Avaliação de BCE Inc. (BCE): P/L est. 2027 11,4×, P/VP 1,20, EV/EBITDA 4,7, dividend yield 5,68%. O intervalo de preços a que estaria cotada com os seus múltiplos habituais e com os do seu setor, os múltiplos dos pares e a comparação com outras empresas do setor Serviços de Comunicação.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L est. 2027 11,4× · Intervalo por múltiplos: US$ 32,26 · US$ 37,00.
Com esse lucro: pela mediana da década (16,6×) US$ 32 (+46%); pela mediana do seu setor (19,1×) US$ 37 (+68%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses (US$ 4,82) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (US$ 1,94); por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Resumo da análise
BCE Inc. registrou receitas de 24,47 bi CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,3%. O lucro líquido atingiu 6,46 bi CAD, com CAGR de 5 anos de 19,7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,2%, margem operacional 21,6%, margem líquida 25,9%.
A US$ 22,03 (preço de fechamento de 5 de novembro de 2026), BCE negocia a um P/L de 4,57 e um ROE de 27,73%. A capitalização de mercado é de US$ 20,5 bi, colocando-a entre as grandes empresas.
Índices de avaliação
| P/L | 4,57 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,20 |
| EV / EBITDA | 4,7 |
| Rendimento de dividendos | 5,68% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BCE | BCE Inc. | US$ 20,5 bi | 4,57 | 1,20 | 27,7% |
| T.TO | TELUS Corporation | CAD 20,8 bi | 1,56 | -6,6% | |
| RCI-B.TO | Rogers Communications Inc. | CAD 25,8 bi | 27,44 | 1,56 | 5,0% |
| QBR-B.TO | Quebecor Inc. | CAD 16,8 bi | 17,83 | 6,09 | 35,9% |
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | JPY 24,7 tri | 4,95 | 1,33 | 30,1% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | US$ 191 bi | 11,77 | 1,77 | 15,7% |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | US$ 170 bi | 15,50 | 3,05 | 19,9% |
| 0R2L.L | T-Mobile US, Inc. | US$ 160 bi | 15,30 | 2,82 | 18,2% |
Preço
| Preço | US$ 22,03 (preço de fechamento de 5 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 20,5 bi |
| Bolsa | NYSE |
| País | CA |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 27,73% |
| Retorno sobre capital investido | 6,02% |
| Retorno sobre ativos | 7,92% |
| Margem bruta | 59,16% |
| Margem operacional | 21,57% |
| Margem líquida | 25,89% |
Empresas relacionadas: T.TO · RCI-B.TO · QBR-B.TO · 0R15.L · VZ · TMUS · 0R2L.L · T
Explorar setor: Serviços de Comunicação · Telecommunications Services
Mais seções de BCE: Resumo · Financeiros · Estimativas · Técnico · Propriedade
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações