Madison Air Solutions Corporation (MAIR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Madison Air Solutions Corporation

Capitalização 13 mil M$ · 52 semanas 2 $ – 44 $ (a 43 % do máximo) · PER 114× · PER 2027 esperado 19,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,30 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 114,2× (cara).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,8× (frágil).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (26,0×) 6 $ (-77 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 3 de 7 cumprem

• ROIC 3,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,8×, não cumpre.
• Capex / receitas 1,2 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,7, não cumpre.
• Margem operacional 14,3 %, cumpre.
• Conversão FCF 1.427,9 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.

Face aos seus pares (mesma indústria, tamanho parecido) — Madison Air Solutions Corporation: PER 114×; EV/EBITDA 33,8×; ROIC 3,0 %; 12,5 mil M$. Graco Inc. (PER 24,2×; EV/EBITDA 16,8×; ROIC 18,8 %; 12,6 mil M$), Generac Holdings Inc. (PER 50,0×; EV/EBITDA 19,3×; ROIC 5,3 %; 12,8 mil M$), Lennox International Inc. (PER 16,1×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 22,8 %; 12,3 mil M$).