Demonstrações financeiras detalhadas de Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Apple Hospitality REIT, Inc. registou receitas de 1,41 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,5 %, margem operacional 17,6 %, margem líquida 12,2 %.
Ao preço atual de 16,40 $, APLE negocia a um P/L de 22,31 e um ROE de 5,56 %. A capitalização de mercado é de 3,9 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,04 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,27 mil M$ | 601,9 M$ | 933,9 M$ | 1,24 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| Custo da Receita | 671,4 M$ | 800,8 M$ | 696,1 M$ | 685,8 M$ | 480,5 M$ | 614,2 M$ | 783,4 M$ | 860,0 M$ | 922,3 M$ | 1,32 mil M$ |
| Lucro Bruto | 390,9 M$ | 460,5 M$ | 468,6 M$ | 464,7 M$ | 121,4 M$ | 319,7 M$ | 455,0 M$ | 483,8 M$ | 509,2 M$ | 90,1 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 99,7 M$ | 127,2 M$ | 130,1 M$ | 150,2 M$ | 29,4 M$ | 41,0 M$ | 42,5 M$ | 47,4 M$ | 42,5 M$ | 0 |
| Despesas Operacionais | 165,2 M$ | 202,8 M$ | 207,8 M$ | 229,4 M$ | 223,4 M$ | 232,7 M$ | 248,6 M$ | 236,3 M$ | 216,5 M$ | -160,3 M$ |
| Lucro Operacional | 185,3 M$ | 214,4 M$ | 257,9 M$ | 233,8 M$ | -102,0 M$ | 87,0 M$ | 206,5 M$ | 247,5 M$ | 292,8 M$ | 250,4 M$ |
| EBITDA | 373,9 M$ | 434,2 M$ | 441,3 M$ | 427,0 M$ | 97,7 M$ | 271,5 M$ | 388,2 M$ | 430,7 M$ | 483,4 M$ | 458,4 M$ |
| Despesas com Juros | 40,0 M$ | 47,3 M$ | 51,2 M$ | 61,2 M$ | 70,8 M$ | 67,7 M$ | 59,7 M$ | 68,9 M$ | 77,7 M$ | 89,5 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 145,1 M$ | 183,3 M$ | 206,7 M$ | 172,6 M$ | -172,9 M$ | 19,3 M$ | 146,7 M$ | 178,6 M$ | 215,0 M$ | 176,3 M$ |
| Imposto | 431 000 $ | 847 000 $ | 587 000 $ | 679 000 $ | 332 000 $ | 468 000 $ | 1,9 M$ | 1,1 M$ | 947 000 $ | 959 000 $ |
| Lucro Líquido | 144,7 M$ | 182,5 M$ | 206,1 M$ | 171,9 M$ | -173,2 M$ | 18,8 M$ | 144,8 M$ | 177,5 M$ | 214,1 M$ | 175,4 M$ |
| LPA | 0,76 $ | 0,82 $ | 0,90 $ | 0,77 $ | -0,77 $ | 0,08 $ | 0,63 $ | 0,77 $ | 0,89 $ | 0,74 $ |
| LPA Diluído | 0,76 $ | 0,82 $ | 0,90 $ | 0,77 $ | -0,77 $ | 0,08 $ | 0,63 $ | 0,77 $ | 0,89 $ | 0,74 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 190,9 M$ | 223,5 M$ | 229,7 M$ | 223,9 M$ | 223,5 M$ | 226,4 M$ | 228,9 M$ | 229,3 M$ | 241,3 M$ | 237,8 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 373,9 M$ | 326,4 M$ | 337,7 M$ | 402,6 M$ |
| Lucro Bruto | 279,9 M$ | 3,3 M$ | 9,3 M$ | 175,0 M$ |
| Lucro Operacional | 72,5 M$ | 44,4 M$ | 48,0 M$ | 88,2 M$ |
| EBITDA | 99,2 M$ | 99,5 M$ | 98,3 M$ | 117,0 M$ |
| Lucro Líquido | 50,9 M$ | 29,6 M$ | 27,7 M$ | 67,1 M$ |
| LPA | 0,21 $ | 0,13 $ | 0,12 $ | 0,28 $ |
| LPA Diluído | 0,21 $ | 0,13 $ | 0,12 $ | 0,28 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 29,4 M$ | 29,8 M$ | 33,6 M$ | 0 | 5,6 M$ | 3,3 M$ | 4,1 M$ | 10,3 M$ | 10,3 M$ | 39,4 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 41,7 M$ | 31,8 M$ | 29,5 M$ | 26,9 M$ | 22,1 M$ | 40,1 M$ | 43,3 M$ | 36,4 M$ | 34,5 M$ | 33,5 M$ |
| Estoque | 0 | 61,5 M$ | 63,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 99,9 M$ | 61,2 M$ | 62,7 M$ | 73,7 M$ | 61,8 M$ | 80,0 M$ | 86,8 M$ | 95,3 M$ | 95,6 M$ | 72,9 M$ |
| Imobilizado | 4,82 mil M$ | 4,79 mil M$ | 4,82 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 28,4 M$ | 27,3 M$ | 26,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 4,98 mil M$ | 4,90 mil M$ | 4,93 mil M$ | 4,94 mil M$ | 4,83 mil M$ | 4,79 mil M$ | 4,77 mil M$ | 4,94 mil M$ | 4,97 mil M$ | 4,90 mil M$ |
| Contas a Pagar | 45,7 M$ | 52,7 M$ | 107,4 M$ | 114,4 M$ | 97,9 M$ | 92,7 M$ | 116,1 M$ | 129,9 M$ | 121,0 M$ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 40,3 M$ | 12,0 M$ | 33,8 M$ | 50,9 M$ | 105,8 M$ | 76,0 M$ | 0 | 0 | 82,5 M$ | 273,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 394,9 M$ | 216,0 M$ | 107,4 M$ | 165,3 M$ | 203,7 M$ | 168,7 M$ | 116,1 M$ | 129,9 M$ | 203,5 M$ | 273,0 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,30 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,28 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,46 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,75 mil M$ |
| Reservas | -940,7 M$ | -1,03 mil M$ | -1,10 mil M$ | -1,20 mil M$ | -1,42 mil M$ | -1,41 mil M$ | -1,44 mil M$ | -1,49 mil M$ | -1,52 mil M$ | -1,57 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,52 mil M$ | 3,57 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,32 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,15 mil M$ |
| Dívida Total | 1,34 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,77 mil M$ |
| Dívida Líquida | 1,31 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Capital de Giro | -295,0 M$ | -154,7 M$ | -44,7 M$ | -91,6 M$ | -141,8 M$ | -88,7 M$ | -29,2 M$ | -34,6 M$ | -107,9 M$ | -200,2 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 50,3 M$ | 39,4 M$ | 7,8 M$ | 10,2 M$ |
| Ativos Totais | 4,91 mil M$ | 4,90 mil M$ | 4,89 mil M$ | 4,87 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,72 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,19 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,13 mil M$ | 3,14 mil M$ |
| Dívida Total | 1,62 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,68 mil M$ | 112,4 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 144,7 M$ | 182,5 M$ | 206,1 M$ | 171,9 M$ | -173,2 M$ | 18,8 M$ | 144,8 M$ | 177,5 M$ | 214,1 M$ | 175,4 M$ |
| Depreciação e Amortização | 148,2 M$ | 176,5 M$ | 183,5 M$ | 193,2 M$ | 199,8 M$ | 184,5 M$ | 181,7 M$ | 183,2 M$ | 190,6 M$ | 192,6 M$ |
| Compensação em Ações | 3,5 M$ | 6,2 M$ | 3,6 M$ | 0 | 7,8 M$ | 0 | 3,5 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 26,8 M$ | -10,9 M$ | 4,3 M$ | 10,6 M$ | -3,0 M$ | -3,2 M$ | 8,9 M$ | 24,0 M$ | 9,0 M$ | 2,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 332,0 M$ | 384,7 M$ | 404,8 M$ | 381,7 M$ | 26,7 M$ | 217,6 M$ | 368,4 M$ | 399,0 M$ | 405,4 M$ | 370,2 M$ |
| CapEx | -65,1 M$ | -63,3 M$ | -74,3 M$ | -74,9 M$ | -48,6 M$ | -18,3 M$ | -59,4 M$ | -72,1 M$ | -80,3 M$ | -87,4 M$ |
| Aquisições | -93,6 M$ | -164,3 M$ | -151,3 M$ | -1,2 M$ | 476 000 $ | -893 000 $ | 0 | -1,2 M$ | -349 000 $ | -3,4 M$ |
| Recompra de Ações | -9,3 M$ | -692 000 $ | -105,8 M$ | -4,3 M$ | -14,7 M$ | -3,3 M$ | -2,9 M$ | -6,9 M$ | -35,1 M$ | -62,8 M$ |
| Dividendos Pagos | -229,1 M$ | -267,9 M$ | -275,9 M$ | -268,7 M$ | -67,4 M$ | -6,8 M$ | -139,5 M$ | -238,3 M$ | -243,7 M$ | -240,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 266,9 M$ | 321,4 M$ | 330,5 M$ | 306,8 M$ | -21,8 M$ | 199,2 M$ | 309,1 M$ | 327,0 M$ | 325,0 M$ | 282,8 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 126,4 M$ | 85,8 M$ | 48,9 M$ | 125,0 M$ |
| CapEx | 41,6 M$ | -41,6 M$ | -35,8 M$ | -14,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 168,0 M$ | 44,3 M$ | 13,1 M$ | 110,7 M$ |
| Dividendos Pagos | -126,7 M$ | -56,9 M$ | -56,6 M$ | -56,6 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,0 % | +2,6 % | -0,3 % | -52,5 % | +55,2 % | +32,6 % | +8,5 % | +6,5 % | -1,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +26,2 % | +12,9 % | -16,6 % | -200,8 % | +110,9 % | +669,1 % | +22,6 % | +20,6 % | -18,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +7,9 % | +9,8 % | -14,4 % | -200,0 % | +110,8 % | +657,2 % | +22,2 % | +15,6 % | -16,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +17,1 % | +2,7 % | -2,5 % | -0,2 % | +1,3 % | +1,1 % | +0,2 % | +5,2 % | -1,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +20,4 % | +2,8 % | -7,2 % | -107,1 % | +1012,7 % | +55,1 % | +5,8 % | -0,6 % | -13,0 % | |
| Margem Bruta | 37,6 % | 37,2 % | 36,9 % | 36,7 % | 20,2 % | 34,2 % | 36,7 % | 36,0 % | 35,6 % | 6,4 % |
| Margem Operacional | 17,8 % | 17,3 % | 20,3 % | 18,5 % | -17,0 % | 9,3 % | 16,7 % | 18,4 % | 20,5 % | 17,7 % |
| Margem EBITDA | 35,9 % | 35,1 % | 34,7 % | 33,7 % | 16,2 % | 29,1 % | 31,3 % | 32,1 % | 33,8 % | 32,5 % |
| Margem Líquida | 13,9 % | 14,7 % | 16,2 % | 13,6 % | -28,8 % | 2,0 % | 11,7 % | 13,2 % | 15,0 % | 12,4 % |
| Margem FCF | 25,6 % | 26,0 % | 26,0 % | 24,2 % | -3,6 % | 21,3 % | 25,0 % | 24,3 % | 22,7 % | 20,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % | -0,2 % | 2,4 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 1,40 $ | 1,44 $ | 1,44 $ | 1,37 $ | -0,10 $ | 0,88 $ | 1,35 $ | 1,43 $ | 1,35 $ | 1,19 $ |
| Dividendo por Ação | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 0,30 $ | 0,03 $ | 0,61 $ | 1,04 $ | 1,01 $ | 1,01 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 190,9 M$ | 223,5 M$ | 229,7 M$ | 223,9 M$ | 223,5 M$ | 226,4 M$ | 228,9 M$ | 229,3 M$ | 241,3 M$ | 237,8 M$ |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 5,56 % |
| Retorno sobre capital investido | 1689,35 % |
| Retorno sobre ativos | 3,60 % |
| Margem bruta | 32,45 % |
| Margem operacional | 17,57 % |
| Margem líquida | 12,17 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,04 |
| Liquidez corrente | 0,09 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,29 | 23,91 | 15,84 | 21,10 | -16,77 | 194,11 | 25,05 | 21,57 | 17,25 | 16,01 |
| P/VP | 1,08 | 1,23 | 0,96 | 1,11 | 0,95 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 1,13 | 0,89 |
| P/V | 3,66 | 3,54 | 2,58 | 2,87 | 4,79 | 3,91 | 2,92 | 2,83 | 2,59 | 2,00 |
| Margem Bruta | 37,6 % | 37,2 % | 36,9 % | 36,7 % | 20,2 % | 34,2 % | 36,7 % | 36,0 % | 35,6 % | 6,4 % |
| Margem Operacional | 17,8 % | 17,3 % | 20,3 % | 18,5 % | -17,0 % | 9,3 % | 16,7 % | 18,4 % | 20,5 % | 17,7 % |
| Margem Líquida | 13,9 % | 14,7 % | 16,2 % | 13,6 % | -28,8 % | 2,0 % | 11,7 % | 13,2 % | 15,0 % | 12,4 % |
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