Tableau de bord de valorisation de TPG Inc. (TPG) avec PER 36,61, P/B 5,95, VE/EBITDA 27,54 et rendement du dividende 5,01 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
TPG Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 4,67 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15,5 %. Le résultat net a atteint 184,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -27,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 95,9 %, marge opérationnelle 17,7 %, marge nette 4,7 %.
Au prix actuel de 44,50 $, TPG se négocie à un PER de 36,61 et un ROE de 15,57 %. La capitalisation boursière s'établit à 17,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 36,61 |
| Prix / Valeur comptable | 5,95 |
| VE / EBITDA | 27,54 |
| Rendement du dividende | 5,01 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 15,88 $ |
| vs Prix Actuel | -64,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG | TPG Inc. | 16,7 Md $ | 36,61 | 5,95 | 15,6 % |
| CG | The Carlyle Group Inc. | 14,3 Md $ | 39,33 | 1,98 | |
| BAP | Credicorp Ltd. | 29,7 Md $ | 13,88 | 2,68 | 18,9 % |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | 28,4 Md $ | 1,16 | 395,4 % | |
| KEY | KeyCorp | 21,7 Md $ | 11,67 | 1,09 | 9,0 % |
| L | Loews Corporation | 21,8 Md $ | 13,03 | 1,14 | 10,3 % |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | 14,0 Md $ | 76,37 | 3,13 | 3,8 % |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | 15,0 Md $ | 19,90 | 1,45 | -2,8 % |
Prix
| Prix | 44,50 $ |
| Capitalisation | 17,1 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,57 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,61 % |
| Rentabilité des actifs | 1,37 % |
| Marge brute | 95,86 % |
| Marge opérationnelle | 17,69 % |
| Marge nette | 4,68 % |
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