Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) é uma empresa listada do setor Tecnologia, indústria Semiconductors, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited está cara ou barata em 2026?
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) negocia a 24,9× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 314 empresas de tecnologia com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (25,1×) $ 444 (+1 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 566 (+29 %).
Resumo Kaplio: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Capitalização 2,28 tri $ · 52 semanas $ 275 – $ 486 (a 10 % do máximo) · P/L 24,9× · P/L 2027 esperado 19,5× · Dividendo 0,98 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 21 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 5,16 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 15 out.
- Avaliação: P/L 24,9× (no preço).
- Negócio: ROIC 29 % (sólido).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
- Resultados: 7 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (25,1×) $ 444 (+1 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 566 (+29 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em tecnologia: 6 de 7 cumprem
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 16,3×, não cumpre.
- Crescimento da receita a 3 anos 19,3 %, cumpre.
- Margem bruta 59,9 %, cumpre.
- FCF / receita 28,5 %, cumpre.
- ROIC 28,8 %, cumpre.
- SBC / receita 0,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,6×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: P/L 24,9×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 28,8 %; 2,3 tri $. Intel Corp. (P/L —; EV/EBITDA 145×; ROIC 0,1 %; 505 bi $), United Microelectronics Corporation (P/L 18,5×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 7,6 %; 46,9 bi $), Tower Semiconductor Ltd. (P/L 76,5×; EV/EBITDA 36,2×; ROIC 7,4 %; 22,0 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 24,9× · mediana 25,1× · mínimo 12,0× · máximo 40,6× · barata abaixo de 18,1× · cara acima de 31,5×. Só esteve mais barata do que hoje 49% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,98 % ($ 2,81 por ADS em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,80 por ano ($ 0,82 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Taiwan Semiconductor Manufacturing hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Taiwan Semiconductor Manufacturing: rende 1,6 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 94 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Taiwan Semiconductor Manufacturing hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 41,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 28,80 % |
| Retorno sobre ativos | 25,34 % |
| Margem bruta | 65,85 % |
| Margem operacional | 57,91 % |
| Margem líquida | 51,53 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,14 |
| Liquidez corrente | 2,58 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 14,20 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -3,54% |
| 3 meses | +8,32% |
| YTD | +43,76% |
| 1 ano | +44,88% |
| 3 anos | +408,05% |
| 5 anos | +284,23% |
| 10 anos | +1319,79% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 3,7700 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-12-10 | $ 1,0854 |
| 2026-09-16 | $ 1,0962 |
| 2026-06-11 | $ 0,9393 |
| 2026-03-17 | $ 0,9390 |
| 2025-12-11 | $ 0,7954 |
| 2025-09-16 | $ 0,8220 |
| 2025-06-12 | $ 0,6164 |
| 2025-03-18 | $ 0,5354 |
| 2024-12-12 | $ 0,4804 |
| 2024-09-12 | $ 0,4936 |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: INTC · TSEM · UMC · NVDA · AVGO · 0YXG.L · SKHY · MU
Explorar setor: Tecnologia · Semiconductors
Mais seções de TSM: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações