Tableau de bord de valorisation de Microchip Technology Incorporated (MCHP) avec PER 107,27, P/B 6,50, VE/EBITDA 28,0 et rendement du dividende 2,35 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: à son prix · PER est. 2027 21,2× · Fourchette par multiples: 114,97 $ · 182,28 $.
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (49,9×) 182 $ (+136 %); à la médiane de son secteur (31,5×) 115 $ (+49 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,72 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (3,65 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Résumé de l'Analyse
Microchip Technology Incorporated a enregistré un chiffre d'affaires de 4,71 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -2,8 %. Le résultat net a atteint 202,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -10,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 60,2 %, marge opérationnelle 15,5 %, marge nette 8,8 %.
À 77,34 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), MCHP se négocie à un PER de 107,27 et un ROE de 6,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 42,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 107,27 |
| Prix / Valeur comptable | 6,50 |
| VE / EBITDA | 28,0 |
| Rendement du dividende | 2,35 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 42,0 Md $ | 107,27 | 6,50 | 6,9 % |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 275 Md $ | 38,97 | 14,33 | 40,5 % |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 202 Md $ | 49,48 | 6,06 | 12,3 % |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 59,5 Md $ | 66,87 | 15,92 | 24,0 % |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 65,4 Md $ | 20,41 | 5,41 | 29,2 % |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 27,9 Md $ | 45,94 | 3,88 | 8,4 % |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | 13,2 Md $ | 365,59 | 16,17 | 4,9 % |
| STM | STMicroelectronics N.V. | 41,8 Md $ | 83,46 | 2,31 | 3,0 % |
Prix
| Prix | 77,34 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 42,0 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,99 % |
| Rentabilité des actifs | 3,13 % |
| Marge brute | 60,19 % |
| Marge opérationnelle | 15,52 % |
| Marge nette | 8,80 % |
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