Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Apple Hospitality REIT, Inc.

Capitalização 4 mil M$ · 52 semanas 11 $ – 17 $ (a 3 % do máximo) · PER 22,3× · PER 2027 esperado 22,2× · Dividendo 5,8 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,21 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: P/FFO 10,7× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 1,5× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,8× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (sem veredicto).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (20,1×) 31 $ (+89 %); à mediana da década (9,7×) 15 $ (-9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem

• P/FFO 10,7×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,5×, cumpre.
• Dívida / ativos 36,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,8×, cumpre.
• FFO payout (proxy) 64,9 %, cumpre.
• FFO / ação $1,55, info.

Face aos seus pares (pares de referência) — Apple Hospitality REIT, Inc.: P/VC 1,2×; Rend. dividendo 5,8 %; EV/EBITDA 9,7×; 3,9 mil M$. Park Hotels & Resorts Inc. (P/VC 1,0×; Rend. dividendo 6,5 %; EV/EBITDA 18,2×; 3,1 mil M$), Sunstone Hotel Investors, Inc. (P/VC 1,1×; Rend. dividendo 3,2 %; EV/EBITDA 12,4×; 2,1 mil M$), Ryman Hospitality Properties, Inc. (P/VC 10,3×; Rend. dividendo 4,0 %; EV/EBITDA 12,5×; 7,7 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fecho: hoje 10,7× · mediana 9,7× · mínimo 7,6× · máximo 108× · barata abaixo de 9,4× · cara acima de 12,5×. Esteve mais barata do que hoje 60% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado · Rendimento 5,81 % (1,01 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 1 · Crescimento 5 anos +27 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 65 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 58,10 $ por ano (4,84 $ por mês).