157.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 25.0%. Le résultat net a atteint $44.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 29.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 67.0%, marge opérationnelle 39.5%, marge nette 27.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 28.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $27.19, NECB se négocie à un PER de 8.51 et un ROE de 12.00%. La capitalisation boursière s'établit à $376M.
Prix
| Prix | $27.19 |
| Capitalisation | $376M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 8.51 |
| Prix / Valeur comptable | 0.99 |
| EV / EBITDA | 9.16 |
| Rendement du dividende | 3.83% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.00% |
| Rentabilité du capital investi | 7.57% |
| Rentabilité des actifs | 2.01% |
| Marge brute | 66.99% |
| Marge opérationnelle | 39.45% |
| Marge nette | 27.87% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.54 |
| Ratio de liquidité | 0.01 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.45 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NECB | Northeast Community Bancorp, Inc. | $376M | 8.51 | 0.99 | 12.0% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +1.08% |
| 3 mois | +5.63% |
| YTD | +20.26% |
| 1 an | +30.72% |
| 3 ans | +80.54% |
| 5 ans | +161.19% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $28.94 |
| Plus bas 52s | $19.27 |
| Volume Moyen (90j) | 42K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.2500 | 3.68% |
| 2026-04-06 | $0.2000 | 2.94% |
| 2026-01-05 | $0.2000 | 2.94% |
| 2025-10-03 | $0.2000 | 2.94% |
| 2025-09-08 | $0.2000 | 2.94% |
| 2025-07-07 | $0.2000 | 2.94% |
| 2025-04-07 | $0.2000 | 2.94% |
| 2025-01-03 | $0.1500 | 2.21% |
| 2024-10-04 | $0.3000 | 4.41% |
| 2024-07-05 | $0.1000 | 1.47% |
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