Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) Demonstrações Financeiras e Histórico

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) — Preço 456,19 $ — Tecnologia — Semiconductors — NYSE

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Demonstrações financeiras detalhadas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited registou receitas de 3,85 biliões TWD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,5 %. O lucro líquido atingiu 1,74 biliões TWD, com CAGR de 5 anos de 27,7 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64,2 %, margem operacional 56,0 %, margem líquida 50,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 29,5 % em 5 anos.

Ao preço atual de 456,19 $, TSM negocia a um P/L de 28,98 e um ROE de 39,35 %. A capitalização de mercado é de 2,4 biliões $, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita947,91 mil M TWD977,44 mil M TWD1,03 biliões TWD1,07 biliões TWD1,34 biliões TWD1,59 biliões TWD2,26 biliões TWD2,16 biliões TWD2,89 biliões TWD3,85 biliões TWD
Custo da Receita473,08 mil M TWD482,62 mil M TWD533,49 mil M TWD577,28 mil M TWD628,12 mil M TWD767,88 mil M TWD915,54 mil M TWD986,62 mil M TWD1,27 biliões TWD1,54 biliões TWD
Lucro Bruto474,83 mil M TWD494,83 mil M TWD497,87 mil M TWD492,70 mil M TWD711,13 mil M TWD819,54 mil M TWD1,35 biliões TWD1,18 biliões TWD1,62 biliões TWD2,30 biliões TWD
I&D71,21 mil M TWD80,73 mil M TWD85,90 mil M TWD91,42 mil M TWD109,49 mil M TWD124,73 mil M TWD163,26 mil M TWD182,37 mil M TWD204,18 mil M TWD248,98 mil M TWD
Despesas Gerais e Administrativas25,70 mil M TWD27,17 mil M TWD26,25 mil M TWD28,09 mil M TWD35,57 mil M TWD44,49 mil M TWD63,45 mil M TWD71,46 mil M TWD96,89 mil M TWD100,25 mil M TWD
Despesas Operacionais96,87 mil M TWD109,27 mil M TWD114,25 mil M TWD120,00 mil M TWD144,35 mil M TWD169,56 mil M TWD227,08 mil M TWD253,65 mil M TWD302,30 mil M TWD349,23 mil M TWD
Lucro Operacional377,96 mil M TWD385,56 mil M TWD383,62 mil M TWD372,70 mil M TWD566,78 mil M TWD649,98 mil M TWD1,12 biliões TWD921,47 mil M TWD1,32 biliões TWD1,96 biliões TWD
EBITDA613,06 mil M TWD659,63 mil M TWD693,14 mil M TWD680,00 mil M TWD918,55 mil M TWD1,09 biliões TWD1,59 biliões TWD1,52 biliões TWD1,98 biliões TWD2,75 biliões TWD
Despesas com Juros3,31 mil M TWD3,33 mil M TWD3,05 mil M TWD3,25 mil M TWD2,08 mil M TWD5,41 mil M TWD11,75 mil M TWD12,00 mil M TWD10,50 mil M TWD0
Lucro Antes de Impostos385,92 mil M TWD396,16 mil M TWD397,54 mil M TWD389,86 mil M TWD584,75 mil M TWD663,04 mil M TWD1,14 biliões TWD979,17 mil M TWD1,41 biliões TWD2,06 biliões TWD
Imposto54,12 mil M TWD51,12 mil M TWD34,44 mil M TWD35,84 mil M TWD73,74 mil M TWD70,16 mil M TWD150,78 mil M TWD128,29 mil M TWD248,32 mil M TWD329,65 mil M TWD
Lucro Líquido331,71 mil M TWD345,00 mil M TWD363,05 mil M TWD353,95 mil M TWD510,74 mil M TWD592,36 mil M TWD992,92 mil M TWD851,74 mil M TWD1,16 biliões TWD1,74 biliões TWD
LPA64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
LPA Diluído64,65 $65,50 $69,10 $65,70 $95,25 $113,95 $198,60 $159,65 $230,80 $333,05 $
Ações em Circulação (Diluídas)5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita989,92 mil M TWD1,06 biliões TWD1,13 biliões TWD1,27 biliões TWD
Lucro Bruto588,54 mil M TWD658,15 mil M TWD751,29 mil M TWD860,31 mil M TWD
Lucro Operacional500,69 mil M TWD569,13 mil M TWD657,29 mil M TWD766,60 mil M TWD
EBITDA688,16 mil M TWD760,11 mil M TWD853,25 mil M TWD896,27 mil M TWD
Lucro Líquido452,30 mil M TWD510,52 mil M TWD572,48 mil M TWD706,56 mil M TWD
LPA89,05 $98,40 $111,55 $136,25 $
LPA Diluído88,75 $98,40 $111,55 $136,25 $

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes541,25 mil M TWD553,39 mil M TWD577,81 mil M TWD455,40 mil M TWD660,17 mil M TWD1,06 biliões TWD1,34 biliões TWD1,47 biliões TWD2,13 biliões TWD2,77 biliões TWD
Investimentos de Curto Prazo94,95 mil M TWD103,19 mil M TWD135,94 mil M TWD138,90 mil M TWD139,72 mil M TWD139,92 mil M TWD243,69 mil M TWD249,38 mil M TWD357,52 mil M TWD360,44 mil M TWD
Contas a Receber129,45 mil M TWD122,49 mil M TWD129,26 mil M TWD139,82 mil M TWD146,09 mil M TWD198,36 mil M TWD231,41 mil M TWD202,01 mil M TWD272,09 mil M TWD282,06 mil M TWD
Estoque48,68 mil M TWD73,88 mil M TWD103,23 mil M TWD82,98 mil M TWD137,35 mil M TWD193,10 mil M TWD221,15 mil M TWD251,00 mil M TWD287,87 mil M TWD288,11 mil M TWD
Ativos Circulantes817,73 mil M TWD857,20 mil M TWD951,68 mil M TWD822,61 mil M TWD1,09 biliões TWD1,61 biliões TWD2,05 biliões TWD2,19 biliões TWD3,09 biliões TWD3,82 biliões TWD
Imobilizado997,78 mil M TWD1,06 biliões TWD1,07 biliões TWD1,37 biliões TWD1,58 biliões TWD2,01 biliões TWD2,74 biliões TWD3,10 biliões TWD3,28 biliões TWD3,74 biliões TWD
Ágio6,01 mil M TWD5,65 mil M TWD5,80 mil M TWD5,69 mil M TWD5,44 mil M TWD5,38 mil M TWD5,79 mil M TWD5,80 mil M TWD6,07 mil M TWD5,89 mil M TWD
Ativos Intangíveis8,61 mil M TWD8,53 mil M TWD11,21 mil M TWD14,96 mil M TWD20,33 mil M TWD21,44 mil M TWD20,21 mil M TWD16,97 mil M TWD20,21 mil M TWD19,06 mil M TWD
Ativos Totais1,89 biliões TWD1,99 biliões TWD2,09 biliões TWD2,26 biliões TWD2,76 biliões TWD3,73 biliões TWD4,96 biliões TWD5,53 biliões TWD6,69 biliões TWD7,93 biliões TWD
Contas a Pagar89,22 mil M TWD84,14 mil M TWD76,11 mil M TWD179,58 mil M TWD196,79 mil M TWD193,03 mil M TWD268,38 mil M TWD227,21 mil M TWD265,44 mil M TWD260,28 mil M TWD
Dívida de Curto Prazo96,06 mil M TWD122,17 mil M TWD123,65 mil M TWD150,32 mil M TWD91,16 mil M TWD119,49 mil M TWD19,31 mil M TWD9,29 mil M TWD59,86 mil M TWD136,93 mil M TWD
Passivos Circulantes348,29 mil M TWD386,89 mil M TWD356,84 mil M TWD598,36 mil M TWD631,90 mil M TWD758,35 mil M TWD986,56 mil M TWD942,81 mil M TWD1,31 biliões TWD1,52 biliões TWD
Dívida de Longo Prazo153,12 mil M TWD91,80 mil M TWD56,90 mil M TWD25,10 mil M TWD256,07 mil M TWD613,38 mil M TWD839,10 mil M TWD918,28 mil M TWD958,43 mil M TWD896,06 mil M TWD
Passivos Totais526,45 mil M TWD497,29 mil M TWD428,93 mil M TWD650,34 mil M TWD924,84 mil M TWD1,57 biliões TWD2,05 biliões TWD2,08 biliões TWD2,41 biliões TWD2,54 biliões TWD
Reservas1,04 biliões TWD1,21 biliões TWD1,36 biliões TWD1,33 biliões TWD1,57 biliões TWD1,89 biliões TWD2,59 biliões TWD3,13 biliões TWD3,87 biliões TWD5,04 biliões TWD
Patrimônio Líquido1,36 biliões TWD1,49 biliões TWD1,66 biliões TWD1,61 biliões TWD1,83 biliões TWD2,15 biliões TWD2,90 biliões TWD3,43 biliões TWD4,24 biliões TWD5,36 biliões TWD
Dívida Total249,17 mil M TWD213,97 mil M TWD180,55 mil M TWD190,46 mil M TWD367,79 mil M TWD753,63 mil M TWD888,17 mil M TWD956,26 mil M TWD1,05 biliões TWD1,06 biliões TWD
Dívida Líquida-387,03 mil M TWD-442,61 mil M TWD-533,20 mil M TWD-403,84 mil M TWD-432,10 mil M TWD-451,28 mil M TWD-698,33 mil M TWD-758,55 mil M TWD-1,44 biliões TWD-2,06 biliões TWD
Capital de Giro469,44 mil M TWD470,31 mil M TWD594,84 mil M TWD224,25 mil M TWD460,29 mil M TWD848,72 mil M TWD1,07 biliões TWD1,25 biliões TWD1,78 biliões TWD2,29 biliões TWD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes2,47 biliões TWD2,77 biliões TWD3,03 biliões TWD3,13 biliões TWD
Ativos Totais7,35 biliões TWD7,93 biliões TWD8,66 biliões TWD9,38 biliões TWD
Passivos Totais2,32 biliões TWD2,54 biliões TWD2,73 biliões TWD2,90 biliões TWD
Patrimônio Líquido5,00 biliões TWD5,36 biliões TWD5,89 biliões TWD6,43 biliões TWD
Dívida Total1,03 biliões TWD1,06 biliões TWD1,09 biliões TWD1,07 biliões TWD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido385,96 mil M TWD396,13 mil M TWD397,51 mil M TWD389,85 mil M TWD584,78 mil M TWD663,13 mil M TWD1,14 biliões TWD838,50 mil M TWD1,17 biliões TWD1,74 biliões TWD
Depreciação e Amortização223,83 mil M TWD260,14 mil M TWD292,55 mil M TWD286,88 mil M TWD331,72 mil M TWD422,39 mil M TWD437,25 mil M TWD532,19 mil M TWD662,80 mil M TWD695,22 mil M TWD
Compensação em Ações0002,8 M TWD6,6 M TWD7,8 M TWD302,4 M TWD544,4 M TWD1,65 mil M TWD0
Variação Capital de Giro-15,06 mil M TWD9,98 mil M TWD-61,66 mil M TWD10,82 mil M TWD-28,34 mil M TWD132,47 mil M TWD122,51 mil M TWD-56,85 mil M TWD13,35 mil M TWD-183,61 mil M TWD
Fluxo de Caixa Operacional539,83 mil M TWD585,32 mil M TWD573,95 mil M TWD615,14 mil M TWD822,67 mil M TWD1,11 biliões TWD1,61 biliões TWD1,24 biliões TWD1,83 biliões TWD2,38 biliões TWD
CapEx-333,09 mil M TWD-335,89 mil M TWD-322,68 mil M TWD-469,75 mil M TWD-521,47 mil M TWD-849,44 mil M TWD-1,09 biliões TWD-955,40 mil M TWD-956,01 mil M TWD-1,29 biliões TWD
Aquisições7,82 mil M TWD-4,1 M TWD7,10 mil M TWD9,87 mil M TWD4,33 mil M TWD-160,7 M TWD17,25 mil M TWD11,75 mil M TWD-3,74 mil M TWD805,3 M TWD
Recompra de Ações000-4,0 M TWD-7,3 M TWD0-871,6 M TWD0-3,09 mil M TWD0
Dividendos Pagos-155,58 mil M TWD-181,51 mil M TWD-207,44 mil M TWD-259,30 mil M TWD-259,30 mil M TWD-265,79 mil M TWD-285,23 mil M TWD-291,72 mil M TWD-363,06 mil M TWD-471,61 mil M TWD
Fluxo de Caixa Livre206,74 mil M TWD249,43 mil M TWD251,27 mil M TWD145,39 mil M TWD301,19 mil M TWD262,72 mil M TWD520,97 mil M TWD286,57 mil M TWD870,17 mil M TWD1,10 biliões TWD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional426,83 mil M TWD741,73 mil M TWD731,50 mil M TWD783,37 mil M TWD
CapEx-287,45 mil M TWD-353,56 mil M TWD-354,39 mil M TWD-496,00 mil M TWD
Fluxo de Caixa Livre139,38 mil M TWD388,17 mil M TWD377,11 mil M TWD287,36 mil M TWD
Dividendos Pagos-116,70 mil M TWD-128,41 mil M TWD-131,00 mil M TWD-155,59 mil M TWD
Compensação em Ações273,4 M TWD000

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+3,1 %+5,5 %+3,7 %+25,2 %+18,5 %+42,6 %-4,5 %+33,9 %+33,0 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+4,0 %+5,2 %-2,5 %+44,3 %+16,0 %+67,6 %-14,2 %+36,0 %+49,8 %
Crescimento LPA (anual)+1,3 %+5,5 %-4,9 %+45,0 %+19,6 %+74,3 %-19,6 %+44,6 %+44,3 %
Variação de Ações (anual)+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,0 %-0,0 %-0,0 %+0,0 %+0,0 %
Crescimento FCF (anual)+20,6 %+0,7 %-42,1 %+107,2 %-12,8 %+98,3 %-45,0 %+203,7 %+26,1 %
Margem Bruta50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Margem Operacional39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Margem EBITDA64,7 %67,5 %67,2 %63,6 %68,6 %68,7 %70,4 %70,5 %68,6 %71,5 %
Margem Líquida35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %
Margem FCF21,8 %25,5 %24,4 %13,6 %22,5 %16,6 %23,0 %13,3 %30,1 %28,5 %
Taxa Efetiva de Imposto14,0 %12,9 %8,7 %9,2 %12,6 %10,6 %13,2 %13,1 %17,7 %16,0 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação39,86 $48,10 $48,45 $28,03 $58,08 $50,66 $100,46 $55,26 $167,79 $211,64 $
Dividendo por Ação30,00 $35,00 $40,00 $50,00 $50,00 $51,25 $55,00 $56,25 $70,01 $90,94 $
Ações em Circulação (Básicas)5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD5,19 mil M TWD

O que olhar em empresas de Tecnologia

Rentabilidade

Rendibilidade do capital próprio39,35 %
Retorno sobre capital investido27,15 %
Retorno sobre ativos23,86 %
Margem bruta64,23 %
Margem operacional56,04 %
Margem líquida50,38 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,15
Liquidez corrente2,46
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score14,21

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L14,3717,9816,2626,3732,0029,1711,4919,9928,1028,59
P/VP3,544,093,515,578,618,024,074,827,929,22
P/V5,086,255,658,4011,8010,865,227,6511,6212,83
Margem Bruta50,1 %50,6 %48,3 %46,0 %53,1 %51,6 %59,6 %54,4 %56,1 %59,9 %
Margem Operacional39,9 %39,4 %37,2 %34,8 %42,3 %40,9 %49,5 %42,6 %45,7 %50,8 %
Margem Líquida35,0 %35,3 %35,2 %33,1 %38,1 %37,3 %43,9 %39,4 %40,0 %45,1 %

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