Tableau de bord de valorisation de Kimco Realty Corporation (KIM) avec PER 22,29, P/B 1,61, VE/EBITDA 15,70 et rendement du dividende 4,32 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Kimco Realty Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 2,14 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15,1 %. Le résultat net a atteint 584,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -10,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 55,2 %, marge opérationnelle 39,9 %, marge nette 34,1 %.
À 24,52 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), KIM se négocie à un PER de 22,29 et un ROE de 7,27 %. La capitalisation boursière s'établit à 16,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 22,29 |
| Prix / Valeur comptable | 1,61 |
| VE / EBITDA | 15,70 |
| Rendement du dividende | 4,32 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 36,87 $ |
| vs Prix Actuel | +50,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM | Kimco Realty Corporation | 16,4 Md $ | 22,29 | 1,61 | 7,3 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,7 Md $ | 21,13 | 1,99 | 9,6 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,0 Md $ | 26,97 | 2,01 | 7,8 % |
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,3 Md $ | 34,57 | 1,20 | 3,7 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,9 Md $ | 21,27 | 2,97 | 14,1 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 Md $ | 20,10 | 1,74 | 8,7 % |
Prix
| Prix | 24,52 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 16,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,27 % |
| Rentabilité du capital investi | 88,01 % |
| Rentabilité des actifs | 3,80 % |
| Marge brute | 55,16 % |
| Marge opérationnelle | 39,86 % |
| Marge nette | 34,06 % |
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