Tableau de bord de valorisation de Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) avec PER 24,94, P/B 6,58, VE/EBITDA 17,37 et rendement du dividende 1,88 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
Texas Roadhouse, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 5,88 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19,6 %. Le résultat net a atteint 405,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 67,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 15,3 %, marge opérationnelle 8,0 %, marge nette 6,6 %.
Au prix actuel de 158,97 $, TXRH se négocie à un PER de 24,94 et un ROE de 27,76 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 24,94 |
| Prix / Valeur comptable | 6,58 |
| VE / EBITDA | 17,37 |
| Rendement du dividende | 1,88 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 71,41 $ |
| vs Prix Actuel | -55,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 10,3 Md $ | 24,94 | 6,58 | 27,8 % |
| HAS | Hasbro, Inc. | 12,6 Md $ | 16,10 | 17,93 | -59,9 % |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 9,8 Md $ | 16,88 | -15,4 % | |
| CART | Maplebear Inc. | 10,7 Md $ | 23,29 | 4,48 | 17,6 % |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | 11,5 Md $ | 15,19 | 4,05 | 24,5 % |
| GME | GameStop Corp. | 11,3 Md $ | 12,41 | 1,81 | 15,7 % |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | 13,4 Md $ | 15,02 | 2,30 | 16,4 % |
| BROS | Dutch Bros Inc. | 6,7 Md $ | 53,71 | 6,52 | 11,7 % |
Prix
| Prix | 158,97 $ |
| Capitalisation | 10,4 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27,76 % |
| Rentabilité du capital investi | 16,21 % |
| Rentabilité des actifs | 11,43 % |
| Marge brute | 15,30 % |
| Marge opérationnelle | 7,98 % |
| Marge nette | 6,63 % |
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