CI&T Inc (CINT) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Software - Infrastructure, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CI&T Inc registou receitas de $489.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -12.5%. O lucro líquido atingiu $40.6M, com CAGR de 5 anos de -20.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30.4%, margem operacional 10.6%, margem líquida 6.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -10.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $3.15, CINT negocia a um P/L de 10.28 e um ROE de 11.69%. A capitalização de mercado é de $405M.
Preço
| Preço | $3.15 |
| Capitalização | $405M |
| Bolsa | NYSE |
| País | BR |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 10.28 |
| Preço / Valor contábil | 1.13 |
| EV / EBITDA | 6.05 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 11.69% |
| Retorno sobre capital investido | 8.10% |
| Retorno sobre ativos | 6.19% |
| Margem bruta | 30.38% |
| Margem operacional | 10.63% |
| Margem líquida | 6.79% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.44 |
| Liquidez corrente | 1.31 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CINT | CI&T Inc | $405M | 10.28 | 1.13 | 11.7% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.6T | 27.96 | 8.45 | 33.2% |
| ORCL | Oracle Corporation | $412.6B | 22.22 | 6.40 | 40.2% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $400.3B | 136.82 | 42.28 | 37.5% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $306.2B | 923.55 | 11.57 | 1.7% |
| 0KF5.L | Palo Alto Networks, Inc. | $270.3B | 936.13 | 11.73 | 1.7% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $245.8B | 7642.57 | 53.64 | 1.3% |
| 0IR9.L | Fortinet, Inc. | $128.1B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -11.28% |
| 3 meses | -13.92% |
| YTD | -21.74% |
| 1 ano | -43.53% |
| 3 anos | -49.28% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $5.85 |
| Mínima 52 sem | $2.80 |
| Volume Médio (90d) | 145K |
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