Boise Cascade Company (BCC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Boise Cascade Company

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 65 – $ 91 (a 14 % do máximo) · P/L 26,7× · P/L 2027 esperado 15,9× · Dividendo 1,1 % · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,12 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 26,7× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (26,7) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 10,5 vezes.

O que importa em materiais: 4 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 0,6 %, não cumpre.
• Margem bruta 14,0 %, não cumpre.
• Cobertura do dividendo 0,4×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,6×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 0,1×, cumpre.
• Capex / D&A 1,5×, cumpre.
• Altman Z-Score 4,6, cumpre.
• P/B em ciclos 1,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Boise Cascade Company: P/L 26,7×; EV/EBITDA 8,6×; ROIC 4,3 %; 2,8 bi $. Fortuna Mining Corp. (P/L 7,5×; EV/EBITDA 3,1×; ROIC 18,8 %; 2,6 bi $), WD-40 Company (P/L 36,3×; EV/EBITDA 24,3×; ROIC 22,1 %; 3,0 bi $), Titan America S.A. (P/L 14,4×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 10,1 %; 2,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 26,7× · mediana 12,4× · mínimo 2,8× · máximo 45,8× · barata abaixo de 9,5× · cara acima de 22,8×. Esteve mais barata do que hoje 84% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 1,1 % ($ 0,94 por ação em 2025) · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos -14 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,30 por ano ($ 0,94 por mês).