Mullen Group Ltd. (MTL.TO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Mullen Group Ltd.

Capitalisation 3 Md CAD · 52 semaines 14 CAD – 32 CAD (à 10 % du plus haut) · PER 22,8× · Dividende 2,9 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 0,36 CAD · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 22 oct.

• Valorisation : PER 12 mois 22,8× (chère).
• Activité : ROIC 7 % (faible).
• Bilan : Dette nette/EBITDA 2,8× (respecté, proche du seuil).
• Résultats : 4 sur 8 (irréguliers).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (16,4×) 21 CAD (-28 %) ; à la médiane de son secteur (25,9×) 33 CAD (+13 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés

• Marge opérationnelle 8,4 %, non respecté.
• ROIC 6,8 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 22,8×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,9×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 15,9 %, respecté.
• Conversion du FCF 173,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,8×, respecté, proche du seuil.
• Capex / chiffre d'affaires 4,5 %, respecté.
• Altman Z-Score 1,9, respecté.
• Piotroski F-Score 5 sur 9, respecté.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Mullen Group Ltd.: PER 22,8× ; VE/EBITDA 9,9× ; ROIC 6,8 % ; 2,8 Md CAD. ArcBest Corp (PER 106× ; VE/EBITDA 17,3× ; ROIC 2,0 % ; 3,0 Md $), RXO, Inc. (PER —; VE/EBITDA 123× ; ROIC -0,4 % ; 4,7 Md $), Schneider National, Inc. (PER 36,5× ; VE/EBITDA 8,1× ; ROIC 3,6 % ; 5,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture : aujourd'hui 22,8× · médiane 16,4× · minimum 5,9× · maximum 38,5× · bon marché sous 11,8× · chère au-dessus de 26,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 72 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement (12 derniers mois) 2,9 % · 0,84 CAD par action en 2025 · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +23 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,7× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 CAD investis aujourd'hui vous toucheriez 28,80 CAD par an (2,40 CAD par mois).