Builders FirstSource, Inc. (BLDR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Builders FirstSource, Inc.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 51 – $ 129 (a 51 % do máximo) · P/L 71,3× · P/L 2027 esperado 16,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 16 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,48 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 71,3× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,0× (frágil).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (71,3) não diz se está barata.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,91) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 3,95); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 11,1 vezes.

O que importa em materiais: 3 de 7 cumprem

• Dívida líquida / EBITDA (vale) 4,0×, não cumpre.
• Capex / D&A 0,6×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 10,8×, não cumpre.
• Margem bruta 29,0 %, no limite.
• Rendimento do FCF 12,7 %, cumpre.
• Altman Z-Score 2,7, cumpre.
• P/B em ciclos 1,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Builders FirstSource, Inc.: P/L 71,3×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 3,1 %; 7,0 bi $. Owens Corning (P/L —; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 5,6 %; 9,6 bi $), Advanced Drainage Systems, Inc. (P/L 23,4×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 14,4 %; 10,2 bi $), Carlisle Companies Incorporated (P/L 21,6×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 21,9 %; 14,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 71,3× · mediana 12,4× · mínimo 4,7× · máximo 71,3× · barata abaixo de 10,0× · cara acima de 16,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.