Oak Valley Bancorp (OVLY) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Oak Valley Bancorp a enregistré un chiffre d'affaires de $81.7M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9.9%. Le résultat net a atteint $23.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 11.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 94.7%, marge opérationnelle 34.3%, marge nette 26.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $34.25, OVLY se négocie à un PER de 12.02 et un ROE de 11.31%. La capitalisation boursière s'établit à $288M.
Prix
| Prix | $34.25 |
| Capitalisation | $288M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.02 |
| Prix / Valeur comptable | 1.30 |
| EV / EBITDA | 4.79 |
| Rendement du dividende | 2.20% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.31% |
| Rentabilité du capital investi | 9.85% |
| Rentabilité des actifs | 1.17% |
| Marge brute | 94.71% |
| Marge opérationnelle | 34.33% |
| Marge nette | 26.91% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 0.09 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.51 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OVLY | Oak Valley Bancorp | $288M | 12.02 | 1.30 | 11.3% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $485.9B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.07 | 1.79 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $116.2B | 13.52 | 1.76 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.9B | 17.19 | 2.54 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $97.5B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $93.1B | 12.80 | 1.47 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.6B | 13.13 | 1.51 |
Performance Historique
| 1 mois | +0.65% |
| 3 mois | +0.65% |
| YTD | +13.94% |
| 1 an | +21.67% |
| 3 ans | +34.74% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $35.97 |
| Plus bas 52s | $25.41 |
| Volume Moyen (90j) | 41K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | $0.3750 | 4.38% |
| 2026-02-02 | $0.3750 | 4.38% |
| 2025-07-28 | $0.3000 | 3.50% |
| 2025-02-03 | $0.3000 | 3.50% |
| 2024-07-29 | $0.2250 | 2.63% |
| 2024-01-26 | $0.2250 | 2.63% |
| 2023-07-28 | $0.1600 | 1.87% |
| 2023-01-27 | $0.1600 | 1.87% |
| 2022-07-29 | $0.1500 | 1.75% |
| 2022-01-28 | $0.1500 | 1.75% |
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