États financiers détaillés de Microchip Technology Incorporated (MCHP) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Microchip Technology Incorporated a enregistré un chiffre d'affaires de 4,71 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -2,8 %. Le résultat net a atteint 202,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -10,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 60,2 %, marge opérationnelle 15,5 %, marge nette 8,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -13,7 % sur 5 ans.
À 76,11 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026), MCHP se négocie à un PER de 105,56 et un ROE de 6,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 41,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3,41 Md $ | 3,98 Md $ | 5,35 Md $ | 5,27 Md $ | 5,44 Md $ | 6,82 Md $ | 8,44 Md $ | 7,63 Md $ | 4,40 Md $ | 4,71 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,65 Md $ | 1,56 Md $ | 2,42 Md $ | 2,03 Md $ | 2,06 Md $ | 2,37 Md $ | 2,74 Md $ | 2,64 Md $ | 1,93 Md $ | 1,99 Md $ |
| Marge Brute | 1,76 Md $ | 2,42 Md $ | 2,93 Md $ | 3,24 Md $ | 3,38 Md $ | 4,45 Md $ | 5,70 Md $ | 5,00 Md $ | 2,47 Md $ | 2,72 Md $ |
| R&D | 545,3 M$ | 529,3 M$ | 826,3 M$ | 877,8 M$ | 836,4 M$ | 989,1 M$ | 1,12 Md $ | 1,10 Md $ | 983,8 M$ | 1,09 Md $ |
| Frais Généraux | 499,8 M$ | 452,1 M$ | 682,9 M$ | 676,6 M$ | 610,3 M$ | 718,9 M$ | 797,7 M$ | 734,2 M$ | 617,7 M$ | 674,3 M$ |
| Charges Opérationnelles | 1,48 Md $ | 1,48 Md $ | 2,22 Md $ | 2,60 Md $ | 2,38 Md $ | 2,60 Md $ | 2,58 Md $ | 2,42 Md $ | 2,17 Md $ | 2,23 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 275,8 M$ | 936,3 M$ | 714,3 M$ | 647,1 M$ | 998,1 M$ | 1,85 Md $ | 3,12 Md $ | 2,57 Md $ | 296,3 M$ | 490,1 M$ |
| EBITDA | 705,3 M$ | 1,55 Md $ | 1,57 Md $ | 1,85 Md $ | 1,83 Md $ | 2,87 Md $ | 4,10 Md $ | 3,44 Md $ | 1,04 Md $ | 1,40 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 146,3 M$ | 199,0 M$ | 502,9 M$ | 497,3 M$ | 356,9 M$ | 257,0 M$ | 203,9 M$ | 198,3 M$ | 251,4 M$ | 221,3 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 89,8 M$ | 737,3 M$ | 204,5 M$ | 150,4 M$ | 339,5 M$ | 1,48 Md $ | 2,91 Md $ | 2,37 Md $ | 38,9 M$ | 273,5 M$ |
| Impôts | -80,8 M$ | 481,9 M$ | -151,4 M$ | -420,2 M$ | -9,9 M$ | 197,0 M$ | 672,0 M$ | 459,0 M$ | 39,4 M$ | 43,5 M$ |
| Résultat Net | 164,6 M$ | 255,4 M$ | 355,9 M$ | 570,6 M$ | 349,4 M$ | 1,29 Md $ | 2,24 Md $ | 1,91 Md $ | -500 000 $ | 202,2 M$ |
| BPA | 0,38 $ | 0,55 $ | 0,76 $ | 1,19 $ | 0,67 $ | 2,33 $ | 4,07 $ | 3,52 $ | -0,01 $ | 0,27 $ |
| BPA Dilué | 0,36 $ | 0,51 $ | 0,71 $ | 1,11 $ | 0,65 $ | 2,27 $ | 4,02 $ | 3,48 $ | -0,01 $ | 0,26 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 469,6 M | 497,8 M | 499,8 M | 512,4 M | 541,2 M | 565,9 M | 557,3 M | 548,0 M | 537,3 M | 547,9 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,14 Md $ | 1,19 Md $ | 1,31 Md $ | 1,48 Md $ |
| Marge Brute | 637,9 M$ | 706,9 M$ | 799,6 M$ | 938,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 95,2 M$ | 151,7 M$ | 211,1 M$ | 336,8 M$ |
| EBITDA | 260,8 M$ | 328,3 M$ | 600,3 M$ | 495,4 M$ |
| Résultat Net | 41,7 M$ | 34,9 M$ | 144,2 M$ | 229,8 M$ |
| BPA | 0,08 $ | 0,06 $ | 0,21 $ | 0,37 $ |
| BPA Dilué | 0,08 $ | 0,06 $ | 0,21 $ | 0,37 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 280,6 M$ | 53,9 M$ | 105,3 M$ | 68,7 M$ | 565,3 M$ | 167,5 M$ | 487,7 M$ | 446,3 M$ | 492,1 M$ | 703,9 M$ | 635,8 M$ | 528,3 M$ | 466,6 M$ | 607,8 M$ | 2,09 Md $ | 908,7 M$ | 901,3 M$ | 428,6 M$ | 401,0 M$ | 280,0 M$ | 317,4 M$ | 234,0 M$ | 319,7 M$ | 771,7 M$ | 240,3 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 162,6 M$ | 369,2 M$ | 665,9 M$ | 199,5 M$ | 583,0 M$ | 837,1 M$ | 943,6 M$ | 722,2 M$ | 539,6 M$ | 823,3 M$ | 1,05 Md $ | 878,2 M$ | 1,35 Md $ | 353,3 M$ | 394,1 M$ | 1,30 Md $ | 2,3 M$ | 2,0 M$ | 2,0 M$ | 2,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 80,7 M$ | 95,4 M$ | 109,2 M$ | 113,1 M$ | 139,4 M$ | 124,6 M$ | 138,3 M$ | 88,5 M$ | 137,8 M$ | 181,2 M$ | 170,2 M$ | 230,0 M$ | 242,4 M$ | 273,9 M$ | 290,2 M$ | 478,4 M$ | 563,7 M$ | 880,6 M$ | 934,0 M$ | 997,7 M$ | 1,07 Md $ | 1,31 Md $ | 1,14 Md $ | 689,7 M$ | 894,7 M$ |
| Stocks | 88,6 M$ | 102,3 M$ | 94,5 M$ | 103,7 M$ | 115,0 M$ | 121,0 M$ | 124,5 M$ | 131,5 M$ | 116,6 M$ | 180,8 M$ | 217,3 M$ | 242,3 M$ | 262,7 M$ | 279,5 M$ | 306,8 M$ | 417,2 M$ | 476,2 M$ | 711,7 M$ | 685,7 M$ | 665,0 M$ | 854,4 M$ | 1,32 Md $ | 1,32 Md $ | 1,29 Md $ | 1,04 Md $ |
| Actifs Courants | 549,2 M$ | 609,1 M$ | 883,9 M$ | 1,08 Md $ | 1,12 Md $ | 1,08 Md $ | 1,72 Md $ | 1,74 Md $ | 1,61 Md $ | 1,77 Md $ | 2,02 Md $ | 2,24 Md $ | 1,97 Md $ | 2,66 Md $ | 3,10 Md $ | 2,31 Md $ | 3,36 Md $ | 2,21 Md $ | 2,22 Md $ | 2,15 Md $ | 2,45 Md $ | 3,07 Md $ | 3,01 Md $ | 2,99 Md $ | 2,38 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 716,0 M$ | 767,9 M$ | 689,2 M$ | 693,3 M$ | 660,0 M$ | 605,7 M$ | 522,3 M$ | 531,7 M$ | 493,0 M$ | 540,5 M$ | 516,6 M$ | 514,5 M$ | 532,0 M$ | 581,6 M$ | 609,4 M$ | 683,3 M$ | 767,9 M$ | 996,7 M$ | 876,1 M$ | 854,7 M$ | 967,9 M$ | 1,18 Md $ | 1,19 Md $ | 1,18 Md $ | 1,11 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 31,9 M$ | 31,9 M$ | 31,9 M$ | 31,9 M$ | 36,2 M$ | 40,3 M$ | 76,0 M$ | 93,5 M$ | 271,3 M$ | 276,1 M$ | 571,3 M$ | 1,01 Md $ | 2,30 Md $ | 2,30 Md $ | 6,66 Md $ | 6,66 Md $ | 6,67 Md $ | 6,67 Md $ | 6,67 Md $ | 6,68 Md $ | 6,68 Md $ | 6,70 Md $ |
| Actifs Incorporels | 0 | 43,2 M$ | 9,7 M$ | 9,3 M$ | 9,5 M$ | 8,5 M$ | 11,6 M$ | 25,7 M$ | 35,5 M$ | 77,9 M$ | 90,4 M$ | 530,1 M$ | 445,5 M$ | 504,4 M$ | 606,3 M$ | 2,15 Md $ | 1,66 Md $ | 6,69 Md $ | 5,70 Md $ | 4,79 Md $ | 4,04 Md $ | 3,37 Md $ | 2,78 Md $ | 2,39 Md $ | 2,03 Md $ |
| Actifs Totaux | 1,28 Md $ | 1,43 Md $ | 1,62 Md $ | 1,82 Md $ | 2,35 Md $ | 2,27 Md $ | 2,51 Md $ | 2,42 Md $ | 2,52 Md $ | 2,97 Md $ | 3,08 Md $ | 3,85 Md $ | 4,07 Md $ | 4,78 Md $ | 5,54 Md $ | 7,68 Md $ | 8,26 Md $ | 18,35 Md $ | 17,43 Md $ | 16,48 Md $ | 16,20 Md $ | 16,37 Md $ | 15,87 Md $ | 15,37 Md $ | 14,37 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 38,3 M$ | 34,1 M$ | 61,2 M$ | 34,3 M$ | 50,8 M$ | 34,7 M$ | 39,3 M$ | 29,2 M$ | 44,2 M$ | 68,4 M$ | 50,3 M$ | 75,6 M$ | 74,0 M$ | 86,9 M$ | 79,3 M$ | 149,2 M$ | 144,1 M$ | 226,4 M$ | 246,8 M$ | 292,4 M$ | 344,7 M$ | 396,9 M$ | 213,0 M$ | 160,6 M$ | 205,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 45,5 M$ | 269,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 M$ | 0 | 0 | 50,0 M$ | 1,31 Md $ | 1,36 Md $ | 608,8 M$ | 1,32 Md $ | 0 | 1,40 Md $ | 999,4 M$ | 0 | 0 |
| Passifs Courants | 168,0 M$ | 215,1 M$ | 270,1 M$ | 306,7 M$ | 609,0 M$ | 255,9 M$ | 191,1 M$ | 155,6 M$ | 203,4 M$ | 340,3 M$ | 247,9 M$ | 341,6 M$ | 336,1 M$ | 354,0 M$ | 382,0 M$ | 704,5 M$ | 2,02 Md $ | 2,37 Md $ | 1,64 Md $ | 2,41 Md $ | 1,40 Md $ | 3,12 Md $ | 2,52 Md $ | 1,16 Md $ | 1,14 Md $ |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 Md $ | 1,22 Md $ | 340,7 M$ | 347,3 M$ | 355,1 M$ | 983,4 M$ | 1,00 Md $ | 1,83 Md $ | 2,45 Md $ | 2,90 Md $ | 1,76 Md $ | 8,95 Md $ | 8,87 Md $ | 7,58 Md $ | 7,69 Md $ | 5,04 Md $ | 5,00 Md $ | 5,63 Md $ | 5,50 Md $ |
| Passifs Totaux | 199,8 M$ | 249,3 M$ | 301,6 M$ | 331,8 M$ | 624,4 M$ | 265,2 M$ | 1,48 Md $ | 1,43 Md $ | 982,9 M$ | 1,16 Md $ | 1,09 Md $ | 1,92 Md $ | 1,93 Md $ | 2,72 Md $ | 3,39 Md $ | 4,41 Md $ | 4,98 Md $ | 13,06 Md $ | 11,84 Md $ | 11,14 Md $ | 10,30 Md $ | 9,86 Md $ | 9,22 Md $ | 8,30 Md $ | 7,93 Md $ |
| Réserves | 619,3 M$ | 699,4 M$ | 813,3 M$ | 984,1 M$ | 1,11 Md $ | 1,26 Md $ | 1,30 Md $ | 1,30 Md $ | 1,27 Md $ | 1,43 Md $ | 1,50 Md $ | 1,35 Md $ | 1,47 Md $ | 1,55 Md $ | 1,58 Md $ | 1,48 Md $ | 1,40 Md $ | 3,21 Md $ | 3,43 Md $ | 3,39 Md $ | 4,18 Md $ | 5,76 Md $ | 6,76 Md $ | 5,78 Md $ | 4,92 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,08 Md $ | 1,18 Md $ | 1,32 Md $ | 1,49 Md $ | 1,73 Md $ | 2,00 Md $ | 1,04 Md $ | 990,8 M$ | 1,53 Md $ | 1,81 Md $ | 1,99 Md $ | 1,93 Md $ | 2,14 Md $ | 2,04 Md $ | 2,15 Md $ | 3,27 Md $ | 3,28 Md $ | 5,29 Md $ | 5,59 Md $ | 5,34 Md $ | 5,89 Md $ | 6,51 Md $ | 6,66 Md $ | 7,08 Md $ | 6,43 Md $ |
| Dette Totale | 0 | 0 | 0 | 45,5 M$ | 269,0 M$ | 0 | 1,15 Md $ | 1,22 Md $ | 340,7 M$ | 347,3 M$ | 355,1 M$ | 983,4 M$ | 1,02 Md $ | 1,83 Md $ | 2,45 Md $ | 2,95 Md $ | 3,07 Md $ | 10,31 Md $ | 9,62 Md $ | 9,07 Md $ | 7,85 Md $ | 6,60 Md $ | 6,03 Md $ | 5,67 Md $ | 5,54 Md $ |
| Dette Nette | -280,6 M$ | -216,5 M$ | -474,6 M$ | -689,1 M$ | -495,8 M$ | -750,5 M$ | -174,7 M$ | -170,7 M$ | -873,7 M$ | -896,2 M$ | -1,10 Md $ | -595,2 M$ | -324,0 M$ | -132,0 M$ | 7,4 M$ | 1,65 Md $ | 871,7 M$ | 9,88 Md $ | 9,22 Md $ | 8,79 Md $ | 7,53 Md $ | 6,37 Md $ | 5,71 Md $ | 4,89 Md $ | 5,29 Md $ |
| Fonds de Roulement | 381,2 M$ | 394,0 M$ | 613,9 M$ | 768,7 M$ | 509,9 M$ | 828,8 M$ | 1,53 Md $ | 1,59 Md $ | 1,41 Md $ | 1,43 Md $ | 1,77 Md $ | 1,89 Md $ | 1,63 Md $ | 2,31 Md $ | 2,71 Md $ | 1,60 Md $ | 1,34 Md $ | -159,7 M$ | 579,8 M$ | -264,4 M$ | 1,05 Md $ | -49,3 M$ | 493,6 M$ | 1,84 Md $ | 1,24 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 236,8 M$ | 250,7 M$ | 240,3 M$ | 272,3 M$ |
| Actifs Totaux | 14,47 Md $ | 14,33 Md $ | 14,37 Md $ | 14,41 Md $ |
| Passifs Totaux | 7,77 Md $ | 7,77 Md $ | 7,93 Md $ | 7,96 Md $ |
| Capitaux Propres | 6,70 Md $ | 6,56 Md $ | 6,43 Md $ | 6,45 Md $ |
| Dette Totale | 5,41 Md $ | 5,40 Md $ | 5,54 Md $ | 5,40 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 164,6 M$ | 255,4 M$ | 355,9 M$ | 570,6 M$ | 349,4 M$ | 1,29 Md $ | 2,24 Md $ | 1,91 Md $ | -500 000 $ | 230,0 M$ |
| Amortissements | 469,2 M$ | 615,9 M$ | 876,4 M$ | 1,22 Md $ | 1,15 Md $ | 1,14 Md $ | 998,4 M$ | 879,5 M$ | 750,1 M$ | 689,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 128,2 M$ | 93,2 M$ | 166,4 M$ | 170,2 M$ | 198,3 M$ | 210,2 M$ | 170,4 M$ | 177,5 M$ | 180,4 M$ | 255,4 M$ |
| Variation du BFR | 294,8 M$ | 264,5 M$ | 184,7 M$ | -66,7 M$ | -27,0 M$ | 34,2 M$ | -16,0 M$ | -76,7 M$ | 100,1 M$ | -277,7 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 1,06 Md $ | 1,42 Md $ | 1,67 Md $ | 1,54 Md $ | 1,92 Md $ | 2,84 Md $ | 3,62 Md $ | 2,89 Md $ | 898,1 M$ | 962,1 M$ |
| CapEx | -75,3 M$ | -206,8 M$ | -228,9 M$ | -67,6 M$ | -92,6 M$ | -370,1 M$ | -486,2 M$ | -285,1 M$ | -126,0 M$ | -91,1 M$ |
| Acquisitions | -2,75 Md $ | 0 | -7,85 Md $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,8 M$ | -425,6 M$ | -945,8 M$ | -982,1 M$ | -96,5 M$ | -182,1 M$ |
| Dividendes Payés | -315,4 M$ | -337,5 M$ | -344,4 M$ | -350,1 M$ | -388,3 M$ | -503,8 M$ | -695,3 M$ | -911,5 M$ | -975,7 M$ | -1,09 Md $ |
| Free Cash Flow | 984,1 M$ | 1,21 Md $ | 1,45 Md $ | 1,48 Md $ | 1,82 Md $ | 2,47 Md $ | 3,13 Md $ | 2,61 Md $ | 772,1 M$ | 871,0 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 88,1 M$ | 341,4 M$ | 257,0 M$ | 511,5 M$ |
| CapEx | -36,5 M$ | -22,5 M$ | -14,2 M$ | -13,9 M$ |
| Free Cash Flow | 51,6 M$ | 318,9 M$ | 242,8 M$ | 497,6 M$ |
| Dividendes Payés | -273,6 M$ | -273,9 M$ | -274,4 M$ | -274,7 M$ |
| Stock-based Compensation | 61,6 M$ | 72,6 M$ | 68,3 M$ | 75,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +16,8 % | +34,4 % | -1,4 % | +3,1 % | +25,4 % | +23,7 % | -9,5 % | -42,3 % | +7,1 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +55,1 % | +39,4 % | +60,3 % | -38,8 % | +267,9 % | +74,1 % | -14,8 % | -100,0 % | +40 540,0 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +44,7 % | +38,2 % | +56,6 % | -43,7 % | +247,8 % | +74,7 % | -13,5 % | -100,1 % | +5 500,0 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +6,0 % | +0,4 % | +2,5 % | +5,6 % | +4,6 % | -1,5 % | -1,7 % | -2,0 % | +2,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +23,2 % | +19,2 % | +2,1 % | +23,6 % | +35,6 % | +26,8 % | -16,8 % | -70,4 % | +12,8 % | |
| Marge Brute | 51,6 % | 60,8 % | 54,8 % | 61,5 % | 62,1 % | 65,2 % | 67,5 % | 65,4 % | 56,1 % | 57,7 % |
| Marge Opérationnelle | 8,1 % | 23,5 % | 13,4 % | 12,3 % | 18,4 % | 27,1 % | 36,9 % | 33,7 % | 6,7 % | 10,4 % |
| Marge EBITDA | 20,7 % | 39,0 % | 29,3 % | 35,0 % | 33,7 % | 42,1 % | 48,6 % | 45,0 % | 23,6 % | 29,7 % |
| Marge Nette | 4,8 % | 6,4 % | 6,7 % | 10,8 % | 6,4 % | 18,8 % | 26,5 % | 25,0 % | -0,0 % | 4,3 % |
| Marge FCF | 28,9 % | 30,5 % | 27,0 % | 28,0 % | 33,5 % | 36,3 % | 37,1 % | 34,2 % | 17,5 % | 18,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -90,0 % | 65,4 % | -74,0 % | -279,4 % | -2,9 % | 13,3 % | 23,1 % | 19,4 % | 101,3 % | 15,9 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 2,10 $ | 2,44 $ | 2,89 $ | 2,88 $ | 3,37 $ | 4,37 $ | 5,62 $ | 4,76 $ | 1,44 $ | 1,59 $ |
| Dividende par Action | 0,67 $ | 0,68 $ | 0,69 $ | 0,68 $ | 0,72 $ | 0,89 $ | 1,25 $ | 1,66 $ | 1,82 $ | 1,99 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 434,4 M | 465,8 M | 472,4 M | 477,8 M | 519,2 M | 552,3 M | 550,4 M | 542,0 M | 537,3 M | 541,5 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,99 % |
| Rentabilité des actifs | 3,13 % |
| Marge brute | 60,19 % |
| Marge opérationnelle | 15,52 % |
| Marge nette | 8,80 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,84 |
| Ratio de liquidité | 1,92 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,67 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 97,08 | 83,05 | 57,54 | 28,49 | 115,84 | 32,25 | 20,58 | 25,49 | -9 682,00 | 239,30 |
| P/B | 4,90 | 6,49 | 3,91 | 2,90 | 7,55 | 7,04 | 7,08 | 7,31 | 3,67 | 5,44 |
| P/V | 4,70 | 5,35 | 3,86 | 3,07 | 7,41 | 6,08 | 5,46 | 6,37 | 5,91 | 7,42 |
| Marge Brute | 51,6 % | 60,8 % | 54,8 % | 61,5 % | 62,1 % | 65,2 % | 67,5 % | 65,4 % | 56,1 % | 57,7 % |
| Marge Opérationnelle | 8,1 % | 23,5 % | 13,4 % | 12,3 % | 18,4 % | 27,1 % | 36,9 % | 33,7 % | 6,7 % | 10,4 % |
| Marge Nette | 4,8 % | 6,4 % | 6,7 % | 10,8 % | 6,4 % | 18,8 % | 26,5 % | 25,0 % | -0,0 % | 4,3 % |
Entreprises liées : TXN · ADI · MPWR · NXPI · ON · LSCC · STM · VSH
Explorer le secteur : Technologie · Semiconductors
Plus de sections de MCHP : Vue d'ensemble · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent la méthode Buffett · Entreprises qui passent la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions