Demonstrações financeiras detalhadas de ADT Inc. (ADT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
ADT Inc. registou receitas de 5,13 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,4 %, margem operacional 25,0 %, margem líquida 12,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 10,6 % em 5 anos.
A $ 9,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ADT negocia a um P/L de 14,09 e um ROE de 16,83 %. A capitalização de mercado é de 6,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 2,95 bi $ | 4,32 bi $ | 4,58 bi $ | 5,13 bi $ | 5,31 bi $ | 5,31 bi $ | 5,17 bi $ | 4,65 bi $ | 4,90 bi $ | 5,13 bi $ |
| Custo da Receita | 1,95 bi $ | 2,76 bi $ | 2,97 bi $ | 3,46 bi $ | 3,53 bi $ | 3,59 bi $ | 2,97 bi $ | 2,28 bi $ | 2,41 bi $ | 2,60 bi $ |
| Lucro Bruto | 996,4 mi $ | 1,56 bi $ | 1,61 bi $ | 1,67 bi $ | 1,79 bi $ | 1,72 bi $ | 2,20 bi $ | 2,38 bi $ | 2,48 bi $ | 2,53 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 831,9 mi $ | 1,21 bi $ | 1,26 bi $ | 1,33 bi $ | 1,63 bi $ | 1,66 bi $ | 1,51 bi $ | 1,16 bi $ | 1,25 bi $ | 1,19 bi $ |
| Despesas Operacionais | 831,9 mi $ | 1,21 bi $ | 1,26 bi $ | 1,33 bi $ | 1,63 bi $ | 1,66 bi $ | 1,51 bi $ | 1,16 bi $ | 1,25 bi $ | 1,19 bi $ |
| Lucro Operacional | 164,5 mi $ | 347,3 mi $ | 352,5 mi $ | 339,8 mi $ | 161,6 mi $ | 53,1 mi $ | 689,2 mi $ | 1,22 bi $ | 1,23 bi $ | 1,33 bi $ |
| EBITDA | 951,7 mi $ | 2,17 bi $ | 1,96 bi $ | 2,09 bi $ | 1,84 bi $ | 2,12 bi $ | 2,44 bi $ | 2,56 bi $ | 2,58 bi $ | 2,61 bi $ |
| Despesas com Juros | 521,5 mi $ | 733,0 mi $ | 663,0 mi $ | 619,6 mi $ | 708,2 mi $ | 456,8 mi $ | 263,1 mi $ | 569,9 mi $ | 441,0 mi $ | 410,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -802,7 mi $ | -421,7 mi $ | -632,6 mi $ | -522,2 mi $ | -778,9 mi $ | -471,2 mi $ | 144,5 mi $ | 611,0 mi $ | 815,2 mi $ | 833,8 mi $ |
| Imposto | -266,2 mi $ | -764,3 mi $ | -23,5 mi $ | -98,0 mi $ | -146,7 mi $ | -130,4 mi $ | 37,7 mi $ | 160,6 mi $ | 195,8 mi $ | 233,3 mi $ |
| Lucro Líquido | -536,6 mi $ | 342,6 mi $ | -609,2 mi $ | -424,1 mi $ | -632,2 mi $ | -340,8 mi $ | 132,7 mi $ | -167,0 mi $ | 501,1 mi $ | 596,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,77 | $ 0,46 | -$ 0,81 | -$ 0,57 | -$ 0,82 | -$ 0,41 | $ 0,19 | -$ 0,18 | $ 0,56 | $ 0,72 |
| LPA Diluído | -$ 0,77 | $ 0,46 | -$ 0,81 | -$ 0,57 | -$ 0,82 | -$ 0,41 | $ 0,19 | -$ 0,17 | $ 0,52 | $ 0,67 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 694,6 M | 748,9 M | 747,7 M | 747,0 M | 778,0 M | 826,0 M | 970,0 M | 973,9 M | 963,4 M | 895,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 1,30 bi $ | 1,28 bi $ | 1,28 bi $ | 1,31 bi $ |
| Lucro Bruto | 635,4 mi $ | 627,0 mi $ | 691,0 mi $ | 701,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 315,1 mi $ | 333,2 mi $ | 326,0 mi $ | 315,0 mi $ |
| EBITDA | 709,8 mi $ | 664,6 mi $ | 670,0 mi $ | 662,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 145,1 mi $ | 145,0 mi $ | 168,0 mi $ | 161,0 mi $ |
| LPA | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,21 | $ 0,20 |
| LPA Diluído | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,19 | $ 0,19 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 75,9 mi $ | 123,0 mi $ | 363,0 mi $ | 49,0 mi $ | 205,0 mi $ | 24,0 mi $ | 257,2 mi $ | 14,6 mi $ | 204,1 mi $ | 81,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 135,2 mi $ | 148,8 mi $ | 245,7 mi $ | 287,2 mi $ | 336,0 mi $ | 523,8 mi $ | 488,3 mi $ | 434,7 mi $ | 412,7 mi $ | 385,0 mi $ |
| Estoque | 108,9 mi $ | 107,0 mi $ | 115,0 mi $ | 138,0 mi $ | 216,0 mi $ | 348,0 mi $ | 237,3 mi $ | 230,1 mi $ | 196,7 mi $ | 202,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 388,4 mi $ | 456,0 mi $ | 854,0 mi $ | 625,0 mi $ | 967,0 mi $ | 993,0 mi $ | 1,72 bi $ | 1,00 bi $ | 1,00 bi $ | 946,0 mi $ |
| Imobilizado | 3,18 bi $ | 3,23 bi $ | 3,23 bi $ | 3,07 bi $ | 2,99 bi $ | 3,23 bi $ | 3,44 bi $ | 3,38 bi $ | 247,2 mi $ | 243,0 mi $ |
| Ágio | 5,01 bi $ | 5,07 bi $ | 5,08 bi $ | 4,96 bi $ | 5,24 bi $ | 5,94 bi $ | 5,82 bi $ | 4,90 bi $ | 4,90 bi $ | 4,89 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 8,31 bi $ | 7,86 bi $ | 7,49 bi $ | 6,67 bi $ | 5,91 bi $ | 5,41 bi $ | 5,09 bi $ | 4,88 bi $ | 4,85 bi $ | 4,82 bi $ |
| Ativos Totais | 17,18 bi $ | 17,02 bi $ | 17,21 bi $ | 16,08 bi $ | 16,12 bi $ | 16,89 bi $ | 17,87 bi $ | 15,96 bi $ | 16,05 bi $ | 15,82 bi $ |
| Contas a Pagar | 212,2 mi $ | 187,7 mi $ | 221,3 mi $ | 242,0 mi $ | 321,6 mi $ | 475,0 mi $ | 417,9 mi $ | 277,2 mi $ | 153,5 mi $ | 107,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 27,6 mi $ | 48,1 mi $ | 58,2 mi $ | 58,0 mi $ | 44,8 mi $ | 117,6 mi $ | 857,6 mi $ | 312,1 mi $ | 171,7 mi $ | 310,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 852,5 mi $ | 896,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,12 bi $ | 1,30 bi $ | 1,70 bi $ | 2,66 bi $ | 1,48 bi $ | 1,26 bi $ | 1,01 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 9,44 bi $ | 10,12 bi $ | 9,94 bi $ | 9,63 bi $ | 9,45 bi $ | 9,58 bi $ | 8,95 bi $ | 7,51 bi $ | 7,47 bi $ | 7,38 bi $ |
| Passivos Totais | 13,37 bi $ | 13,58 bi $ | 12,98 bi $ | 12,90 bi $ | 13,08 bi $ | 13,64 bi $ | 14,44 bi $ | 12,18 bi $ | 12,25 bi $ | 12,04 bi $ |
| Reservas | -590,8 mi $ | -998,2 mi $ | -1,68 bi $ | -2,74 bi $ | -3,49 bi $ | -3,95 bi $ | -3,91 bi $ | -3,62 bi $ | -3,32 bi $ | -2,91 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,80 bi $ | 3,43 bi $ | 4,22 bi $ | 3,18 bi $ | 3,04 bi $ | 3,25 bi $ | 3,43 bi $ | 3,79 bi $ | 3,80 bi $ | 3,78 bi $ |
| Dívida Total | 9,51 bi $ | 10,17 bi $ | 10,00 bi $ | 9,69 bi $ | 9,52 bi $ | 9,69 bi $ | 9,83 bi $ | 7,84 bi $ | 7,81 bi $ | 7,69 bi $ |
| Dívida Líquida | 9,43 bi $ | 10,05 bi $ | 9,64 bi $ | 9,64 bi $ | 9,32 bi $ | 9,67 bi $ | 9,57 bi $ | 7,83 bi $ | 7,60 bi $ | 7,61 bi $ |
| Capital de Giro | -464,2 mi $ | -440,0 mi $ | -158,0 mi $ | -495,0 mi $ | -329,0 mi $ | -710,0 mi $ | -939,0 mi $ | -475,5 mi $ | -258,9 mi $ | -67,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 63,0 mi $ | 81,0 mi $ | 119,0 mi $ | 4,0 mi $ |
| Ativos Totais | 15,98 bi $ | 15,82 bi $ | 15,91 bi $ | 15,74 bi $ |
| Passivos Totais | 12,32 bi $ | 12,04 bi $ | 12,11 bi $ | 12,26 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,66 bi $ | 3,78 bi $ | 3,80 bi $ | 3,48 bi $ |
| Dívida Total | 7,81 bi $ | 7,69 bi $ | 7,67 bi $ | 7,69 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -536,6 mi $ | 343,0 mi $ | -609,0 mi $ | -424,0 mi $ | -632,0 mi $ | -341,0 mi $ | 173,0 mi $ | 463,0 mi $ | 501,1 mi $ | 601,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 1,23 bi $ | 1,86 bi $ | 1,93 bi $ | 1,99 bi $ | 1,91 bi $ | 1,91 bi $ | 1,69 bi $ | 1,39 bi $ | 1,34 bi $ | 1,37 bi $ |
| Compensação em Ações | 4,6 mi $ | 11,0 mi $ | 135,0 mi $ | 86,0 mi $ | 96,0 mi $ | 61,2 mi $ | 66,6 mi $ | 51,1 mi $ | 48,6 mi $ | 55,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -2,3 mi $ | 42,0 mi $ | -68,0 mi $ | -37,0 mi $ | -254,0 mi $ | 114,0 mi $ | -150,0 mi $ | -443,2 mi $ | -292,0 mi $ | -550,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 617,5 mi $ | 1,59 bi $ | 1,79 bi $ | 1,87 bi $ | 1,37 bi $ | 1,65 bi $ | 1,89 bi $ | 1,66 bi $ | 1,88 bi $ | 1,89 bi $ |
| CapEx | -547,1 mi $ | -714,0 mi $ | -703,0 mi $ | -701,0 mi $ | -575,0 mi $ | -863,0 mi $ | -912,0 mi $ | -806,9 mi $ | -687,0 mi $ | -572,0 mi $ |
| Aquisições | -8,50 bi $ | -64,0 mi $ | -353,0 mi $ | 387,0 mi $ | -227,0 mi $ | -162,0 mi $ | 14,0 mi $ | 1,02 bi $ | -17,5 mi $ | -545,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -149,9 mi $ | -4.000 $ | 0 | -1,20 bi $ | 0 | -240,6 mi $ | -607,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | -750,0 mi $ | -79,4 mi $ | -564,8 mi $ | -109,3 mi $ | -116,3 mi $ | -127,1 mi $ | -128,6 mi $ | -182,3 mi $ | -187,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 70,4 mi $ | 878,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,17 bi $ | 792,0 mi $ | 787,0 mi $ | 976,0 mi $ | 850,8 mi $ | 1,20 bi $ | 1,31 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 480,0 mi $ | 374,4 mi $ | 638,0 mi $ | 666,5 mi $ |
| CapEx | -43,0 mi $ | -139,0 mi $ | -49,0 mi $ | -46,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 437,0 mi $ | 235,5 mi $ | 589,0 mi $ | 620,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | -45,8 mi $ | -45,2 mi $ | -45,0 mi $ | -44,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 11,0 mi $ | 12,0 mi $ | 14,0 mi $ | 18,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +46,3 % | +6,2 % | +11,9 % | +3,7 % | -0,1 % | -2,6 % | -10,0 % | +5,3 % | +4,7 % |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +163,9 % | -277,8 % | +30,4 % | -49,0 % | +46,1 % | +138,9 % | -225,9 % | +400,1 % | +18,9 % |
| Crescimento LPA (anual) | | +159,7 % | -276,1 % | +29,6 % | -43,9 % | +50,0 % | +146,3 % | -194,7 % | +411,1 % | +28,6 % |
| Variação de Ações (anual) | | +7,8 % | -0,2 % | -0,1 % | +4,1 % | +6,2 % | +17,4 % | +0,4 % | -1,1 % | -7,0 % |
| Crescimento FCF (anual) | | +1.146,6 % | +23,6 % | +8,0 % | -32,4 % | -0,6 % | +24,0 % | -12,8 % | +40,8 % | +9,6 % |
| Margem Bruta | 33,8 % | 36,1 % | 35,1 % | 32,5 % | 33,6 % | 32,3 % | 42,5 % | 51,1 % | 50,7 % | 49,3 % |
| Margem Operacional | 5,6 % | 8,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 3,0 % | 1,0 % | 13,3 % | 26,2 % | 25,2 % | 26,0 % |
| Margem EBITDA | 32,3 % | 50,4 % | 42,8 % | 40,7 % | 34,7 % | 39,9 % | 47,3 % | 55,0 % | 52,7 % | 50,9 % |
| Margem Líquida | -18,2 % | 7,9 % | -13,3 % | -8,3 % | -11,9 % | -6,4 % | 2,6 % | -3,6 % | 10,2 % | 11,6 % |
| Margem FCF | 2,4 % | 20,3 % | 23,7 % | 22,9 % | 14,9 % | 14,8 % | 18,9 % | 18,3 % | 24,5 % | 25,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 33,2 % | 181,3 % | 3,7 % | 18,8 % | 18,8 % | 27,7 % | 26,1 % | 26,3 % | 24,0 % | 28,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $ 0,10 | $ 1,17 | $ 1,45 | $ 1,57 | $ 1,02 | $ 0,95 | $ 1,01 | $ 0,87 | $ 1,24 | $ 1,47 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 1,00 | $ 0,11 | $ 0,76 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,21 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 694,6 M | 748,9 M | 747,7 M | 747,0 M | 760,0 M | 771,0 M | 848,0 M | 911,6 M | 901,3 M | 832,6 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,83 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,27 % |
| Retorno sobre ativos | 3,93 % |
| Margem bruta | 51,39 % |
| Margem operacional | 24,96 % |
| Margem líquida | 11,99 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,21 |
| Liquidez corrente | 0,69 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 0,68 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -16,09 | 26,93 | -7,42 | -13,91 | -9,57 | -20,51 | 47,74 | -37,89 | 12,34 | 11,21 |
| P/VP | 2,26 | 2,70 | 1,06 | 1,86 | 1,96 | 2,00 | 2,24 | 1,64 | 1,64 | 1,78 |
| P/V | 2,92 | 2,15 | 0,98 | 1,16 | 1,12 | 1,22 | 1,49 | 1,34 | 1,27 | 1,31 |
| Margem Bruta | 33,8 % | 36,1 % | 35,1 % | 32,5 % | 33,6 % | 32,3 % | 42,5 % | 51,1 % | 50,7 % | 49,3 % |
| Margem Operacional | 5,6 % | 8,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 3,0 % | 1,0 % | 13,3 % | 26,2 % | 25,2 % | 26,0 % |
| Margem Líquida | -18,2 % | 7,9 % | -13,3 % | -8,3 % | -11,9 % | -6,4 % | 2,6 % | -3,6 % | 10,2 % | 11,6 % |