Demonstrações financeiras detalhadas de US Foods Holding Corp. (USFD): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
US Foods Holding Corp. registou receitas de 39,42 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 17,6 %, margem operacional 3,2 %, margem líquida 1,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 33,8 % em 5 anos.
A $ 103,61 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), USFD negocia a um P/L de 31,88 e um ROE de 16,75 %. A capitalização de mercado é de 22,4 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 22,92 bi $ | 24,15 bi $ | 24,18 bi $ | 25,94 bi $ | 22,89 bi $ | 29,49 bi $ | 34,06 bi $ | 35,60 bi $ | 37,88 bi $ | 39,42 bi $ |
| Custo da Receita | 18,87 bi $ | 19,93 bi $ | 19,87 bi $ | 21,35 bi $ | 19,17 bi $ | 24,83 bi $ | 28,57 bi $ | 29,45 bi $ | 31,34 bi $ | 32,56 bi $ |
| Lucro Bruto | 4,05 bi $ | 4,22 bi $ | 4,31 bi $ | 4,59 bi $ | 3,72 bi $ | 4,66 bi $ | 5,49 bi $ | 6,15 bi $ | 6,53 bi $ | 6,86 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 3,58 bi $ | 3,63 bi $ | 3,65 bi $ | 3,89 bi $ | 3,76 bi $ | 4,22 bi $ | 4,89 bi $ | 5,12 bi $ | 5,41 bi $ | 5,63 bi $ |
| Despesas Operacionais | 3,63 bi $ | 3,63 bi $ | 3,65 bi $ | 3,89 bi $ | 3,80 bi $ | 4,23 bi $ | 4,89 bi $ | 5,12 bi $ | 5,41 bi $ | 5,63 bi $ |
| Lucro Operacional | 419,0 mi $ | 588,0 mi $ | 658,0 mi $ | 699,0 mi $ | -77,0 mi $ | 424,0 mi $ | 606,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,12 bi $ | 1,23 bi $ |
| EBITDA | 781,0 mi $ | 952,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,06 bi $ | 366,0 mi $ | 805,0 mi $ | 988,0 mi $ | 1,40 bi $ | 1,40 bi $ | 1,67 bi $ |
| Despesas com Juros | 229,0 mi $ | 170,0 mi $ | 175,0 mi $ | 184,0 mi $ | 238,0 mi $ | 213,0 mi $ | 255,0 mi $ | 324,0 mi $ | 315,0 mi $ | 305,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 131,0 mi $ | 404,0 mi $ | 496,0 mi $ | 511,0 mi $ | -294,0 mi $ | 214,0 mi $ | 361,0 mi $ | 678,0 mi $ | 644,0 mi $ | 898,0 mi $ |
| Imposto | -79,0 mi $ | -40,0 mi $ | 89,0 mi $ | 126,0 mi $ | -68,0 mi $ | 50,0 mi $ | 96,0 mi $ | 172,0 mi $ | 150,0 mi $ | 222,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 210,0 mi $ | 444,0 mi $ | 407,0 mi $ | 385,0 mi $ | -226,0 mi $ | 164,0 mi $ | 265,0 mi $ | 506,0 mi $ | 494,0 mi $ | 676,0 mi $ |
| LPA | $ 1,05 | $ 2,00 | $ 1,88 | $ 1,77 | -$ 1,15 | $ 0,55 | $ 1,02 | $ 2,09 | $ 2,05 | $ 2,98 |
| LPA Diluído | $ 1,03 | $ 1,97 | $ 1,87 | $ 1,75 | -$ 1,15 | $ 0,54 | $ 1,01 | $ 2,02 | $ 2,02 | $ 2,94 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 204,0 M | 225,7 M | 217,8 M | 220,0 M | 220,0 M | 225,0 M | 226,0 M | 250,0 M | 244,0 M | 230,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,19 bi $ | 9,80 bi $ | 9,61 bi $ | 10,53 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,75 bi $ | 1,72 bi $ | 1,65 bi $ | 1,92 bi $ |
| Lucro Operacional | 295,0 mi $ | 334,0 mi $ | 216,0 mi $ | 443,0 mi $ |
| EBITDA | 400,0 mi $ | 439,0 mi $ | 336,0 mi $ | 564,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 153,0 mi $ | 184,0 mi $ | 116,0 mi $ | 275,0 mi $ |
| LPA | $ 0,68 | $ 0,83 | $ 0,53 | $ 1,26 |
| LPA Diluído | $ 0,67 | $ 0,82 | $ 0,52 | $ 1,24 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 131,0 mi $ | 119,0 mi $ | 104,0 mi $ | 90,0 mi $ | 828,0 mi $ | 148,0 mi $ | 211,0 mi $ | 269,0 mi $ | 59,0 mi $ | 41,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,33 bi $ | 1,40 bi $ | 1,45 bi $ | 1,60 bi $ | 1,21 bi $ | 1,61 bi $ | 1,85 bi $ | 2,01 bi $ | 2,12 bi $ | 2,20 bi $ |
| Estoque | 1,22 bi $ | 1,21 bi $ | 1,28 bi $ | 1,43 bi $ | 1,27 bi $ | 1,69 bi $ | 1,62 bi $ | 1,60 bi $ | 1,63 bi $ | 1,71 bi $ |
| Ativos Circulantes | 2,79 bi $ | 2,82 bi $ | 2,98 bi $ | 3,26 bi $ | 3,46 bi $ | 3,59 bi $ | 3,82 bi $ | 4,03 bi $ | 3,97 bi $ | 4,16 bi $ |
| Imobilizado | 1,77 bi $ | 1,80 bi $ | 1,84 bi $ | 2,08 bi $ | 2,02 bi $ | 2,03 bi $ | 2,17 bi $ | 2,28 bi $ | 2,40 bi $ | 2,68 bi $ |
| Ágio | 3,91 bi $ | 3,97 bi $ | 3,97 bi $ | 4,73 bi $ | 5,64 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,70 bi $ | 5,77 bi $ | 5,79 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 387,0 mi $ | 364,0 mi $ | 324,0 mi $ | 967,0 mi $ | 892,0 mi $ | 830,0 mi $ | 785,0 mi $ | 803,0 mi $ | 836,0 mi $ | 781,0 mi $ |
| Ativos Totais | 8,94 bi $ | 9,04 bi $ | 9,19 bi $ | 11,29 bi $ | 12,42 bi $ | 12,52 bi $ | 12,77 bi $ | 13,19 bi $ | 13,44 bi $ | 13,94 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,29 bi $ | 1,29 bi $ | 1,36 bi $ | 1,46 bi $ | 1,22 bi $ | 1,66 bi $ | 1,85 bi $ | 2,05 bi $ | 2,23 bi $ | 2,45 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 218,7 mi $ | 263,0 mi $ | 263,0 mi $ | 364,0 mi $ | 267,0 mi $ | 278,0 mi $ | 291,0 mi $ | 330,0 mi $ | 325,0 mi $ | 305,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,97 bi $ | 2,00 bi $ | 2,08 bi $ | 2,36 bi $ | 1,98 bi $ | 2,55 bi $ | 2,80 bi $ | 3,11 bi $ | 3,30 bi $ | 3,59 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 3,71 bi $ | 3,65 bi $ | 3,00 bi $ | 4,59 bi $ | 5,62 bi $ | 4,92 bi $ | 4,74 bi $ | 4,56 bi $ | 4,82 bi $ | 5,06 bi $ |
| Passivos Totais | 6,41 bi $ | 6,29 bi $ | 5,96 bi $ | 7,58 bi $ | 8,37 bi $ | 8,25 bi $ | 8,28 bi $ | 8,44 bi $ | 8,91 bi $ | 9,64 bi $ |
| Reservas | -136,0 mi $ | 124,0 mi $ | 531,0 mi $ | 916,0 mi $ | 661,0 mi $ | 782,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,51 bi $ | 2,00 bi $ | 2,68 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,54 bi $ | 2,75 bi $ | 3,23 bi $ | 3,71 bi $ | 4,05 bi $ | 4,27 bi $ | 4,50 bi $ | 4,75 bi $ | 4,53 bi $ | 4,31 bi $ |
| Dívida Total | 3,92 bi $ | 3,91 bi $ | 3,64 bi $ | 5,13 bi $ | 6,19 bi $ | 5,47 bi $ | 5,31 bi $ | 5,20 bi $ | 5,43 bi $ | 5,72 bi $ |
| Dívida Líquida | 3,79 bi $ | 3,79 bi $ | 3,54 bi $ | 5,04 bi $ | 5,36 bi $ | 5,33 bi $ | 5,10 bi $ | 4,93 bi $ | 5,38 bi $ | 5,68 bi $ |
| Capital de Giro | 819,0 mi $ | 816,0 mi $ | 903,0 mi $ | 900,0 mi $ | 1,48 bi $ | 1,04 bi $ | 1,02 bi $ | 919,0 mi $ | 678,0 mi $ | 573,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 56,0 mi $ | 41,0 mi $ | 49,0 mi $ | 56,0 mi $ |
| Ativos Totais | 14,04 bi $ | 13,94 bi $ | 14,16 bi $ | 14,34 bi $ |
| Passivos Totais | 9,57 bi $ | 9,64 bi $ | 9,83 bi $ | 10,06 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,47 bi $ | 4,31 bi $ | 4,33 bi $ | 4,28 bi $ |
| Dívida Total | 5,12 bi $ | 5,72 bi $ | 5,17 bi $ | 5,24 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 210,0 mi $ | 444,0 mi $ | 407,0 mi $ | 385,0 mi $ | -226,0 mi $ | 164,0 mi $ | 265,0 mi $ | 506,0 mi $ | 494,0 mi $ | 676,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 421,0 mi $ | 378,0 mi $ | 340,0 mi $ | 362,0 mi $ | 422,0 mi $ | 378,0 mi $ | 372,0 mi $ | 395,0 mi $ | 438,0 mi $ | 462,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,0 mi $ | 21,0 mi $ | 28,0 mi $ | 32,0 mi $ | 40,0 mi $ | 48,0 mi $ | 45,0 mi $ | 56,0 mi $ | 63,0 mi $ | 83,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -78,0 mi $ | 7,0 mi $ | -235,0 mi $ | -54,0 mi $ | 154,0 mi $ | -230,0 mi $ | 43,0 mi $ | 117,0 mi $ | 18,0 mi $ | 5,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 549,0 mi $ | 749,0 mi $ | 609,0 mi $ | 760,0 mi $ | 413,0 mi $ | 419,0 mi $ | 765,0 mi $ | 1,14 bi $ | 1,17 bi $ | 1,37 bi $ |
| CapEx | -164,0 mi $ | -221,0 mi $ | -235,0 mi $ | -258,0 mi $ | -189,0 mi $ | -274,0 mi $ | -265,0 mi $ | -309,0 mi $ | -341,0 mi $ | -410,0 mi $ |
| Aquisições | -122,0 mi $ | -182,0 mi $ | 0 | -1,83 bi $ | -972,0 mi $ | 0 | 0 | -196,0 mi $ | -214,0 mi $ | -131,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -11,0 mi $ | -281,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,0 mi $ | -294,0 mi $ | -948,0 mi $ | -976,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -666,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,0 mi $ | -37,0 mi $ | -7,0 mi $ | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 385,0 mi $ | 528,0 mi $ | 374,0 mi $ | 502,0 mi $ | 224,0 mi $ | 145,0 mi $ | 500,0 mi $ | 831,0 mi $ | 833,0 mi $ | 959,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 351,0 mi $ | 293,0 mi $ | 294,0 mi $ | 431,0 mi $ |
| CapEx | -115,0 mi $ | -134,0 mi $ | -98,0 mi $ | -76,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 236,0 mi $ | 159,0 mi $ | 196,0 mi $ | 355,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 19,0 mi $ | 19,0 mi $ | 22,0 mi $ | 32,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,4 % | +0,1 % | +7,3 % | -11,8 % | +28,8 % | +15,5 % | +4,5 % | +6,4 % | +4,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +111,4 % | -8,3 % | -5,4 % | -158,7 % | +172,6 % | +61,6 % | +90,9 % | -2,4 % | +36,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +90,5 % | -6,0 % | -5,9 % | -165,0 % | +147,8 % | +85,5 % | +104,9 % | -1,9 % | +45,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +10,6 % | -3,5 % | +1,0 % | +0,0 % | +2,3 % | +0,4 % | +10,6 % | -2,4 % | -5,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +37,1 % | -29,2 % | +34,2 % | -55,4 % | -35,3 % | +244,8 % | +66,2 % | +0,2 % | +15,1 % | |
| Margem Bruta | 17,7 % | 17,5 % | 17,8 % | 17,7 % | 16,3 % | 15,8 % | 16,1 % | 17,3 % | 17,3 % | 17,4 % |
| Margem Operacional | 1,8 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,7 % | -0,3 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,9 % | 3,0 % | 3,1 % |
| Margem EBITDA | 3,4 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,1 % | 1,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 3,9 % | 3,7 % | 4,2 % |
| Margem Líquida | 0,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | -1,0 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,7 % |
| Margem FCF | 1,7 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,5 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -60,3 % | -9,9 % | 17,9 % | 24,7 % | 23,1 % | 23,4 % | 26,6 % | 25,4 % | 23,3 % | 24,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,89 | $ 2,34 | $ 1,72 | $ 2,28 | $ 1,02 | $ 0,64 | $ 2,21 | $ 3,32 | $ 3,41 | $ 4,17 |
| Dividendo por Ação | $ 3,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,03 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 200,1 M | 222,4 M | 216,1 M | 218,0 M | 220,0 M | 222,0 M | 224,0 M | 239,0 M | 241,0 M | 227,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,75 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,23 % |
| Retorno sobre ativos | 5,08 % |
| Margem bruta | 17,55 % |
| Margem operacional | 3,21 % |
| Margem líquida | 1,81 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,22 |
| Liquidez corrente | 1,14 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,52 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,17 | 15,96 | 16,83 | 23,67 | -28,97 | 63,33 | 33,35 | 21,73 | 33,25 | 25,63 |
| P/VP | 2,17 | 2,58 | 2,12 | 2,46 | 1,81 | 1,81 | 1,70 | 2,29 | 3,63 | 4,03 |
| P/V | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,44 |
| Margem Bruta | 17,7 % | 17,5 % | 17,8 % | 17,7 % | 16,3 % | 15,8 % | 16,1 % | 17,3 % | 17,3 % | 17,4 % |
| Margem Operacional | 1,8 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,7 % | -0,3 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,9 % | 3,0 % | 3,1 % |
| Margem Líquida | 0,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | -1,0 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,7 % |
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