Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Triple Flag Precious Metals Corp.

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 27 $ – 41 $ (à 26 % du plus haut) · PER 15,2× · PER 2027 attendu 20,1× · Dividende 0,8 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,28 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 15,2× (sans verdict).
• Activité: ROIC 11 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −0,1× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (15,2) ne dit pas si elle est bon marché.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (2,00 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,52 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 179,3 fois.

Ce qui compte dans les matériaux : 4 sur 7 respectés

• Rendement du FCF 1,5 %, non respecté.
• Capex / amortissements 2,7×, non respecté.
• P/B sur le cycle 2,8×, non respecté.
• Marge brute 67,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) −0,1×, respecté.
• Couverture du dividende 2,0×, respecté.
• Altman Z-Score 60,3, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 13,4×, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Triple Flag Precious Metals Corp.: PER 15,2×; VE/EBITDA 18,5×; ROIC 11,4 %; 6,3 Md $. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (PER 7,1×; VE/EBITDA 5,9×; ROIC 13,4 %; 8,0 Md $), OR Royalties Inc. (PER 22,6×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 14,2 %; 6,4 Md $), Axalta Coating Systems Ltd. (PER 19,8×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 7,4 %; 7,0 Md $).

Dividende

solide · Rendement 0,76 % (0,23 $ par ADS en 2025) · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,60 $ par an (0,63 $ par mois).