Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Capitalização 17 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 43 (a 12 % do máximo) · P/L 52,0× · P/L est. 2027 34,9× · Dividendo 4,8 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 6 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,11 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 52,0× (cara).
• Negócio: ROE 7,6 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,1× (frágil).
• Resultados: 1 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (20,7×) $ 15 (-60 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 2 de 6 cumprem

• Dívida líquida / EBITDA 6,1×, não cumpre.
• Cobertura de juros 1,5×, não cumpre.
• Payout 388,2 %, não cumpre.
• ROE regulado (8-12%) 7,6 %, no limite.
• Crescimento LPA 5 anos 5,9 %, cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 9,5 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Brookfield Infrastructure Partners L.P.: P/L 52,0×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 4,4 %; 17,2 bi $. Sempra (P/L 24,9×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 3,0 %; 56,3 bi $), CMS Energy Corporation (P/L 24,6×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 2,4 %; 22,0 bi $), DT Midstream, Inc. (P/L 27,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 4,9 %; 12,7 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 4,8 % ($ 3,79 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 48,10 por ano ($ 4,01 por mês).