Tableau de bord de valorisation de Waters Corporation (WAT) avec PER 106,09, P/B 2,84, VE/EBITDA 53,51 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Santé.
Résumé de l'Analyse
Waters Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 3,17 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,0 %. Le résultat net a atteint 642,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 4,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 50,8 %, marge opérationnelle 8,0 %, marge nette 3,6 %.
Au prix actuel de 425,42 $, WAT se négocie à un PER de 106,09 et un ROE de 1,88 %. La capitalisation boursière s'établit à 41,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 106,09 |
| Prix / Valeur comptable | 2,84 |
| VE / EBITDA | 53,51 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 202,30 $ |
| vs Prix Actuel | -52,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT | Waters Corporation | 41,8 Md $ | 106,09 | 2,84 | 1,9 % |
| DXCM | DexCom, Inc. | 32,5 Md $ | 34,04 | 12,72 | 36,2 % |
| INCY | Incyte Corporation | 23,4 Md $ | 14,69 | 3,56 | 29,7 % |
| ILMN | Illumina, Inc. | 41,3 Md $ | 50,94 | 15,63 | 31,1 % |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 16,8 Md $ | 35,32 | 40,32 | 110,1 % |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 29,9 Md $ | 33,34 | 2 419,09 | -12,0 % |
| STE | STERIS plc | 20,4 Md $ | 25,54 | 2,86 | 11,3 % |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 25,3 Md $ | 25,53 | 2,96 | 11,6 % |
Prix
| Prix | 425,42 $ |
| Capitalisation | 41,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 1,88 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,34 % |
| Rentabilité des actifs | 0,67 % |
| Marge brute | 50,78 % |
| Marge opérationnelle | 7,96 % |
| Marge nette | 3,58 % |
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