Caterpillar ou Deere: qual ação está mais barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Caterpillar (CAT) negocia a 36,4× os lucros (PER) e a Deere (DE) a 38,2×, segundo a Kaplio. A mediana das 273 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio é 26,1×. Veredicto da Kaplio: Caterpillar, sem veredicto; Deere, sem veredicto. Faixa de valor por múltiplos: 411 $–606 $ para a Caterpillar e 378 $–469 $ para a Deere. As duas negociam a uma distância parecida da sua faixa de valor.
Segundo o Resumo da Kaplio
O mesmo veredicto que a ficha de cada empresa: intervalo por múltiplos, as quatro fichas, a rendibilidade esperada se o consenso acertar e o que diriam hoje Buffett e Lynch.
| Caterpillar (CAT) | Deere (DE) | |
|---|---|---|
| Avaliação do Resumo | sem veredicto (411 $–606 $) | sem veredicto (378 $–469 $) |
| As quatro fichas | Avaliação: PER 36,4× (sem veredicto) Negócio: ROIC 11 % (justo) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (sólido) Resultados: 5 de 8 (irregulares) | Avaliação: PER 38,2× (sem veredicto) Negócio: ROIC 7 % (fraco) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,8× (frágil) Resultados: 8 de 8 (acompanham) |
| Rendibilidade esperada (anual) | -9,3 % ao ano (até 2028) | -8,3 % ao ano (até 2028) |
| Método Buffett | não é o seu estilo | não é o seu estilo |
| Método Lynch | estável · esperaria | estável · não aprovaria |
Métricas lado a lado
| Métrica | Caterpillar (CAT) | Deere (DE) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Capitalização | 389 mil M$ | 185 mil M$ |
| Preço | 845,42 $ | 687,00 $ |
| Avaliação | ||
| P/E | 36,4× | 38,2× |
| P/B | 20,1× | 6,6× |
| P/S | 5,2× | 3,9× |
| EV/EBITDA | 24,3× | 21,7× |
| Rendimento do FCF | 2,3 % | 2,1 % |
| Rendimento do dividendo | 0,7 % | 0,9 % |
| Rendibilidade | ||
| ROIC | 11,0 % | 7,0 % |
| ROE | 54,1 % | 18,1 % |
| Margem bruta | 33,9 % | 35,7 % |
| Margem operacional | 17,5 % | 19,0 % |
| Margem líquida | 14,5 % | 10,2 % |
| Crescimento | ||
| CAGR das receitas a 5 anos | 10,1 % | 5,2 % |
| CAGR do RPA a 5 anos | 28,0 % | 16,2 % |
| CAGR do FCF a 5 anos | 12,1 % | -7,7 % |
| Balanço | ||
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2× | 4,8× |
| Dívida / capital próprio | 2,3× | 2,3× |
Últimos doze meses quando há dado; se não, o último exercício. Crescimentos: taxa anual composta a cinco anos.