Tableau de bord de valorisation de Cactus, Inc. (WHD) avec PER 54,41, P/B 3,63, VE/EBITDA 11,42 et rendement du dividende 0,88 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Cactus, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,08 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 25,4 %. Le résultat net a atteint 166,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 37,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 70,9 %, marge opérationnelle 18,6 %, marge nette 6,0 %.
Au prix actuel de 64,75 $, WHD se négocie à un PER de 54,41 et un ROE de 6,75 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 54,41 |
| Prix / Valeur comptable | 3,63 |
| VE / EBITDA | 11,42 |
| Rendement du dividende | 0,88 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 62,26 $ |
| vs Prix Actuel | -3,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WHD | Cactus, Inc. | 4,4 Md $ | 54,41 | 3,63 | 6,8 % |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 3,2 Md $ | 11,91 | 1,78 | |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 Md $ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 Md $ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | 4,2 Md $ | 4,95 | 1,09 | 24,5 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 Md $ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 Md $ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 Md $ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Prix
| Prix | 64,75 $ |
| Capitalisation | 4,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,75 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,26 % |
| Rentabilité des actifs | 3,17 % |
| Marge brute | 70,86 % |
| Marge opérationnelle | 18,65 % |
| Marge nette | 6,01 % |
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