Materion Corporation (MTRN) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Industrial Materials, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Materion Corporation registou receitas de $1.79B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8.7%. O lucro líquido atingiu $74.8M, com CAGR de 5 anos de 37.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 15.6%, margem operacional 6.2%, margem líquida 4.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 8.1% em 5 anos.
Ao preço atual de $248.31, MTRN negocia a um P/L de 53.37 e um ROE de 9.41%. A capitalização de mercado é de $5.2B.
Preço
| Preço | $248.31 |
| Capitalização | $5.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 53.37 |
| Preço / Valor contábil | 4.85 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Dividend Yield | 0.25% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.41% |
| Retorno sobre capital investido | 7.61% |
| Retorno sobre ativos | 4.82% |
| Margem bruta | 15.63% |
| Margem operacional | 6.20% |
| Margem líquida | 4.29% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.51 |
| Liquidez corrente | 2.94 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4.07 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRN | Materion Corporation | $5.2B | 53.37 | 4.85 | 9.4% |
| CSTM | Constellium SE | $3.5B | 6.32 | 2.75 | 52.4% |
| SKE | Skeena Resources Limited | $3.9B | 30.86 | -166.7% | |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | $4.3B | 6.67 | 1.92 | 30.9% |
| SA | Seabridge Gold Inc. | $3.1B | 139.62 | 3.91 | 3.1% |
| BCC | Boise Cascade Company | $2.7B | 25.09 | 1.30 | |
| EXK | Endeavour Silver Corp. | $2.8B | 36.22 | 3.44 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.95% |
| 3 meses | -9.70% |
| YTD | +99.73% |
| 1 ano | +111.65% |
| 3 anos | +136.01% |
| 5 anos | +249.04% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $304.58 |
| Mínima 52 sem | $109.61 |
| Volume Médio (90d) | 349K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $0.1450 | 0.23% |
| 2026-05-28 | $0.1450 | 0.23% |
| 2026-02-19 | $0.1400 | 0.23% |
| 2025-11-13 | $0.1400 | 0.23% |
| 2025-08-22 | $0.1400 | 0.23% |
| 2025-05-29 | $0.1400 | 0.23% |
| 2025-02-20 | $0.1350 | 0.22% |
| 2024-11-14 | $0.1350 | 0.22% |
| 2024-08-23 | $0.1350 | 0.22% |
| 2024-05-22 | $0.1350 | 0.22% |
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