The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: The Chefs' Warehouse, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 57 – $ 116 (a 10 % do máximo) · P/L 49,6× · P/L 2027 esperado 33,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 10 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,79 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 49,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,7× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (43,3×) $ 91 (-13 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 47 (-55 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 41,7×.

O que importa em consumo defensivo: 4 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 24,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,7×, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 49,6×, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 16,1 %, cumpre, perto do limiar.
• FCF / lucro líquido 121,3 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 11,4 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — The Chefs' Warehouse, Inc.: P/L 49,6×; EV/EBITDA 18,6×; ROIC 8,1 %; 4,3 bi $. United Natural Foods, Inc. (P/L 34,1×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 5,0 %; 2,8 bi $), Performance Food Group Co (P/L 43,2×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 4,7 %; 15,6 bi $), US Foods Holding Corp. (P/L 31,9×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 9,2 %; 22,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 49,6× · mediana 43,3× · mínimo 6,8× · máximo 69,7× · barata abaixo de 37,0× · cara acima de 52,2×. Esteve mais barata do que hoje 72% do tempo nos seus últimos dez anos.