John Marshall Bancorp, Inc. (JMSB) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
John Marshall Bancorp, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $115.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9.3%. Le résultat net a atteint $21.2M, avec un CAGR sur 5 ans de 2.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 55.8%, marge opérationnelle 26.1%, marge nette 20.5%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -1.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $23.08, JMSB se négocie à un PER de 13.16 et un ROE de 9.16%. La capitalisation boursière s'établit à $326M.
Prix
| Prix | $23.08 |
| Capitalisation | $326M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 13.16 |
| Prix / Valeur comptable | 1.18 |
| EV / EBITDA | 13.65 |
| Rendement du dividende | 1.23% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.16% |
| Rentabilité du capital investi | 1.01% |
| Rentabilité des actifs | 1.02% |
| Marge brute | 55.80% |
| Marge opérationnelle | 26.13% |
| Marge nette | 20.46% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.46 |
| Ratio de liquidité | 0.31 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JMSB | John Marshall Bancorp, Inc. | $326M | 13.16 | 1.18 | 9.2% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +1.39% |
| 3 mois | +9.24% |
| YTD | +16.46% |
| 1 an | +17.46% |
| 3 ans | +27.00% |
| 5 ans | +29.33% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $24.26 |
| Plus bas 52s | $18.50 |
| Volume Moyen (90j) | 50K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.1000 | 1.73% |
| 2026-05-13 | $0.0900 | 1.56% |
| 2026-02-11 | $0.0900 | 1.56% |
| 2025-06-27 | $0.3000 | 5.20% |
| 2024-06-28 | $0.2500 | 4.33% |
| 2023-06-26 | $0.2200 | 3.81% |
| 2022-05-09 | $0.2000 | 3.47% |
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