Tableau de bord de valorisation de The Williams Companies, Inc. (WMB) avec PER 27,99, P/B 6,55, VE/EBITDA 15,68 et rendement du dividende 2,94 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
The Williams Companies, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 11,95 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,1 %. Le résultat net a atteint 2,62 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 65,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 73,6 %, marge opérationnelle 40,3 %, marge nette 25,2 %.
Au prix actuel de 70,81 $, WMB se négocie à un PER de 27,99 et un ROE de 23,86 %. La capitalisation boursière s'établit à 86,6 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 27,99 |
| Prix / Valeur comptable | 6,55 |
| VE / EBITDA | 15,68 |
| Rendement du dividende | 2,94 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 46,99 $ |
| vs Prix Actuel | -33,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WMB | The Williams Companies, Inc. | 86,3 Md $ | 27,99 | 6,55 | 23,9 % |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 135 Md $ | 4,98 | 1,36 | 30,9 % |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 98,2 Md $ | 12,21 | 3,07 | 24,4 % |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 79,5 Md $ | 12,56 | 2,61 | |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 Md $ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
| ET | Energy Transfer LP | 70,4 Md $ | 12,71 | 1,99 | 14,3 % |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 123 Md $ | 14,54 | 6,44 | 48,7 % |
| MPLX | MPLX Lp | 57,9 Md $ | 12,10 | 4,08 | 34,3 % |
Prix
| Prix | 70,81 $ |
| Capitalisation | 86,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 23,86 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,64 % |
| Rentabilité des actifs | 5,07 % |
| Marge brute | 73,59 % |
| Marge opérationnelle | 40,31 % |
| Marge nette | 25,18 % |
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