Demonstrações financeiras detalhadas de AAON, Inc. (AAON): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
AAON, Inc. registou receitas de 1,44 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 22,9 %. O lucro líquido atingiu 107,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 6,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,6 %, margem operacional 11,1 %, margem líquida 8,2 %.
A $ 75,30 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), AAON negocia a um P/L de 39,42 e um ROE de 17,21 %. A capitalização de mercado é de 6,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 157,3 mi $ | 155,1 mi $ | 148,8 mi $ | 173,3 mi $ | 185,2 mi $ | 231,5 mi $ | 262,5 mi $ | 279,7 mi $ | 245,3 mi $ | 244,6 mi $ | 266,2 mi $ | 303,1 mi $ | 321,1 mi $ | 356,3 mi $ | 358,6 mi $ | 384,0 mi $ | 405,2 mi $ | 433,9 mi $ | 469,3 mi $ | 514,6 mi $ | 534,5 mi $ | 888,8 mi $ | 1,17 bi $ | 1,20 bi $ | 1,44 bi $ |
| Custo da Receita | 118,4 mi $ | 117,2 mi $ | 112,6 mi $ | 145,8 mi $ | 149,9 mi $ | 187,6 mi $ | 205,1 mi $ | 212,5 mi $ | 177,7 mi $ | 189,4 mi $ | 219,9 mi $ | 232,6 mi $ | 231,3 mi $ | 248,1 mi $ | 250,0 mi $ | 265,9 mi $ | 281,6 mi $ | 330,4 mi $ | 349,9 mi $ | 358,7 mi $ | 396,7 mi $ | 651,2 mi $ | 769,5 mi $ | 803,5 mi $ | 1,06 bi $ |
| Lucro Bruto | 38,9 mi $ | 37,9 mi $ | 36,2 mi $ | 27,5 mi $ | 35,3 mi $ | 43,9 mi $ | 57,4 mi $ | 67,2 mi $ | 67,5 mi $ | 55,2 mi $ | 46,3 mi $ | 70,5 mi $ | 89,8 mi $ | 108,3 mi $ | 108,7 mi $ | 118,1 mi $ | 123,7 mi $ | 103,5 mi $ | 119,4 mi $ | 155,8 mi $ | 137,8 mi $ | 237,6 mi $ | 399,0 mi $ | 397,1 mi $ | 385,7 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 16,0 mi $ | 15,1 mi $ | 14,9 mi $ | 15,2 mi $ | 17,5 mi $ | 18,1 mi $ | 21,7 mi $ | 23,8 mi $ | 23,8 mi $ | 22,5 mi $ | 22,3 mi $ | 25,7 mi $ | 32,9 mi $ | 39,7 mi $ | 36,6 mi $ | 37,8 mi $ | 48,5 mi $ | 47,1 mi $ | 50,6 mi $ | 60,5 mi $ | 68,6 mi $ | 110,8 mi $ | 157,8 mi $ | 167,5 mi $ | 205,7 mi $ |
| Despesas Operacionais | 38,9 mi $ | 37,9 mi $ | 36,2 mi $ | 27,5 mi $ | 35,3 mi $ | 43,9 mi $ | 57,4 mi $ | 67,2 mi $ | 67,5 mi $ | 22,5 mi $ | 24,1 mi $ | 26,3 mi $ | 34,0 mi $ | 40,3 mi $ | 37,4 mi $ | 38,5 mi $ | 49,4 mi $ | 48,2 mi $ | 52,4 mi $ | 54,0 mi $ | 68,6 mi $ | 110,8 mi $ | 171,5 mi $ | 188,0 mi $ | 233,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 22,8 mi $ | 22,8 mi $ | 21,3 mi $ | 12,2 mi $ | 17,8 mi $ | 25,8 mi $ | 35,7 mi $ | 43,4 mi $ | 41,6 mi $ | 32,7 mi $ | 22,2 mi $ | 44,2 mi $ | 55,8 mi $ | 68,0 mi $ | 71,3 mi $ | 79,6 mi $ | 74,2 mi $ | 55,4 mi $ | 67,0 mi $ | 101,8 mi $ | 69,3 mi $ | 126,8 mi $ | 227,5 mi $ | 209,1 mi $ | 152,3 mi $ |
| EBITDA | 27,2 mi $ | 27,7 mi $ | 26,8 mi $ | 18,0 mi $ | 26,3 mi $ | 35,0 mi $ | 45,3 mi $ | 53,6 mi $ | 53,0 mi $ | 42,6 mi $ | 33,2 mi $ | 57,8 mi $ | 68,3 mi $ | 79,8 mi $ | 83,1 mi $ | 93,0 mi $ | 89,5 mi $ | 73,2 mi $ | 89,8 mi $ | 121,0 mi $ | 99,7 mi $ | 162,6 mi $ | 274,8 mi $ | 273,0 mi $ | 225,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000 $ | 9.000 $ | 45.000 $ | 277.000 $ | 44.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 $ | 2,6 mi $ | 4,8 mi $ | 2,9 mi $ | 17,7 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 22,5 mi $ | 23,1 mi $ | 21,9 mi $ | 12,4 mi $ | 18,3 mi $ | 26,2 mi $ | 35,3 mi $ | 44,1 mi $ | 43,9 mi $ | 32,7 mi $ | 21,5 mi $ | 44,3 mi $ | 56,3 mi $ | 68,2 mi $ | 71,3 mi $ | 80,0 mi $ | 74,6 mi $ | 55,5 mi $ | 67,0 mi $ | 102,0 mi $ | 69,2 mi $ | 124,5 mi $ | 223,2 mi $ | 206,6 mi $ | 128,8 mi $ |
| Imposto | 8,3 mi $ | 8,5 mi $ | 7,6 mi $ | 4,9 mi $ | 6,9 mi $ | 9,1 mi $ | 12,2 mi $ | 15,5 mi $ | 16,2 mi $ | 10,8 mi $ | 7,5 mi $ | 16,9 mi $ | 18,7 mi $ | 24,1 mi $ | 25,6 mi $ | 26,6 mi $ | 20,8 mi $ | 13,2 mi $ | 13,3 mi $ | 23,0 mi $ | 10,4 mi $ | 24,2 mi $ | 45,5 mi $ | 38,0 mi $ | 21,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 14,2 mi $ | 14,6 mi $ | 14,2 mi $ | 7,5 mi $ | 11,5 mi $ | 17,1 mi $ | 23,2 mi $ | 28,6 mi $ | 27,7 mi $ | 21,9 mi $ | 14,0 mi $ | 27,4 mi $ | 37,5 mi $ | 44,2 mi $ | 45,7 mi $ | 53,4 mi $ | 54,5 mi $ | 42,3 mi $ | 53,7 mi $ | 79,0 mi $ | 58,8 mi $ | 100,4 mi $ | 177,6 mi $ | 168,6 mi $ | 107,6 mi $ |
| LPA | $ 0,14 | $ 0,22 | $ 0,15 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,24 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,58 | $ 0,38 | $ 0,33 | $ 0,68 | $ 0,54 | $ 0,56 | $ 0,67 | $ 0,69 | $ 0,54 | $ 0,69 | $ 1,01 | $ 0,75 | $ 1,26 | $ 2,19 | $ 2,07 | $ 1,32 |
| LPA Diluído | $ 0,14 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,24 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,58 | $ 0,37 | $ 0,33 | $ 0,68 | $ 0,53 | $ 0,56 | $ 0,67 | $ 0,69 | $ 0,54 | $ 0,68 | $ 0,99 | $ 0,73 | $ 1,24 | $ 2,13 | $ 2,02 | $ 1,29 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 69,1 M | 104,3 M | 100,6 M | 98,1 M | 64,5 M | 64,0 M | 95,8 M | 90,4 M | 87,6 M | 38,0 M | 56,0 M | 83,4 M | 55,6 M | 83,1 M | 54,5 M | 80,2 M | 79,6 M | 79,0 M | 79,0 M | 79,6 M | 80,6 M | 81,1 M | 83,3 M | 83,6 M | 83,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 384,2 mi $ | 424,2 mi $ | 496,9 mi $ | 627,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 106,9 mi $ | 109,8 mi $ | 125,0 mi $ | 152,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 43,6 mi $ | 44,0 mi $ | 57,1 mi $ | 68,9 mi $ |
| EBITDA | 63,6 mi $ | 64,5 mi $ | 78,0 mi $ | 92,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 30,8 mi $ | 32,0 mi $ | 39,8 mi $ | 56,7 mi $ |
| LPA | $ 0,37 | $ 0,39 | $ 0,49 | $ 0,69 |
| LPA Diluído | $ 0,37 | $ 0,38 | $ 0,48 | $ 0,68 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,1 mi $ | 5,1 mi $ | 6,2 mi $ | 994.000 $ | 837.000 $ | 288.000 $ | 879.000 $ | 269.000 $ | 25,6 mi $ | 2,4 mi $ | 13.000 $ | 3,2 mi $ | 12,1 mi $ | 22,0 mi $ | 7,9 mi $ | 24,2 mi $ | 21,5 mi $ | 2,0 mi $ | 26,8 mi $ | 79,0 mi $ | 2,9 mi $ | 5,5 mi $ | 287.000 $ | 14.000 $ | 13.000 $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 10,0 mi $ | 3,0 mi $ | 1,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 2,2 mi $ | 11,0 mi $ | 0 | 6,0 mi $ | 24,1 mi $ | 18,1 mi $ | 22,5 mi $ | 19,6 mi $ | 9,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 23,4 mi $ | 22,3 mi $ | 22,6 mi $ | 27,1 mi $ | 32,5 mi $ | 36,7 mi $ | 38,8 mi $ | 38,8 mi $ | 33,4 mi $ | 39,9 mi $ | 44,2 mi $ | 44,6 mi $ | 40,2 mi $ | 46,7 mi $ | 54,7 mi $ | 49,3 mi $ | 52,0 mi $ | 54,1 mi $ | 68,2 mi $ | 47,4 mi $ | 82,3 mi $ | 142,3 mi $ | 183,3 mi $ | 287,0 mi $ | 588,9 mi $ |
| Estoque | 13,5 mi $ | 14,3 mi $ | 19,7 mi $ | 20,9 mi $ | 23,7 mi $ | 29,5 mi $ | 31,8 mi $ | 36,4 mi $ | 28,8 mi $ | 33,6 mi $ | 34,9 mi $ | 32,6 mi $ | 32,1 mi $ | 37,6 mi $ | 38,5 mi $ | 47,4 mi $ | 70,8 mi $ | 77,6 mi $ | 73,6 mi $ | 82,2 mi $ | 130,3 mi $ | 198,9 mi $ | 213,5 mi $ | 187,4 mi $ | 261,2 mi $ |
| Ativos Circulantes | 42,3 mi $ | 46,5 mi $ | 64,6 mi $ | 56,0 mi $ | 63,0 mi $ | 70,8 mi $ | 76,3 mi $ | 80,1 mi $ | 96,2 mi $ | 91,7 mi $ | 84,4 mi $ | 91,5 mi $ | 113,6 mi $ | 124,9 mi $ | 124,2 mi $ | 141,0 mi $ | 153,7 mi $ | 140,7 mi $ | 187,5 mi $ | 220,3 mi $ | 218,1 mi $ | 349,1 mi $ | 409,0 mi $ | 488,2 mi $ | 869,2 mi $ |
| Imobilizado | 34,0 mi $ | 35,2 mi $ | 37,5 mi $ | 49,2 mi $ | 50,6 mi $ | 59,2 mi $ | 60,8 mi $ | 60,5 mi $ | 59,9 mi $ | 67,4 mi $ | 93,5 mi $ | 90,7 mi $ | 87,3 mi $ | 91,9 mi $ | 101,1 mi $ | 114,9 mi $ | 142,4 mi $ | 163,0 mi $ | 179,8 mi $ | 224,9 mi $ | 275,0 mi $ | 311,9 mi $ | 381,7 mi $ | 525,8 mi $ | 649,2 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 mi $ | 3,2 mi $ | 3,2 mi $ | 85,7 mi $ | 81,9 mi $ | 81,9 mi $ | 81,9 mi $ | 81,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.000 $ | 272.000 $ | 38.000 $ | 70,1 mi $ | 64,6 mi $ | 68,1 mi $ | 78,3 mi $ | 83,9 mi $ |
| Ativos Totais | 76,3 mi $ | 91,7 mi $ | 102,1 mi $ | 105,2 mi $ | 113,6 mi $ | 130,1 mi $ | 137,1 mi $ | 140,7 mi $ | 156,2 mi $ | 160,3 mi $ | 179,0 mi $ | 193,5 mi $ | 215,4 mi $ | 227,0 mi $ | 232,9 mi $ | 256,5 mi $ | 296,8 mi $ | 308,0 mi $ | 371,4 mi $ | 449,0 mi $ | 650,2 mi $ | 813,9 mi $ | 941,4 mi $ | 1,18 bi $ | 1,69 bi $ |
| Contas a Pagar | 8,0 mi $ | 8,4 mi $ | 11,6 mi $ | 12,9 mi $ | 11,6 mi $ | 15,8 mi $ | 15,1 mi $ | 14,7 mi $ | 8,5 mi $ | 15,0 mi $ | 14,1 mi $ | 13,0 mi $ | 7,8 mi $ | 11,4 mi $ | 6,2 mi $ | 7,1 mi $ | 11,0 mi $ | 10,6 mi $ | 11,8 mi $ | 12,4 mi $ | 29,0 mi $ | 45,5 mi $ | 27,5 mi $ | 44,6 mi $ | 110,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 884.000 $ | 3,6 mi $ | 5,4 mi $ | 108.000 $ | 108.000 $ | 59.000 $ | 91.000 $ | 3,0 mi $ | 76.000 $ | 0 | 4,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 mi $ | 7,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 22,4 mi $ | 25,3 mi $ | 29,3 mi $ | 28,1 mi $ | 29,6 mi $ | 34,4 mi $ | 37,5 mi $ | 39,5 mi $ | 30,9 mi $ | 36,2 mi $ | 38,7 mi $ | 39,6 mi $ | 36,3 mi $ | 42,7 mi $ | 43,4 mi $ | 39,0 mi $ | 50,1 mi $ | 47,5 mi $ | 56,0 mi $ | 59,0 mi $ | 86,8 mi $ | 145,6 mi $ | 126,7 mi $ | 174,9 mi $ | 330,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 985.000 $ | 0 | 0 | 167.000 $ | 59.000 $ | 0 | 0 | 121.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 mi $ | 71,0 mi $ | 38,3 mi $ | 138,9 mi $ | 398,3 mi $ |
| Passivos Totais | 26,3 mi $ | 29,4 mi $ | 34,7 mi $ | 34,1 mi $ | 34,1 mi $ | 38,5 mi $ | 41,7 mi $ | 44,2 mi $ | 38,2 mi $ | 43,5 mi $ | 56,5 mi $ | 55,4 mi $ | 51,3 mi $ | 52,9 mi $ | 53,9 mi $ | 50,6 mi $ | 59,6 mi $ | 58,6 mi $ | 81,3 mi $ | 98,1 mi $ | 184,0 mi $ | 253,2 mi $ | 206,2 mi $ | 350,7 mi $ | 791,5 mi $ |
| Reservas | 48,9 mi $ | 62,3 mi $ | 67,4 mi $ | 70,9 mi $ | 78,9 mi $ | 90,7 mi $ | 93,4 mi $ | 95,1 mi $ | 116,2 mi $ | 116,7 mi $ | 122,4 mi $ | 138,0 mi $ | 164,0 mi $ | 173,8 mi $ | 178,7 mi $ | 205,7 mi $ | 237,0 mi $ | 249,2 mi $ | 286,3 mi $ | 345,5 mi $ | 384,3 mi $ | 461,7 mi $ | 612,8 mi $ | 755,3 mi $ | 830,3 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 50,0 mi $ | 62,3 mi $ | 67,4 mi $ | 71,2 mi $ | 79,5 mi $ | 91,6 mi $ | 95,4 mi $ | 96,5 mi $ | 118,0 mi $ | 116,7 mi $ | 122,5 mi $ | 138,1 mi $ | 164,1 mi $ | 174,1 mi $ | 178,9 mi $ | 205,9 mi $ | 237,2 mi $ | 249,4 mi $ | 290,1 mi $ | 350,9 mi $ | 466,2 mi $ | 560,7 mi $ | 735,2 mi $ | 824,6 mi $ | 895,0 mi $ |
| Dívida Total | 1,9 mi $ | 3,6 mi $ | 5,4 mi $ | 275.000 $ | 167.000 $ | 59.000 $ | 91.000 $ | 3,1 mi $ | 76.000 $ | 0 | 4,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.000 $ | 41,6 mi $ | 78,3 mi $ | 50,5 mi $ | 171,0 mi $ | 424,6 mi $ |
| Dívida Líquida | 746.000 $ | -1,5 mi $ | -10,8 mi $ | -3,7 mi $ | -1,7 mi $ | -229.000 $ | -788.000 $ | 2,8 mi $ | -27,8 mi $ | -11,9 mi $ | 4,6 mi $ | -9,1 mi $ | -36,2 mi $ | -40,0 mi $ | -30,4 mi $ | -43,7 mi $ | -30,4 mi $ | -2,0 mi $ | -26,8 mi $ | -78,8 mi $ | 38,7 mi $ | 72,8 mi $ | 50,3 mi $ | 170,9 mi $ | 424,6 mi $ |
| Capital de Giro | 19,9 mi $ | 21,1 mi $ | 35,4 mi $ | 27,9 mi $ | 33,4 mi $ | 36,4 mi $ | 38,8 mi $ | 40,6 mi $ | 65,4 mi $ | 55,5 mi $ | 45,7 mi $ | 51,9 mi $ | 77,3 mi $ | 82,2 mi $ | 80,8 mi $ | 101,9 mi $ | 103,7 mi $ | 93,2 mi $ | 131,5 mi $ | 161,2 mi $ | 131,3 mi $ | 203,5 mi $ | 282,2 mi $ | 313,3 mi $ | 538,3 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,0 mi $ | 13.000 $ | 13.000 $ | 13.000 $ |
| Ativos Totais | 1,53 bi $ | 1,69 bi $ | 1,79 bi $ | 1,86 bi $ |
| Passivos Totais | 671,0 mi $ | 791,5 mi $ | 855,5 mi $ | 853,3 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 863,1 mi $ | 895,0 mi $ | 934,2 mi $ | 1,01 bi $ |
| Dívida Total | 377,9 mi $ | 424,6 mi $ | 450,9 mi $ | 463,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | 14,2 mi $ | 14,6 mi $ | 14,2 mi $ | 7,5 mi $ | 11,5 mi $ | 17,1 mi $ | 23,2 mi $ | 28,6 mi $ | 27,7 mi $ | 21,9 mi $ | 14,0 mi $ | 27,4 mi $ | 37,5 mi $ | 44,2 mi $ | 45,7 mi $ | 53,4 mi $ | 54,5 mi $ | 42,3 mi $ | 53,7 mi $ | 79,0 mi $ | 58,8 mi $ | 100,4 mi $ | 177,6 mi $ | 168,6 mi $ | 107,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 4,4 mi $ | 4,9 mi $ | 5,4 mi $ | 5,7 mi $ | 8,5 mi $ | 9,1 mi $ | 9,7 mi $ | 9,4 mi $ | 9,1 mi $ | 9,9 mi $ | 11,4 mi $ | 13,4 mi $ | 12,3 mi $ | 11,6 mi $ | 11,7 mi $ | 13,0 mi $ | 15,0 mi $ | 17,7 mi $ | 22,8 mi $ | 25,6 mi $ | 30,4 mi $ | 35,4 mi $ | 46,8 mi $ | 63,5 mi $ | 79,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 $ | 848.000 $ | 791.000 $ | 680.000 $ | 1,3 mi $ | 1,8 mi $ | 2,2 mi $ | 2,9 mi $ | 4,4 mi $ | 6,3 mi $ | 7,9 mi $ | 11,8 mi $ | 11,3 mi $ | 11,8 mi $ | 13,7 mi $ | 16,4 mi $ | 16,7 mi $ | 18,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 4,8 mi $ | 830.000 $ | -5,6 mi $ | 1,9 mi $ | -6,5 mi $ | -4,9 mi $ | 871.000 $ | -4,4 mi $ | 6,6 mi $ | 320.000 $ | -11,1 mi $ | 11,4 mi $ | 3,2 mi $ | -2,8 mi $ | -6,6 mi $ | -8,4 mi $ | -16,9 mi $ | -15,9 mi $ | 1,8 mi $ | 5,0 mi $ | -44,1 mi $ | -77,6 mi $ | -76,9 mi $ | -49,4 mi $ | -236,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 23,9 mi $ | 21,9 mi $ | 16,5 mi $ | 16,2 mi $ | 12,0 mi $ | 19,4 mi $ | 31,2 mi $ | 33,4 mi $ | 45,2 mi $ | 32,2 mi $ | 26,5 mi $ | 51,2 mi $ | 53,6 mi $ | 52,3 mi $ | 52,9 mi $ | 63,9 mi $ | 58,0 mi $ | 54,9 mi $ | 97,9 mi $ | 128,8 mi $ | 61,2 mi $ | 61,3 mi $ | 158,9 mi $ | 192,5 mi $ | -861.000 $ |
| CapEx | -9,0 mi $ | -6,1 mi $ | -7,7 mi $ | -17,0 mi $ | -10,1 mi $ | -17,8 mi $ | -10,9 mi $ | -9,6 mi $ | -9,8 mi $ | -17,5 mi $ | -35,9 mi $ | -14,1 mi $ | -9,0 mi $ | -16,1 mi $ | -21,0 mi $ | -26,6 mi $ | -41,7 mi $ | -37,3 mi $ | -37,2 mi $ | -67,8 mi $ | -55,4 mi $ | -54,0 mi $ | -104,3 mi $ | -195,7 mi $ | -190,6 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -1,8 mi $ | 30.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 $ | 92.000 $ | 319.000 $ | 63.000 $ | 28.000 $ | 10.000 $ | -6,4 mi $ | 0 | 0 | -103,4 mi $ | -249.000 $ | 0 | 0 | 40.000 $ |
| Recompra de Ações | -2,8 mi $ | -4,0 mi $ | -9,9 mi $ | -5,0 mi $ | -4,9 mi $ | -3,9 mi $ | -20,8 mi $ | -24,8 mi $ | -3,1 mi $ | -19,5 mi $ | -3,7 mi $ | -6,7 mi $ | -8,2 mi $ | -29,3 mi $ | -37,1 mi $ | -19,3 mi $ | -16,6 mi $ | -26,8 mi $ | -19,6 mi $ | -30,1 mi $ | -20,9 mi $ | -12,7 mi $ | -25,0 mi $ | -100,0 mi $ | -30,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,5 mi $ | -5,0 mi $ | -5,8 mi $ | -5,9 mi $ | -9,2 mi $ | -5,9 mi $ | -8,8 mi $ | -7,4 mi $ | -9,7 mi $ | -11,9 mi $ | -12,7 mi $ | -13,7 mi $ | -16,7 mi $ | -16,6 mi $ | -19,8 mi $ | -19,9 mi $ | -22,9 mi $ | -26,4 mi $ | -26,1 mi $ | -32,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 14,9 mi $ | 15,8 mi $ | 8,8 mi $ | -817.000 $ | 1,8 mi $ | 1,6 mi $ | 20,4 mi $ | 23,8 mi $ | 35,4 mi $ | 14,7 mi $ | -9,4 mi $ | 37,0 mi $ | 44,6 mi $ | 36,2 mi $ | 31,9 mi $ | 37,3 mi $ | 16,3 mi $ | 17,6 mi $ | 60,8 mi $ | 61,0 mi $ | 5,8 mi $ | 7,3 mi $ | 54,6 mi $ | -3,1 mi $ | -191,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 12,3 mi $ | 19,3 mi $ | 34,0 mi $ | 21,0 mi $ |
| CapEx | -45,6 mi $ | -62,5 mi $ | -45,1 mi $ | -52,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -33,3 mi $ | -43,2 mi $ | -11,1 mi $ | -31,2 mi $ |
| Dividendos Pagos | -8,2 mi $ | -8,2 mi $ | -8,1 mi $ | -8,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 4,6 mi $ | 0 | 7,7 mi $ | 3,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -1,4 % | -4,0 % | +16,4 % | +6,9 % | +25,0 % | +13,4 % | +6,6 % | -12,3 % | -0,3 % | +8,9 % | +13,9 % | +5,9 % | +11,0 % | +0,6 % | +7,1 % | +5,5 % | +7,1 % | +8,2 % | +9,6 % | +3,9 % | +66,3 % | +31,5 % | +2,7 % | +20,1 % |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +3,2 % | -2,6 % | -47,1 % | +52,4 % | +49,5 % | +35,2 % | +23,5 % | -3,0 % | -21,0 % | -36,1 % | +96,3 % | +36,8 % | +17,6 % | +3,6 % | +16,7 % | +2,1 % | -22,3 % | +26,9 % | +47,1 % | -25,6 % | +70,8 % | +77,0 % | -5,1 % | -36,2 % |
| Crescimento LPA (anual) | | +57,1 % | -31,8 % | -47,3 % | +51,9 % | +50,0 % | +33,3 % | +33,3 % | +0,0 % | +81,2 % | -34,5 % | -13,2 % | +106,1 % | -20,6 % | +3,7 % | +19,6 % | +3,0 % | -21,7 % | +27,8 % | +46,4 % | -25,7 % | +68,0 % | +73,8 % | -5,5 % | -36,2 % |
| Variação de Ações (anual) | | +51,1 % | -3,6 % | -2,5 % | -34,2 % | -0,8 % | +49,7 % | -5,7 % | -3,1 % | -56,6 % | +47,3 % | +48,9 % | -33,3 % | +49,4 % | -34,4 % | +47,2 % | -0,7 % | -0,8 % | -0,1 % | +0,8 % | +1,3 % | +0,7 % | +2,6 % | +0,4 % | -0,6 % |
| Crescimento FCF (anual) | | +6,3 % | -44,5 % | -109,3 % | +323,0 % | -9,6 % | +1.137,0 % | +17,0 % | +48,6 % | -58,6 % | -164,2 % | +492,6 % | +20,3 % | -18,9 % | -11,6 % | +16,8 % | -56,4 % | +8,0 % | +245,5 % | +0,4 % | -90,5 % | +25,3 % | +648,6 % | -105,7 % | -6.019,7 % |
| Margem Bruta | 24,7 % | 24,4 % | 24,4 % | 15,8 % | 19,1 % | 19,0 % | 21,9 % | 24,0 % | 27,5 % | 22,6 % | 17,4 % | 23,3 % | 28,0 % | 30,4 % | 30,3 % | 30,8 % | 30,5 % | 23,9 % | 25,4 % | 30,3 % | 25,8 % | 26,7 % | 34,1 % | 33,1 % | 26,7 % |
| Margem Operacional | 14,5 % | 14,7 % | 14,3 % | 7,1 % | 9,6 % | 11,2 % | 13,6 % | 15,5 % | 16,9 % | 13,4 % | 8,3 % | 14,6 % | 17,4 % | 19,1 % | 19,9 % | 20,7 % | 18,3 % | 12,8 % | 14,3 % | 19,8 % | 13,0 % | 14,3 % | 19,5 % | 17,4 % | 10,6 % |
| Margem EBITDA | 17,3 % | 17,9 % | 18,0 % | 10,4 % | 14,2 % | 15,1 % | 17,3 % | 19,1 % | 21,6 % | 17,4 % | 12,5 % | 19,1 % | 21,3 % | 22,4 % | 23,2 % | 24,2 % | 22,1 % | 16,9 % | 19,1 % | 23,5 % | 18,7 % | 18,3 % | 23,5 % | 22,7 % | 15,7 % |
| Margem Líquida | 9,0 % | 9,4 % | 9,6 % | 4,3 % | 6,2 % | 7,4 % | 8,8 % | 10,2 % | 11,3 % | 9,0 % | 5,3 % | 9,1 % | 11,7 % | 12,4 % | 12,8 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,8 % | 11,4 % | 15,4 % | 11,0 % | 11,3 % | 15,2 % | 14,0 % | 7,5 % |
| Margem FCF | 9,5 % | 10,2 % | 5,9 % | -0,5 % | 1,0 % | 0,7 % | 7,8 % | 8,5 % | 14,4 % | 6,0 % | -3,5 % | 12,2 % | 13,9 % | 10,1 % | 8,9 % | 9,7 % | 4,0 % | 4,1 % | 12,9 % | 11,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 4,7 % | -0,3 % | -13,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,0 % | 36,8 % | 34,9 % | 39,2 % | 37,5 % | 34,6 % | 34,5 % | 35,1 % | 36,8 % | 33,0 % | 35,0 % | 38,1 % | 33,3 % | 35,3 % | 35,9 % | 33,3 % | 27,9 % | 23,7 % | 19,9 % | 22,5 % | 15,1 % | 19,4 % | 20,4 % | 18,4 % | 16,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $ 0,22 | $ 0,15 | $ 0,09 | -$ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,21 | $ 0,26 | $ 0,40 | $ 0,39 | -$ 0,17 | $ 0,44 | $ 0,80 | $ 0,44 | $ 0,59 | $ 0,47 | $ 0,20 | $ 0,22 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,66 | -$ 0,04 | -$ 2,30 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,24 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,28 | $ 0,32 | $ 0,31 | $ 0,39 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 69,1 M | 66,6 M | 64,2 M | 94,4 M | 64,5 M | 62,3 M | 94,3 M | 88,9 M | 58,0 M | 37,8 M | 37,0 M | 55,2 M | 55,6 M | 54,8 M | 54,5 M | 80,1 M | 79,6 M | 79,0 M | 78,1 M | 78,3 M | 78,6 M | 79,6 M | 81,2 M | 81,5 M | 81,5 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,51 % |
| Retorno sobre ativos | 8,55 % |
| Margem bruta | 25,57 % |
| Margem operacional | 11,05 % |
| Margem líquida | 8,24 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,46 |
| Liquidez corrente | 3,01 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 6,94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 15,36 | 11,05 | 17,07 | 26,84 | 19,58 | 19,22 | 16,33 | 12,88 | 12,03 | 9,60 | 15,97 | 18,73 | 20,88 | 27,65 | 27,64 | 32,88 | 35,46 | 43,28 | 47,74 | 43,98 | 70,60 | 39,85 | 33,73 | 56,85 | 57,77 |
| P/VP | 2,97 | 2,60 | 2,44 | 2,81 | 1,91 | 2,35 | 3,87 | 3,79 | 1,89 | 1,80 | 1,84 | 2,47 | 4,81 | 4,70 | 4,71 | 8,57 | 8,21 | 7,40 | 8,87 | 9,91 | 8,93 | 7,13 | 8,15 | 11,63 | 6,95 |
| P/V | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 0,82 | 0,93 | 1,41 | 1,31 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | 1,13 | 2,46 | 2,30 | 2,35 | 4,59 | 4,81 | 4,25 | 5,48 | 6,76 | 7,79 | 4,50 | 5,13 | 7,99 | 4,31 |
| Margem Bruta | 24,7 % | 24,4 % | 24,4 % | 15,8 % | 19,1 % | 19,0 % | 21,9 % | 24,0 % | 27,5 % | 22,6 % | 17,4 % | 23,3 % | 28,0 % | 30,4 % | 30,3 % | 30,8 % | 30,5 % | 23,9 % | 25,4 % | 30,3 % | 25,8 % | 26,7 % | 34,1 % | 33,1 % | 26,7 % |
| Margem Operacional | 14,5 % | 14,7 % | 14,3 % | 7,1 % | 9,6 % | 11,2 % | 13,6 % | 15,5 % | 16,9 % | 13,4 % | 8,3 % | 14,6 % | 17,4 % | 19,1 % | 19,9 % | 20,7 % | 18,3 % | 12,8 % | 14,3 % | 19,8 % | 13,0 % | 14,3 % | 19,5 % | 17,4 % | 10,6 % |
| Margem Líquida | 9,0 % | 9,4 % | 9,6 % | 4,3 % | 6,2 % | 7,4 % | 8,8 % | 10,2 % | 11,3 % | 9,0 % | 5,3 % | 9,1 % | 11,7 % | 12,4 % | 12,8 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,8 % | 11,4 % | 15,4 % | 11,0 % | 11,3 % | 15,2 % | 14,0 % | 7,5 % |