Demonstrações financeiras detalhadas de Amcor plc (AMCR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Amcor plc registou receitas de 23,51 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,8 %. O lucro líquido atingiu 1,11 bi $, com CAGR de 5 anos de 3,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19,3 %, margem operacional 8,9 %, margem líquida 4,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4,4 % em 5 anos.
A $ 45,66 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), AMCR negocia a um P/L de 19,18 e um ROE de 9,49 %. A capitalização de mercado é de 21,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 9,09 bi $ | 9,32 bi $ | 9,46 bi $ | 12,47 bi $ | 12,86 bi $ | 14,54 bi $ | 14,69 bi $ | 13,64 bi $ | 15,01 bi $ | 23,51 bi $ |
| Custo da Receita | 7,18 bi $ | 7,46 bi $ | 7,66 bi $ | 9,93 bi $ | 10,13 bi $ | 11,72 bi $ | 11,97 bi $ | 10,93 bi $ | 12,18 bi $ | 18,82 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,91 bi $ | 1,86 bi $ | 1,80 bi $ | 2,54 bi $ | 2,73 bi $ | 2,82 bi $ | 2,73 bi $ | 2,71 bi $ | 2,83 bi $ | 4,69 bi $ |
| I&D | 69,0 mi $ | 72,7 mi $ | 64,0 mi $ | 97,0 mi $ | 100,0 mi $ | 96,0 mi $ | 101,0 mi $ | 106,0 mi $ | 120,0 mi $ | 170,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 998,6 mi $ | 793,2 mi $ | 999,0 mi $ | 1,39 bi $ | 1,29 bi $ | 1,28 bi $ | 1,09 bi $ | 1,09 bi $ | 1,21 bi $ | 1,93 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,91 bi $ | 862,9 mi $ | 1,01 bi $ | 1,54 bi $ | 1,41 bi $ | 1,58 bi $ | 1,22 bi $ | 1,50 bi $ | 1,82 bi $ | 2,79 bi $ |
| Lucro Operacional | 842,3 mi $ | 993,9 mi $ | 792,0 mi $ | 994,0 mi $ | 1,32 bi $ | 1,24 bi $ | 1,51 bi $ | 1,21 bi $ | 1,01 bi $ | 1,90 bi $ |
| EBITDA | 1,32 bi $ | 1,29 bi $ | 1,26 bi $ | 1,68 bi $ | 1,92 bi $ | 1,90 bi $ | 2,13 bi $ | 1,85 bi $ | 1,77 bi $ | 3,37 bi $ |
| Despesas com Juros | 199,0 mi $ | 210,0 mi $ | 208,0 mi $ | 207,0 mi $ | 153,0 mi $ | 159,0 mi $ | 290,0 mi $ | 348,0 mi $ | 396,0 mi $ | 610,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 765,0 mi $ | 722,9 mi $ | 604,0 mi $ | 811,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,11 bi $ | 1,25 bi $ | 903,0 mi $ | 653,0 mi $ | 1,28 bi $ |
| Imposto | 214,1 mi $ | 144,4 mi $ | 172,0 mi $ | 187,0 mi $ | 261,0 mi $ | 300,0 mi $ | 193,0 mi $ | 163,0 mi $ | 135,0 mi $ | 181,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 596,4 mi $ | 719,6 mi $ | 430,2 mi $ | 612,0 mi $ | 939,0 mi $ | 805,0 mi $ | 1,05 bi $ | 730,0 mi $ | 511,0 mi $ | 1,11 bi $ |
| LPA | $ 2,60 | $ 2,00 | $ 1,50 | $ 1,90 | $ 3,02 | $ 2,65 | $ 3,55 | $ 2,53 | $ 1,61 | $ 2,39 |
| LPA Diluído | $ 2,55 | $ 2,00 | $ 1,50 | $ 1,90 | $ 3,00 | $ 2,65 | $ 3,53 | $ 2,53 | $ 1,60 | $ 2,38 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 287,8 M | 287,8 M | 287,8 M | 320,3 M | 311,2 M | 303,2 M | 295,2 M | 288,2 M | 318,6 M | 463,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,75 bi $ | 5,45 bi $ | 5,91 bi $ | 6,40 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,12 bi $ | 895,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,61 bi $ |
| Lucro Operacional | 461,0 mi $ | 417,0 mi $ | 524,0 mi $ | 497,0 mi $ |
| EBITDA | 851,0 mi $ | 705,0 mi $ | 943,0 mi $ | 975,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 262,0 mi $ | 177,0 mi $ | 278,0 mi $ | 389,0 mi $ |
| LPA | $ 0,57 | $ 0,38 | $ 0,60 | $ 0,84 |
| LPA Diluído | $ 0,57 | $ 0,38 | $ 0,60 | $ 0,83 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 561,5 mi $ | 617,0 mi $ | 601,6 mi $ | 743,0 mi $ | 850,0 mi $ | 775,0 mi $ | 689,0 mi $ | 588,0 mi $ | 827,0 mi $ | 1,11 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,12 bi $ | 1,38 bi $ | 1,86 bi $ | 1,62 bi $ | 1,86 bi $ | 1,94 bi $ | 1,88 bi $ | 1,85 bi $ | 3,43 bi $ | 3,64 bi $ |
| Estoque | 1,31 bi $ | 1,35 bi $ | 1,95 bi $ | 1,83 bi $ | 1,99 bi $ | 2,44 bi $ | 2,21 bi $ | 2,03 bi $ | 3,47 bi $ | 3,67 bi $ |
| Ativos Circulantes | 3,29 bi $ | 3,27 bi $ | 5,21 bi $ | 4,54 bi $ | 5,27 bi $ | 5,85 bi $ | 5,31 bi $ | 4,96 bi $ | 8,43 bi $ | 9,33 bi $ |
| Imobilizado | 2,77 bi $ | 2,68 bi $ | 3,98 bi $ | 4,14 bi $ | 4,29 bi $ | 4,21 bi $ | 4,29 bi $ | 4,33 bi $ | 9,32 bi $ | 8,45 bi $ |
| Ágio | 2,03 bi $ | 2,02 bi $ | 5,16 bi $ | 5,34 bi $ | 5,42 bi $ | 5,29 bi $ | 5,37 bi $ | 5,34 bi $ | 11,28 bi $ | 12,07 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 362,2 mi $ | 348,9 mi $ | 2,31 bi $ | 1,99 bi $ | 1,83 bi $ | 1,66 bi $ | 1,52 bi $ | 1,39 bi $ | 7,40 bi $ | 6,59 bi $ |
| Ativos Totais | 9,08 bi $ | 8,99 bi $ | 17,16 bi $ | 16,44 bi $ | 17,19 bi $ | 17,43 bi $ | 17,00 bi $ | 16,52 bi $ | 37,07 bi $ | 37,09 bi $ |
| Contas a Pagar | 2,61 bi $ | 2,00 bi $ | 2,30 bi $ | 2,17 bi $ | 2,57 bi $ | 3,07 bi $ | 2,69 bi $ | 2,58 bi $ | 3,49 bi $ | 4,02 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,12 bi $ | 1,81 bi $ | 794,2 mi $ | 206,0 mi $ | 103,0 mi $ | 150,0 mi $ | 93,0 mi $ | 96,0 mi $ | 257,0 mi $ | 366,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 4,03 bi $ | 4,67 bi $ | 4,54 bi $ | 3,97 bi $ | 4,34 bi $ | 5,10 bi $ | 4,48 bi $ | 4,26 bi $ | 6,99 bi $ | 7,43 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 3,48 bi $ | 2,65 bi $ | 5,31 bi $ | 6,03 bi $ | 6,19 bi $ | 6,34 bi $ | 6,65 bi $ | 6,60 bi $ | 13,84 bi $ | 13,83 bi $ |
| Passivos Totais | 8,21 bi $ | 7,91 bi $ | 11,49 bi $ | 11,76 bi $ | 12,37 bi $ | 13,29 bi $ | 12,91 bi $ | 12,57 bi $ | 25,33 bi $ | 25,29 bi $ |
| Reservas | 264,9 mi $ | 524,9 mi $ | 323,7 mi $ | 246,0 mi $ | 452,0 mi $ | 534,0 mi $ | 865,0 mi $ | 879,0 mi $ | 548,0 mi $ | 459,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 800,1 mi $ | 1,02 bi $ | 5,61 bi $ | 4,63 bi $ | 4,76 bi $ | 4,08 bi $ | 4,03 bi $ | 3,88 bi $ | 11,73 bi $ | 11,79 bi $ |
| Dívida Total | 4,61 bi $ | 4,47 bi $ | 6,10 bi $ | 6,70 bi $ | 6,75 bi $ | 6,98 bi $ | 7,21 bi $ | 7,19 bi $ | 15,01 bi $ | 15,08 bi $ |
| Dívida Líquida | 4,05 bi $ | 3,85 bi $ | 5,50 bi $ | 5,96 bi $ | 5,90 bi $ | 6,21 bi $ | 6,52 bi $ | 6,60 bi $ | 14,18 bi $ | 13,96 bi $ |
| Capital de Giro | -747,7 mi $ | -1,40 bi $ | 668,3 mi $ | 561,0 mi $ | 921,0 mi $ | 750,0 mi $ | 832,0 mi $ | 704,0 mi $ | 1,45 bi $ | 1,89 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 825,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,59 bi $ | 1,11 bi $ |
| Ativos Totais | 37,15 bi $ | 37,05 bi $ | 37,58 bi $ | 37,09 bi $ |
| Passivos Totais | 25,42 bi $ | 25,40 bi $ | 25,92 bi $ | 25,29 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 11,72 bi $ | 11,64 bi $ | 11,65 bi $ | 11,79 bi $ |
| Dívida Total | 15,80 bi $ | 16,90 bi $ | 16,71 bi $ | 15,08 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 596,4 mi $ | 719,6 mi $ | 437,4 mi $ | 616,0 mi $ | 951,0 mi $ | 815,0 mi $ | 1,06 bi $ | 740,0 mi $ | 518,0 mi $ | 1,11 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 358,8 mi $ | 357,1 mi $ | 453,0 mi $ | 652,0 mi $ | 574,0 mi $ | 625,0 mi $ | 586,0 mi $ | 595,0 mi $ | 722,0 mi $ | 1,48 bi $ |
| Compensação em Ações | 26,5 mi $ | 21,0 mi $ | 18,6 mi $ | 34,0 mi $ | 58,0 mi $ | 63,0 mi $ | 54,0 mi $ | 32,0 mi $ | 74,0 mi $ | 83,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 72,0 mi $ | -122,5 mi $ | 6,7 mi $ | 139,0 mi $ | -47,0 mi $ | -207,0 mi $ | -265,0 mi $ | -120,0 mi $ | -78,0 mi $ | -191,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 596,4 mi $ | 719,6 mi $ | 776,1 mi $ | 1,38 bi $ | 1,46 bi $ | 1,53 bi $ | 1,26 bi $ | 1,32 bi $ | 1,39 bi $ | 2,15 bi $ |
| CapEx | -378,8 mi $ | -369,8 mi $ | -332,2 mi $ | -400,0 mi $ | -468,0 mi $ | -527,0 mi $ | -526,0 mi $ | -492,0 mi $ | -580,0 mi $ | -922,0 mi $ |
| Aquisições | -335,9 mi $ | -13,1 mi $ | 258,2 mi $ | 425,0 mi $ | 209,0 mi $ | -13,0 mi $ | 188,0 mi $ | -23,0 mi $ | -1,54 bi $ | -17,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -83,7 mi $ | -35,7 mi $ | -20,0 mi $ | -604,0 mi $ | -359,0 mi $ | -744,0 mi $ | -653,0 mi $ | -81,0 mi $ | -122,0 mi $ | -71,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -488,6 mi $ | -523,6 mi $ | -679,7 mi $ | -761,0 mi $ | -742,0 mi $ | -732,0 mi $ | -723,0 mi $ | -722,0 mi $ | -845,0 mi $ | -1,20 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 217,6 mi $ | 349,8 mi $ | 443,9 mi $ | 984,0 mi $ | 993,0 mi $ | 999,0 mi $ | 735,0 mi $ | 829,0 mi $ | 810,0 mi $ | 1,23 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -133,0 mi $ | 503,0 mi $ | 208,0 mi $ | 1,67 bi $ |
| CapEx | 88,0 mi $ | -88,0 mi $ | -255,2 mi $ | -250,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -45,0 mi $ | 415,0 mi $ | -47,2 mi $ | 1,42 bi $ |
| Dividendos Pagos | -294,0 mi $ | -301,1 mi $ | -335,4 mi $ | -301,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 10,0 mi $ | 0 | 0 | 30,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,5 % | +1,5 % | +31,8 % | +3,2 % | +13,1 % | +1,0 % | -7,2 % | +10,0 % | +56,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +20,7 % | -40,2 % | +42,3 % | +53,4 % | -14,3 % | +30,2 % | -30,3 % | -30,0 % | +116,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -23,1 % | -25,0 % | +26,7 % | +58,9 % | -12,3 % | +34,0 % | -28,7 % | -36,4 % | +48,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +11,3 % | -2,8 % | -2,6 % | -2,6 % | -2,4 % | +10,5 % | +45,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +60,7 % | +26,9 % | +121,7 % | +0,9 % | +0,6 % | -26,4 % | +12,8 % | -2,3 % | +51,7 % | |
| Margem Bruta | 21,0 % | 19,9 % | 19,0 % | 20,3 % | 21,2 % | 19,4 % | 18,5 % | 19,9 % | 18,9 % | 20,0 % |
| Margem Operacional | 9,3 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % | 10,3 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,9 % | 6,7 % | 8,1 % |
| Margem EBITDA | 14,5 % | 13,8 % | 13,4 % | 13,5 % | 14,9 % | 13,1 % | 14,5 % | 13,6 % | 11,8 % | 14,3 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 7,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 4,7 % |
| Margem FCF | 2,4 % | 3,8 % | 4,7 % | 7,9 % | 7,7 % | 6,9 % | 5,0 % | 6,1 % | 5,4 % | 5,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 28,0 % | 20,0 % | 28,5 % | 23,1 % | 21,5 % | 26,9 % | 15,4 % | 18,1 % | 20,7 % | 14,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,76 | $ 1,22 | $ 1,54 | $ 3,07 | $ 3,19 | $ 3,29 | $ 2,49 | $ 2,88 | $ 2,54 | $ 2,65 |
| Dividendo por Ação | $ 1,70 | $ 1,82 | $ 2,36 | $ 2,38 | $ 2,38 | $ 2,41 | $ 2,45 | $ 2,51 | $ 2,65 | $ 2,58 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 287,8 M | 287,8 M | 287,8 M | 320,0 M | 310,2 M | 302,8 M | 293,6 M | 287,8 M | 317,8 M | 463,2 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 9,49 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,01 % |
| Retorno sobre ativos | 3,00 % |
| Margem bruta | 19,33 % |
| Margem operacional | 8,89 % |
| Margem líquida | 4,71 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,28 |
| Liquidez corrente | 1,13 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,36 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,50 | 27,95 | 38,10 | 26,87 | 18,97 | 23,45 | 14,06 | 18,97 | 28,54 | 18,14 |
| P/VP | 20,11 | 15,84 | 2,93 | 3,53 | 3,73 | 4,61 | 3,64 | 3,56 | 1,25 | 1,70 |
| P/V | 1,77 | 1,73 | 1,74 | 1,31 | 1,38 | 1,29 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,85 |
| Margem Bruta | 21,0 % | 19,9 % | 19,0 % | 20,3 % | 21,2 % | 19,4 % | 18,5 % | 19,9 % | 18,9 % | 20,0 % |
| Margem Operacional | 9,3 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % | 10,3 % | 8,5 % | 10,3 % | 8,9 % | 6,7 % | 8,1 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 7,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 4,7 % |
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