Demonstrações financeiras detalhadas de Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Brookfield Infrastructure Corporation registou receitas de 3,73 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 21,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,4 %, margem operacional 60,2 %, margem líquida -9,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -7,9 % em 5 anos.
A $ 37,49 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), BIPC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 25,58 %. A capitalização de mercado é de 4,6 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 347,0 mi $ | 1,37 bi $ | 1,48 bi $ | 1,66 bi $ | 1,43 bi $ | 1,63 bi $ | 1,89 bi $ | 2,55 bi $ | 3,67 bi $ | 3,73 bi $ |
| Custo da Receita | 89,0 mi $ | 474,5 mi $ | 526,7 mi $ | 564,8 mi $ | 527,0 mi $ | 521,4 mi $ | 542,0 mi $ | 792,3 mi $ | 1,38 bi $ | 1,36 bi $ |
| Lucro Bruto | 258,0 mi $ | 896,1 mi $ | 954,7 mi $ | 1,09 bi $ | 903,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,34 bi $ | 1,76 bi $ | 2,29 bi $ | 2,37 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 9,0 mi $ | 25,9 mi $ | 24,0 mi $ | 30,0 mi $ | 33,0 mi $ | 48,6 mi $ | 69,0 mi $ | 68,2 mi $ | 75,0 mi $ | 80,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 9,0 mi $ | 25,9 mi $ | 22,8 mi $ | 30,7 mi $ | 903,0 mi $ | 48,6 mi $ | 69,0 mi $ | 68,2 mi $ | 75,0 mi $ | 81,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 249,0 mi $ | 870,2 mi $ | 982,0 mi $ | 1,04 bi $ | 0 | 1,06 bi $ | 1,27 bi $ | 1,69 bi $ | 2,21 bi $ | 2,29 bi $ |
| EBITDA | 249,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,21 bi $ | 1,33 bi $ | 534,0 mi $ | 955,6 mi $ | 2,64 bi $ | 2,09 bi $ | 2,28 bi $ | 2,93 bi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 71,0 mi $ | 127,0 mi $ | 156,0 mi $ | 214,0 mi $ | 294,0 mi $ | 544,0 mi $ | 697,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,18 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 57,0 mi $ | 780,1 mi $ | 815,0 mi $ | 842,0 mi $ | 37,0 mi $ | 428,2 mi $ | 1,88 bi $ | 991,9 mi $ | 437,0 mi $ | 1,10 bi $ |
| Imposto | 0 | 182,3 mi $ | 234,0 mi $ | 272,0 mi $ | 269,0 mi $ | 401,4 mi $ | 262,0 mi $ | 374,7 mi $ | 365,0 mi $ | 391,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 45,0 mi $ | 214,4 mi $ | 202,0 mi $ | 197,0 mi $ | -552,0 mi $ | -364,8 mi $ | 1,09 bi $ | 113,0 mi $ | -608,0 mi $ | -245,2 mi $ |
| LPA | $ 0,65 | $ 2,97 | $ 2,90 | $ 2,82 | -$ 8,18 | -$ 3,31 | $ 9,89 | $ 0,84 | -$ 5,11 | -$ 2,06 |
| LPA Diluído | $ 0,65 | $ 2,97 | $ 2,90 | $ 2,82 | -$ 8,18 | -$ 3,31 | $ 9,89 | $ 0,78 | -$ 5,11 | -$ 2,06 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 69,8 M | 69,8 M | 69,8 M | 69,5 M | 67,4 M | 110,2 M | 110,6 M | 143,0 M | 119,0 M | 119,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 917,0 mi $ | 970,7 mi $ | 884,0 mi $ | 940,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 581,0 mi $ | 625,5 mi $ | 539,0 mi $ | 572,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 561,0 mi $ | 604,1 mi $ | 518,0 mi $ | 550,0 mi $ |
| EBITDA | 895,0 mi $ | 837,4 mi $ | 584,0 mi $ | 630,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 82,0 mi $ | -238,6 mi $ | -112,0 mi $ | -83,0 mi $ |
| LPA | $ 0,69 | -$ 2,00 | -$ 0,83 | -$ 0,67 |
| LPA Diluído | $ 0,69 | -$ 2,00 | -$ 0,83 | -$ 0,67 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 78,0 mi $ | 99,0 mi $ | 204,0 mi $ | 192,0 mi $ | 469,0 mi $ | 445,0 mi $ | 539,0 mi $ | 674,0 mi $ | 430,2 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 mi $ | 38,0 mi $ | 68,0 mi $ | 13,0 mi $ |
| Contas a Receber | 340,0 mi $ | 328,0 mi $ | 356,0 mi $ | 345,0 mi $ | 1,50 bi $ | 1,01 bi $ | 2,18 bi $ | 2,03 bi $ | 2,46 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 429,0 mi $ | 441,0 mi $ | 594,0 mi $ | 586,0 mi $ | 2,01 bi $ | 1,57 bi $ | 2,80 bi $ | 4,76 bi $ | 2,00 bi $ |
| Imobilizado | 3,39 bi $ | 3,68 bi $ | 4,50 bi $ | 5,11 bi $ | 4,80 bi $ | 4,72 bi $ | 14,15 bi $ | 12,57 bi $ | 14,17 bi $ |
| Ágio | 805,0 mi $ | 691,0 mi $ | 667,0 mi $ | 528,0 mi $ | 489,0 mi $ | 518,0 mi $ | 1,73 bi $ | 1,61 bi $ | 1,68 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 5,20 bi $ | 4,27 bi $ | 3,94 bi $ | 2,95 bi $ | 2,69 bi $ | 2,85 bi $ | 3,70 bi $ | 2,89 bi $ | 3,10 bi $ |
| Ativos Totais | 9,97 bi $ | 9,24 bi $ | 9,85 bi $ | 9,34 bi $ | 10,09 bi $ | 10,18 bi $ | 23,91 bi $ | 23,59 bi $ | 23,98 bi $ |
| Contas a Pagar | 61,0 mi $ | 67,0 mi $ | 90,0 mi $ | 84,0 mi $ | 39,0 mi $ | 44,0 mi $ | 85,0 mi $ | 67,0 mi $ | 1,21 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 11,0 mi $ | 131,0 mi $ | 354,0 mi $ | 1,05 bi $ | 769,0 mi $ | 1,31 bi $ |
| Passivos Circulantes | 354,0 mi $ | 354,0 mi $ | 493,0 mi $ | 2,76 bi $ | 6,20 bi $ | 4,63 bi $ | 6,36 bi $ | 7,65 bi $ | 7,67 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,77 bi $ | 3,25 bi $ | 3,53 bi $ | 4,61 bi $ | 3,56 bi $ | 4,25 bi $ | 11,01 bi $ | 11,50 bi $ | 11,93 bi $ |
| Passivos Totais | 4,63 bi $ | 5,99 bi $ | 6,58 bi $ | 9,92 bi $ | 11,51 bi $ | 10,54 bi $ | 19,84 bi $ | 21,36 bi $ | 21,98 bi $ |
| Reservas | 186,0 mi $ | 388,0 mi $ | 585,0 mi $ | 0 | -193,0 mi $ | 900,6 mi $ | 1,11 bi $ | 509,0 mi $ | 267,5 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,04 bi $ | 1,46 bi $ | 1,65 bi $ | -1,72 bi $ | -2,13 bi $ | -1,12 bi $ | -399,0 mi $ | -1,25 bi $ | -1,30 bi $ |
| Dívida Total | 1,77 bi $ | 3,25 bi $ | 3,53 bi $ | 4,62 bi $ | 3,69 bi $ | 4,60 bi $ | 12,05 bi $ | 12,28 bi $ | 13,27 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,69 bi $ | 3,15 bi $ | 3,32 bi $ | 4,43 bi $ | 3,22 bi $ | 4,10 bi $ | 11,48 bi $ | 11,54 bi $ | 12,82 bi $ |
| Capital de Giro | 75,0 mi $ | 87,0 mi $ | 101,0 mi $ | -2,17 bi $ | -4,19 bi $ | -3,07 bi $ | -3,56 bi $ | -2,88 bi $ | -5,67 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 380,0 mi $ | 431,0 mi $ | 589,0 mi $ | 690,0 mi $ |
| Ativos Totais | 23,99 bi $ | 24,02 bi $ | 24,21 bi $ | 24,54 bi $ |
| Passivos Totais | 21,80 bi $ | 22,02 bi $ | 22,30 bi $ | 22,74 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -1,20 bi $ | -1,30 bi $ | -1,46 bi $ | -1,54 bi $ |
| Dívida Total | 13,49 bi $ | 13,27 bi $ | 13,44 bi $ | 12,79 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 45,0 mi $ | 207,0 mi $ | 202,0 mi $ | 570,0 mi $ | -232,0 mi $ | 27,0 mi $ | 1,09 bi $ | 111,0 mi $ | -608,0 mi $ | -245,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 104,0 mi $ | 263,0 mi $ | 319,0 mi $ | 308,0 mi $ | 283,0 mi $ | 236,0 mi $ | 211,0 mi $ | 365,0 mi $ | 775,0 mi $ | 679,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 0 | 68,0 mi $ | 15,0 mi $ | 73,0 mi $ | -44,0 mi $ | 35,0 mi $ | 173,0 mi $ | 6,0 mi $ | 87,0 mi $ | 155,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 219,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,06 bi $ | 1,08 bi $ | 730,0 mi $ | 839,0 mi $ | 893,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,74 bi $ | 1,64 bi $ |
| CapEx | -366,0 mi $ | -417,5 mi $ | -443,0 mi $ | -465,6 mi $ | -399,0 mi $ | -415,0 mi $ | -525,0 mi $ | -594,0 mi $ | -1,40 bi $ | -1,42 bi $ |
| Aquisições | 0 | -4,15 bi $ | -824,7 mi $ | 14,3 mi $ | 17,9 mi $ | 817,0 mi $ | 4,0 mi $ | -100,0 mi $ | -743,0 mi $ | -767,2 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -93,0 mi $ | 0 | -677,0 mi $ | -250,0 mi $ | -493,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -147,0 mi $ | 613,5 mi $ | 622,0 mi $ | 617,4 mi $ | 331,0 mi $ | 424,0 mi $ | 368,0 mi $ | 465,0 mi $ | 340,0 mi $ | 218,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 389,0 mi $ | 498,0 mi $ | 183,0 mi $ | 483,0 mi $ |
| CapEx | -1,06 bi $ | -208,0 mi $ | -201,0 mi $ | -302,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -666,5 mi $ | 290,0 mi $ | -18,0 mi $ | 181,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -435,0 mi $ | 0 | -461,0 mi $ | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +295,0 % | +8,1 % | +11,8 % | -13,7 % | +13,9 % | +15,8 % | +35,1 % | +43,8 % | +1,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +376,5 % | -5,8 % | -2,5 % | -380,2 % | +33,9 % | +399,9 % | -89,7 % | -637,9 % | +59,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +356,9 % | -2,4 % | -2,8 % | -390,1 % | +59,5 % | +398,8 % | -91,5 % | -708,3 % | +59,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | -0,3 % | -3,0 % | +63,5 % | +0,3 % | +29,3 % | -16,7 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +517,4 % | +1,4 % | -0,7 % | -46,4 % | +28,1 % | -13,2 % | +26,4 % | -26,9 % | -35,7 % | |
| Margem Bruta | 74,4 % | 65,4 % | 64,4 % | 65,9 % | 63,1 % | 68,0 % | 71,3 % | 68,9 % | 62,4 % | 63,6 % |
| Margem Operacional | 71,8 % | 63,5 % | 66,3 % | 62,6 % | 0,0 % | 65,0 % | 67,6 % | 66,2 % | 60,4 % | 61,5 % |
| Margem EBITDA | 71,8 % | 81,5 % | 81,9 % | 80,2 % | 37,3 % | 58,7 % | 139,8 % | 81,9 % | 62,1 % | 78,6 % |
| Margem Líquida | 13,0 % | 15,6 % | 13,6 % | 11,9 % | -38,6 % | -22,4 % | 58,0 % | 4,4 % | -16,6 % | -6,6 % |
| Margem FCF | -42,4 % | 44,8 % | 42,0 % | 37,3 % | 23,1 % | 26,0 % | 19,5 % | 18,2 % | 9,3 % | 5,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | 23,4 % | 28,7 % | 32,3 % | 727,0 % | 93,8 % | 13,9 % | 37,8 % | 83,5 % | 35,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 2,11 | $ 8,80 | $ 8,92 | $ 8,88 | $ 4,91 | $ 3,85 | $ 3,33 | $ 3,25 | $ 2,86 | $ 1,84 |
| Dividendo por Ação | $ 1,33 | $ 0,00 | $ 9,71 | $ 3,60 | $ 7,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 69,8 M | 69,8 M | 69,8 M | 69,5 M | 67,4 M | 110,2 M | 110,6 M | 131,9 M | 119,0 M | 119,1 M |
O que olhar em utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos confiáveis. São títulos de renda fixa com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento LPA 5 anos — Utilities estáveis crescem LPA 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Cobertura de juros — EBIT / juros. Se cair abaixo de 3x em uma alta de juros, o dividendo fica em risco
- Payout — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 25,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,40 % |
| Retorno sobre ativos | -1,43 % |
| Margem bruta | 62,44 % |
| Margem operacional | 60,17 % |
| Margem líquida | -9,47 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -8,30 |
| Liquidez corrente | 0,53 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,35 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 33,37 | 7,30 | 7,48 | 7,69 | -5,89 | -13,75 | 3,93 | 42,00 | -7,83 | -22,04 |
| P/VP | 0,00 | 0,74 | 1,03 | 0,91 | -1,89 | -2,36 | -3,84 | -11,66 | -3,80 | -4,17 |
| P/V | 4,36 | 1,10 | 1,02 | 0,91 | 2,27 | 3,08 | 2,28 | 1,83 | 1,30 | 1,45 |
| Margem Bruta | 74,4 % | 65,4 % | 64,4 % | 65,9 % | 63,1 % | 68,0 % | 71,3 % | 68,9 % | 62,4 % | 63,6 % |
| Margem Operacional | 71,8 % | 63,5 % | 66,3 % | 62,6 % | 0,0 % | 65,0 % | 67,6 % | 66,2 % | 60,4 % | 61,5 % |
| Margem Líquida | 13,0 % | 15,6 % | 13,6 % | 11,9 % | -38,6 % | -22,4 % | 58,0 % | 4,4 % | -16,6 % | -6,6 % |
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