Painel de avaliação de Applied Materials, Inc. (AMAT) com P/L 33,63, P/VP 12,09, EV/EBITDA 26,9 e dividend yield 0,51 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 33,6× · Intervalo por múltiplos: $ 240,87 · $ 365,40.
À mediana da década (20,8×) $ 241 (-38 %); à mediana do seu setor (31,5×) $ 365 (-6 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Applied Materials, Inc. registou receitas de 28,37 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,5 %. O lucro líquido atingiu 7,00 bi $, com CAGR de 5 anos de 14,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49,4 %, margem operacional 30,5 %, margem líquida 30,1 %.
A $ 390,09 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), AMAT negocia a um P/L de 33,63 e um ROE de 40,44 %. A capitalização de mercado é de 310 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 33,63 |
| Preço / Valor patrimonial | 12,09 |
| EV / EBITDA | 26,9 |
| Dividend Yield | 0,51 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 310 bi $ | 33,63 | 12,09 | 40,4 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 604 bi $ | 40,34 | 24,53 | 63,9 % |
| LRCX | Lam Research Corporation | 299 bi $ | 35,63 | 21,50 | 71,7 % |
| KLAC | KLA Corporation | 206 bi $ | 39,50 | 31,60 | 87,0 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,9 tri $ | 25,87 | 21,62 | 110,1 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,1 tri $ | 24,12 | 8,78 | 41,2 % |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 39,91 | 15,38 | 43,9 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 41,64 | 15,59 | 43,9 % |
Preço
| Preço | $ 390,09 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 310 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 40,44 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,50 % |
| Retorno sobre ativos | 21,29 % |
| Margem bruta | 49,40 % |
| Margem operacional | 30,50 % |
| Margem líquida | 30,05 % |
Empresas relacionadas: ASML · LRCX · KLAC · NVDA · TSM · 0YXG.L · AVGO · SKHY
Explorar setor: Tecnologia · Semiconductors
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