Amcor plc (AMCR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Amcor plc

Capitalização 21 bi $ · 52 semanas $ 37 – $ 51 (a 6 % do máximo) · P/L 19,2× · P/L 2027 esperado 10,3× · Dividendo 5,7 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,98 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 12 ago.

• Avaliação: P/L 19,2× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 6,7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,1× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (21,3×) $ 51 (+11 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 43 (-7 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• ROIC médio 5 anos 6,7 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,1×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,13, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,4, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 8,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Giro de estoques 5,1×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 19,2×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Amcor plc: P/L 19,2×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 6,0 %; 21,1 bi $. Packaging Corporation of America (P/L 30,6×; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 9,9 %; 22,1 bi $), Ball Corporation (P/L 18,0×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 8,6 %; 16,7 bi $), Crown Holdings, Inc. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 12,9 %; 12,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 7 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 19,2× · mediana 21,3× · mínimo 11,9× · máximo 37,6× · barata abaixo de 19,2× · cara acima de 30,1×. Só esteve mais barata do que hoje 29% do tempo nos seus últimos 7 anos.

Dividendo

frágil · Rendimento 5,7 % ($ 2,58 por ADS em 2026) · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 57,30 por ano ($ 4,77 por mês).