US Foods Holding Corp. (USFD) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: US Foods Holding Corp.

Capitalização 22 bi $ · 52 semanas $ 70 – $ 111 (a 7 % do máximo) · P/L 31,9× · P/L 2027 esperado 18,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,25 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 31,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,4× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (26,4×) $ 86 (-17 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 73 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 4 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 17,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,4×, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 31,9×, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 16,7 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 141,9 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 13,0 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — US Foods Holding Corp.: P/L 31,9×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 9,2 %; 22,4 bi $. Performance Food Group Co (P/L 43,2×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 4,7 %; 15,6 bi $), Sysco Corporation (P/L 22,6×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 12,4 %; 40,8 bi $), The Chefs' Warehouse, Inc. (P/L 45,3×; EV/EBITDA 18,6×; ROIC 8,1 %; 4,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 31,9× · mediana 26,4× · mínimo 7,4× · máximo 48,8× · barata abaixo de 20,6× · cara acima de 33,6×. Esteve mais barata do que hoje 73% do tempo nos seus últimos dez anos.