Painel de avaliação de Brown-Forman Corporation (BF-B) com P/L 18,92, P/VP 3,35, EV/EBITDA 14,3 e dividend yield 3,19 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Defensivo.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 18,9× · Intervalo por múltiplos: $ 33,57 · $ 53,66.
À mediana da década (35,1×) $ 54 (+85 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 34 (+16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Brown-Forman Corporation registou receitas de 3,93 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,6 %. O lucro líquido atingiu 715,0 mi $, com CAGR de 5 anos de -4,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60,7 %, margem operacional 28,6 %, margem líquida 18,4 %.
A $ 28,95 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), BF-B negocia a um P/L de 18,92 e um ROE de 17,80 %. A capitalização de mercado é de 13,4 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 18,92 |
| Preço / Valor patrimonial | 3,35 |
| EV / EBITDA | 14,3 |
| Dividend Yield | 3,19 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 13,4 bi $ | 18,92 | 3,35 | 17,8 % |
| ABEV | Ambev S.A. | 41,2 bi $ | 14,05 | 2,43 | 17,6 % |
| DEO | Diageo plc | 52,3 bi $ | 29,92 | 4,75 | 15,5 % |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 23,4 bi $ | 12,39 | 2,79 | 23,6 % |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 7,8 bi $ | 0,78 | -22,6 % | |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 2,2 bi $ | 3,00 | -9,8 % |
Preço
| Preço | $ 28,95 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 13,4 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,80 % |
| Retorno sobre capital investido | 12,96 % |
| Retorno sobre ativos | 9,21 % |
| Margem bruta | 60,66 % |
| Margem operacional | 28,61 % |
| Margem líquida | 18,42 % |
Empresas relacionadas: ABEV · DEO · STZ · TAP · SAM
Explorar setor: Consumo Defensivo · Beverages - Wineries & Distilleries
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