Painel de avaliação de ADT Inc. (ADT) com P/L 14,09, P/VP 2,08, EV/EBITDA 5,3 e dividend yield 2,23 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 14,1× · Intervalo por múltiplos: $ 18,09 · $ 18,09.
À mediana do seu setor (25,9×) $ 18 (+83 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
ADT Inc. registou receitas de 5,13 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,4 %, margem operacional 25,0 %, margem líquida 12,0 %.
A $ 9,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ADT negocia a um P/L de 14,09 e um ROE de 16,83 %. A capitalização de mercado é de 6,7 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 14,09 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,08 |
| EV / EBITDA | 5,3 |
| Dividend Yield | 2,23 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT Inc. | 6,7 bi $ | 14,09 | 2,08 | 16,8 % |
| RYAAY | Ryanair Holdings plc | 29,3 bi $ | 13,44 | 2,64 | 20,3 % |
| MIDD | The Middleby Corporation | 5,4 bi $ | 2,44 | -18,3 % | |
| PONY | Pony AI Inc. American Depositary Shares | 2,0 bi $ | 1,33 | -10,5 % | |
| MOG-A | Moog Inc. | 11,1 bi $ | 29,79 | 5,00 | 18,0 % |
| R | Ryder System, Inc. | 10,8 bi $ | 21,50 | 3,68 | 17,7 % |
| AL | Air Lease Corporation | 7,3 bi $ | 9,19 | 1,19 | 10,4 % |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 6,9 bi $ | 22,21 | 4,95 | 23,1 % |
Preço
| Preço | $ 9,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 6,7 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,83 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,27 % |
| Retorno sobre ativos | 3,93 % |
| Margem bruta | 51,39 % |
| Margem operacional | 24,96 % |
| Margem líquida | 11,99 % |
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