Dutch Bros Inc. (BROS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Dutch Bros Inc.

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 37 – $ 73 (a 42 % do máximo) · P/L 59,5× · P/L est. 2027 34,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,24 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 59,5× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos −2,6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,4×) $ 13 (-69 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 0,0 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos −2,6 %, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 59,5×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,35, no limite.
• Giro de estoques 24,8×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,9×, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 3,8, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 6,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Dutch Bros Inc.: P/L 59,5×; EV/EBITDA 30,3×; ROIC 4,8 %; 8,1 bi $. CAVA Group, Inc. (P/L 106×; EV/EBITDA 41,6×; ROIC 5,2 %; 6,9 bi $), Domino's Pizza, Inc. (P/L 17,3×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 62,0 %; 10,3 bi $), Texas Roadhouse, Inc. (P/L 29,2×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 14,8 %; 12,0 bi $).