Demonstrações financeiras detalhadas de Applied Materials, Inc. (AMAT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Applied Materials, Inc. registou receitas de 28,37 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,5 %. O lucro líquido atingiu 7,00 bi $, com CAGR de 5 anos de 14,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49,4 %, margem operacional 30,5 %, margem líquida 30,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,0 % em 5 anos.
A $ 390,09 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), AMAT negocia a um P/L de 33,63 e um ROE de 40,44 %. A capitalização de mercado é de 310 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,82 bi $ | 14,70 bi $ | 16,70 bi $ | 14,61 bi $ | 17,20 bi $ | 23,06 bi $ | 25,79 bi $ | 26,52 bi $ | 27,18 bi $ | 28,37 bi $ |
| Custo da Receita | 6,31 bi $ | 8,09 bi $ | 9,19 bi $ | 8,22 bi $ | 9,51 bi $ | 12,15 bi $ | 13,79 bi $ | 14,13 bi $ | 14,28 bi $ | 14,56 bi $ |
| Lucro Bruto | 4,51 bi $ | 6,61 bi $ | 7,52 bi $ | 6,39 bi $ | 7,69 bi $ | 10,91 bi $ | 11,99 bi $ | 12,38 bi $ | 12,90 bi $ | 13,81 bi $ |
| I&D | 1,54 bi $ | 1,77 bi $ | 2,02 bi $ | 2,05 bi $ | 2,23 bi $ | 2,48 bi $ | 2,77 bi $ | 3,10 bi $ | 3,23 bi $ | 3,57 bi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 819,0 mi $ | 890,0 mi $ | 999,0 mi $ | 982,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,23 bi $ | 1,44 bi $ | 1,63 bi $ | 1,80 bi $ | 1,77 bi $ |
| Despesas Operacionais | 2,36 bi $ | 2,66 bi $ | 3,02 bi $ | 3,04 bi $ | 3,33 bi $ | 4,03 bi $ | 4,21 bi $ | 4,73 bi $ | 5,03 bi $ | 5,52 bi $ |
| Lucro Operacional | 2,15 bi $ | 3,94 bi $ | 4,49 bi $ | 3,35 bi $ | 4,37 bi $ | 6,89 bi $ | 7,79 bi $ | 7,65 bi $ | 7,87 bi $ | 8,29 bi $ |
| EBITDA | 2,56 bi $ | 4,42 bi $ | 5,08 bi $ | 3,87 bi $ | 4,78 bi $ | 7,39 bi $ | 8,26 bi $ | 8,46 bi $ | 8,79 bi $ | 9,97 bi $ |
| Despesas com Juros | 155,0 mi $ | 198,0 mi $ | 234,0 mi $ | 237,0 mi $ | 240,0 mi $ | 236,0 mi $ | 228,0 mi $ | 238,0 mi $ | 247,0 mi $ | 269,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 2,01 bi $ | 3,82 bi $ | 4,40 bi $ | 3,27 bi $ | 4,17 bi $ | 6,77 bi $ | 7,60 bi $ | 7,72 bi $ | 8,15 bi $ | 9,27 bi $ |
| Imposto | 292,0 mi $ | 297,0 mi $ | 1,36 bi $ | 563,0 mi $ | 547,0 mi $ | 883,0 mi $ | 1,07 bi $ | 860,0 mi $ | 975,0 mi $ | 2,27 bi $ |
| Lucro Líquido | 1,72 bi $ | 3,52 bi $ | 3,04 bi $ | 2,71 bi $ | 3,62 bi $ | 5,89 bi $ | 6,53 bi $ | 6,86 bi $ | 7,18 bi $ | 7,00 bi $ |
| LPA | $ 1,56 | $ 3,20 | $ 3,00 | $ 2,89 | $ 3,95 | $ 6,47 | $ 7,49 | $ 8,16 | $ 8,68 | $ 8,71 |
| LPA Diluído | $ 1,54 | $ 3,17 | $ 2,96 | $ 2,86 | $ 3,92 | $ 6,40 | $ 7,44 | $ 8,11 | $ 8,61 | $ 8,66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 1.116,0 M | 1.084,0 M | 1.026,0 M | 945,0 M | 923,0 M | 919,0 M | 877,0 M | 845,0 M | 834,0 M | 808,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,80 bi $ | 7,01 bi $ | 7,91 bi $ | 9,12 bi $ |
| Lucro Bruto | 3,27 bi $ | 3,44 bi $ | 3,95 bi $ | 4,59 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,71 bi $ | 2,10 bi $ | 2,52 bi $ | 3,08 bi $ |
| EBITDA | 2,45 bi $ | 2,52 bi $ | 3,43 bi $ | 3,13 bi $ |
| Lucro Líquido | 1,90 bi $ | 2,03 bi $ | 2,81 bi $ | 2,54 bi $ |
| LPA | $ 2,39 | $ 2,55 | $ 3,53 | $ 3,20 |
| LPA Diluído | $ 2,38 | $ 2,54 | $ 3,51 | $ 3,17 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 3,41 bi $ | 5,01 bi $ | 3,44 bi $ | 3,13 bi $ | 5,35 bi $ | 5,00 bi $ | 2,00 bi $ | 6,13 bi $ | 8,02 bi $ | 7,24 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 343,0 mi $ | 2,27 bi $ | 590,0 mi $ | 489,0 mi $ | 387,0 mi $ | 464,0 mi $ | 586,0 mi $ | 737,0 mi $ | 1,45 bi $ | 1,33 bi $ |
| Contas a Receber | 2,28 bi $ | 2,34 bi $ | 2,42 bi $ | 2,64 bi $ | 3,11 bi $ | 5,55 bi $ | 6,53 bi $ | 5,58 bi $ | 5,35 bi $ | 5,33 bi $ |
| Estoque | 2,05 bi $ | 2,93 bi $ | 3,72 bi $ | 3,47 bi $ | 3,90 bi $ | 4,31 bi $ | 5,93 bi $ | 5,72 bi $ | 5,42 bi $ | 5,92 bi $ |
| Ativos Circulantes | 8,35 bi $ | 12,92 bi $ | 10,60 bi $ | 10,21 bi $ | 13,37 bi $ | 16,11 bi $ | 15,93 bi $ | 19,15 bi $ | 21,22 bi $ | 20,88 bi $ |
| Imobilizado | 937,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,41 bi $ | 1,53 bi $ | 1,86 bi $ | 2,23 bi $ | 2,70 bi $ | 3,20 bi $ | 3,71 bi $ | 5,12 bi $ |
| Ágio | 3,32 bi $ | 3,37 bi $ | 3,37 bi $ | 3,40 bi $ | 3,47 bi $ | 3,48 bi $ | 3,70 bi $ | 3,73 bi $ | 3,73 bi $ | 3,71 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 575,0 mi $ | 412,0 mi $ | 213,0 mi $ | 156,0 mi $ | 153,0 mi $ | 104,0 mi $ | 339,0 mi $ | 294,0 mi $ | 249,0 mi $ | 226,0 mi $ |
| Ativos Totais | 14,57 bi $ | 19,42 bi $ | 17,64 bi $ | 19,04 bi $ | 22,35 bi $ | 25,82 bi $ | 26,73 bi $ | 30,73 bi $ | 34,41 bi $ | 36,30 bi $ |
| Contas a Pagar | 813,0 mi $ | 945,0 mi $ | 996,0 mi $ | 958,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,47 bi $ | 1,75 bi $ | 1,48 bi $ | 1,57 bi $ | 1,98 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 200,0 mi $ | 0 | 0 | 600,0 mi $ | 64,0 mi $ | 0 | 0 | 100,0 mi $ | 800,0 mi $ | 100,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 3,63 bi $ | 4,12 bi $ | 3,92 bi $ | 4,45 bi $ | 4,46 bi $ | 6,34 bi $ | 7,38 bi $ | 7,37 bi $ | 8,47 bi $ | 8,00 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 3,12 bi $ | 5,30 bi $ | 5,31 bi $ | 4,71 bi $ | 5,45 bi $ | 5,45 bi $ | 5,46 bi $ | 5,46 bi $ | 5,46 bi $ | 6,46 bi $ |
| Passivos Totais | 7,37 bi $ | 10,07 bi $ | 10,79 bi $ | 10,81 bi $ | 11,78 bi $ | 13,58 bi $ | 14,53 bi $ | 14,38 bi $ | 15,41 bi $ | 15,88 bi $ |
| Reservas | 15,25 bi $ | 18,26 bi $ | 20,88 bi $ | 24,39 bi $ | 27,21 bi $ | 32,25 bi $ | 37,89 bi $ | 43,73 bi $ | 49,65 bi $ | 55,23 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 7,22 bi $ | 9,35 bi $ | 6,84 bi $ | 8,21 bi $ | 10,58 bi $ | 12,25 bi $ | 12,19 bi $ | 16,35 bi $ | 19,00 bi $ | 20,41 bi $ |
| Dívida Total | 3,33 bi $ | 5,30 bi $ | 5,31 bi $ | 5,31 bi $ | 5,71 bi $ | 5,75 bi $ | 5,83 bi $ | 6,00 bi $ | 6,61 bi $ | 7,05 bi $ |
| Dívida Líquida | -424,0 mi $ | -1,97 bi $ | 1,28 bi $ | 1,70 bi $ | -31,0 mi $ | 294,0 mi $ | 3,25 bi $ | -870,0 mi $ | -2,87 bi $ | -1,52 bi $ |
| Capital de Giro | 4,72 bi $ | 8,80 bi $ | 6,68 bi $ | 5,76 bi $ | 8,91 bi $ | 9,76 bi $ | 8,55 bi $ | 11,78 bi $ | 12,75 bi $ | 12,88 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 7,24 bi $ | 7,22 bi $ | 6,30 bi $ | 7,04 bi $ |
| Ativos Totais | 36,30 bi $ | 37,64 bi $ | 40,29 bi $ | 43,52 bi $ |
| Passivos Totais | 15,88 bi $ | 15,93 bi $ | 16,38 bi $ | 17,90 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 20,41 bi $ | 21,72 bi $ | 23,91 bi $ | 25,63 bi $ |
| Dívida Total | 7,05 bi $ | 7,19 bi $ | 7,27 bi $ | 7,35 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,72 bi $ | 3,43 bi $ | 3,04 bi $ | 2,71 bi $ | 3,62 bi $ | 5,89 bi $ | 6,53 bi $ | 6,86 bi $ | 7,18 bi $ | 7,00 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 389,0 mi $ | 407,0 mi $ | 457,0 mi $ | 363,0 mi $ | 376,0 mi $ | 394,0 mi $ | 444,0 mi $ | 515,0 mi $ | 392,0 mi $ | 435,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 201,0 mi $ | 220,0 mi $ | 258,0 mi $ | 263,0 mi $ | 307,0 mi $ | 346,0 mi $ | 413,0 mi $ | 490,0 mi $ | 577,0 mi $ | 653,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 119,0 mi $ | -377,0 mi $ | -41,0 mi $ | -115,0 mi $ | -638,0 mi $ | -1,34 bi $ | -1,79 bi $ | 775,0 mi $ | 1,12 bi $ | -1,07 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,47 bi $ | 3,61 bi $ | 3,79 bi $ | 3,25 bi $ | 3,80 bi $ | 5,44 bi $ | 5,40 bi $ | 8,70 bi $ | 8,68 bi $ | 7,96 bi $ |
| CapEx | -253,0 mi $ | -345,0 mi $ | -622,0 mi $ | -441,0 mi $ | -422,0 mi $ | -668,0 mi $ | -787,0 mi $ | -1,11 bi $ | -1,19 bi $ | -2,26 bi $ |
| Aquisições | -16,0 mi $ | -68,0 mi $ | -6,0 mi $ | -28,0 mi $ | -107,0 mi $ | -12,0 mi $ | -441,0 mi $ | -25,0 mi $ | 0 | 4,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -1,89 bi $ | -1,17 bi $ | -5,28 bi $ | -2,40 bi $ | -649,0 mi $ | -3,75 bi $ | -6,10 bi $ | -2,19 bi $ | -3,82 bi $ | -4,89 bi $ |
| Dividendos Pagos | -444,0 mi $ | -430,0 mi $ | -605,0 mi $ | -771,0 mi $ | -787,0 mi $ | -838,0 mi $ | -873,0 mi $ | -975,0 mi $ | -1,19 bi $ | -1,38 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,21 bi $ | 3,26 bi $ | 3,17 bi $ | 2,81 bi $ | 3,38 bi $ | 4,77 bi $ | 4,61 bi $ | 7,59 bi $ | 7,49 bi $ | 5,70 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,83 bi $ | 1,69 bi $ | 845,0 mi $ | 3,04 bi $ |
| CapEx | -785,0 mi $ | -646,0 mi $ | -635,0 mi $ | -707,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,04 bi $ | 1,04 bi $ | 210,0 mi $ | 2,33 bi $ |
| Dividendos Pagos | -365,0 mi $ | -365,0 mi $ | -365,0 mi $ | -420,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 141,0 mi $ | 207,0 mi $ | 169,0 mi $ | 169,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +35,8 % | +13,7 % | -12,6 % | +17,8 % | +34,1 % | +11,8 % | +2,8 % | +2,5 % | +4,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +104,5 % | -13,7 % | -10,9 % | +33,7 % | +62,7 % | +10,8 % | +5,1 % | +4,7 % | -2,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +105,1 % | -6,3 % | -3,7 % | +36,7 % | +63,8 % | +15,8 % | +8,9 % | +6,4 % | +0,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,9 % | -5,4 % | -7,9 % | -2,3 % | -0,4 % | -4,6 % | -3,6 % | -1,3 % | -3,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +47,5 % | -3,0 % | -11,3 % | +20,5 % | +41,2 % | -3,4 % | +64,7 % | -1,4 % | -23,9 % | |
| Margem Bruta | 41,7 % | 45,0 % | 45,0 % | 43,7 % | 44,7 % | 47,3 % | 46,5 % | 46,7 % | 47,5 % | 48,7 % |
| Margem Operacional | 19,9 % | 26,8 % | 26,9 % | 22,9 % | 25,4 % | 29,9 % | 30,2 % | 28,9 % | 28,9 % | 29,2 % |
| Margem EBITDA | 23,6 % | 30,1 % | 30,4 % | 26,5 % | 27,8 % | 32,0 % | 32,0 % | 31,9 % | 32,3 % | 35,2 % |
| Margem Líquida | 15,9 % | 23,9 % | 18,2 % | 18,5 % | 21,0 % | 25,5 % | 25,3 % | 25,9 % | 26,4 % | 24,7 % |
| Margem FCF | 20,4 % | 22,2 % | 18,9 % | 19,2 % | 19,7 % | 20,7 % | 17,9 % | 28,6 % | 27,6 % | 20,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 14,5 % | 7,8 % | 30,9 % | 17,2 % | 13,1 % | 13,0 % | 14,1 % | 11,1 % | 12,0 % | 24,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,98 | $ 3,01 | $ 3,08 | $ 2,97 | $ 3,66 | $ 5,19 | $ 5,26 | $ 8,99 | $ 8,98 | $ 7,05 |
| Dividendo por Ação | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,59 | $ 0,82 | $ 0,85 | $ 0,91 | $ 1,00 | $ 1,15 | $ 1,43 | $ 1,71 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 1.107,0 M | 1.073,0 M | 1.013,0 M | 937,0 M | 916,0 M | 910,0 M | 871,0 M | 840,0 M | 827,0 M | 804,0 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 40,44 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,50 % |
| Retorno sobre ativos | 21,29 % |
| Margem bruta | 49,40 % |
| Margem operacional | 30,50 % |
| Margem líquida | 30,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,29 |
| Liquidez corrente | 2,42 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 11,12 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,64 | 17,47 | 10,37 | 19,71 | 14,99 | 21,56 | 11,79 | 16,06 | 21,35 | 26,56 |
| P/VP | 4,46 | 6,42 | 4,61 | 6,50 | 5,13 | 10,37 | 6,31 | 6,73 | 8,07 | 9,11 |
| P/V | 2,97 | 4,08 | 1,89 | 3,65 | 3,15 | 5,50 | 2,98 | 4,15 | 5,64 | 6,56 |
| Margem Bruta | 41,7 % | 45,0 % | 45,0 % | 43,7 % | 44,7 % | 47,3 % | 46,5 % | 46,7 % | 47,5 % | 48,7 % |
| Margem Operacional | 19,9 % | 26,8 % | 26,9 % | 22,9 % | 25,4 % | 29,9 % | 30,2 % | 28,9 % | 28,9 % | 29,2 % |
| Margem Líquida | 15,9 % | 23,9 % | 18,2 % | 18,5 % | 21,0 % | 25,5 % | 25,3 % | 25,9 % | 26,4 % | 24,7 % |
Empresas relacionadas: ASML · LRCX · KLAC · NVDA · TSM · 0YXG.L · AVGO · SKHY
Explorar setor: Tecnologia · Semiconductors
Mais seções de AMAT: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações