Painel de avaliação de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) com P/L 28,98, P/VP 10,08, EV/EBITDA 19,23 e rendimento do dividendo 0,96 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited registou receitas de 3,85 biliões TWD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,5 %. O lucro líquido atingiu 1,74 biliões TWD, com CAGR de 5 anos de 27,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64,2 %, margem operacional 56,0 %, margem líquida 50,4 %.
Ao preço atual de 485,80 $, TSM negocia a um P/L de 28,98 e um ROE de 39,35 %. A capitalização de mercado é de 2,5 biliões $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 28,98 |
| Preço / Valor contabilístico | 10,08 |
| EV / EBITDA | 19,23 |
| Dividend Yield | 0,96 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 129,89 $ |
| vs Preço Atual | -73,3 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,4 biliões $ | 28,98 | 10,08 | 39,3 % |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,9 biliões $ | 27,43 | 7,09 | 27,8 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,7 biliões $ | 45,36 | 16,98 | 43,9 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 720 mil M$ | 59,98 | 29,19 | 52,4 % |
| LRCX | Lam Research Corporation | 435 mil M$ | 60,02 | 34,97 | 58,3 % |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 429 mil M$ | 46,56 | 16,73 | 40,4 % |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 13,5 mil M$ | 25,01 | 2,98 | 8,4 % |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 97,8 mil M$ | 53,34 | 8,37 | 17,3 % |
Preço
| Preço | 485,80 $ |
| Capitalização | 2,5 biliões $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | TW |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 39,35 % |
| Retorno sobre capital investido | 27,15 % |
| Retorno sobre ativos | 23,86 % |
| Margem bruta | 64,23 % |
| Margem operacional | 56,04 % |
| Margem líquida | 50,38 % |
Empresas relacionadas: AMAT · AMKR · ASML · ASX · AVGO · DIOD · LRCX
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