Demonstrações financeiras detalhadas de Coherent, Inc. (COHR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Coherent, Inc. registou receitas de 7,12 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,0 %. O lucro líquido atingiu 805,0 M$, com CAGR de 5 anos de 22,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,5 %, margem operacional 12,0 %, margem líquida 11,3 %.
Ao preço atual de 333,64 $, COHR negocia a um P/L de 82,00 e um ROE de 8,37 %. A capitalização de mercado é de 65,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 972,0 M$ | 1,16 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,38 mil M$ | 3,11 mil M$ | 3,32 mil M$ | 5,16 mil M$ | 4,71 mil M$ | 5,81 mil M$ | 7,12 mil M$ |
| Custo da Receita | 583,7 M$ | 696,6 M$ | 841,1 M$ | 1,50 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,05 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,45 mil M$ |
| Lucro Bruto | 388,4 M$ | 462,2 M$ | 521,3 M$ | 878,9 M$ | 1,18 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,46 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,67 mil M$ |
| I&D | 96,8 M$ | 116,9 M$ | 139,2 M$ | 339,1 M$ | 330,1 M$ | 377,1 M$ | 499,6 M$ | 478,8 M$ | 581,9 M$ | 723,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 176,0 M$ | 208,6 M$ | 233,5 M$ | 0 | 445,2 M$ | 474,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 1,04 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 272,8 M$ | 325,4 M$ | 372,7 M$ | 751,7 M$ | 775,3 M$ | 851,2 M$ | 1,50 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,77 mil M$ |
| Lucro Operacional | 115,6 M$ | 136,8 M$ | 148,7 M$ | 127,2 M$ | 402,1 M$ | 414,3 M$ | 280,0 M$ | 123,2 M$ | 548,9 M$ | 901,5 M$ |
| EBITDA | 189,2 M$ | 221,3 M$ | 243,6 M$ | 348,1 M$ | 682,6 M$ | 689,8 M$ | 613,0 M$ | 700,6 M$ | 1,11 mil M$ | 1,56 mil M$ |
| Despesas com Juros | 6,8 M$ | 18,4 M$ | 22,4 M$ | 89,4 M$ | 59,9 M$ | 121,3 M$ | 286,9 M$ | 288,5 M$ | 243,3 M$ | 190,3 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 118,8 M$ | 122,2 M$ | 128,8 M$ | -63,9 M$ | 352,6 M$ | 281,8 M$ | -355,6 M$ | -147,6 M$ | 94,2 M$ | 847,7 M$ |
| Imposto | 23,5 M$ | 34,2 M$ | 21,3 M$ | 3,1 M$ | 55,0 M$ | 47,0 M$ | -96,1 M$ | 11,1 M$ | 64,1 M$ | 60,8 M$ |
| Lucro Líquido | 95,3 M$ | 88,0 M$ | 107,5 M$ | -67,0 M$ | 297,6 M$ | 234,8 M$ | -259,5 M$ | -156,2 M$ | 49,4 M$ | 805,0 M$ |
| LPA | 1,52 $ | 1,41 $ | 1,69 $ | -0,79 $ | 2,50 $ | 1,57 $ | -2,93 $ | -1,84 $ | -0,52 $ | 4,34 $ |
| LPA Diluído | 1,48 $ | 1,35 $ | 1,63 $ | -0,79 $ | 2,37 $ | 1,45 $ | -2,93 $ | -1,84 $ | -0,52 $ | 4,12 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 64,5 M$ | 65,1 M$ | 65,8 M$ | 84,8 M$ | 115,0 M$ | 116,5 M$ | 137,6 M$ | 151,6 M$ | 154,8 M$ | 195,4 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,58 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,81 mil M$ | 2,05 mil M$ |
| Lucro Bruto | 579,2 M$ | 622,8 M$ | 679,9 M$ | 787,0 M$ |
| Lucro Operacional | 172,2 M$ | 198,6 M$ | 226,3 M$ | 253,8 M$ |
| EBITDA | 398,0 M$ | 339,9 M$ | 361,8 M$ | 459,2 M$ |
| Lucro Líquido | 226,3 M$ | 146,7 M$ | 191,4 M$ | 240,5 M$ |
| LPA | 1,24 $ | 0,87 $ | 1,01 $ | 1,23 $ |
| LPA Diluído | 1,19 $ | 0,76 $ | 0,97 $ | 1,19 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 271,9 M$ | 247,0 M$ | 204,9 M$ | 493,0 M$ | 1,59 mil M$ | 2,58 mil M$ | 821,3 M$ | 926,0 M$ | 909,2 M$ | 1,16 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,0 M$ |
| Contas a Receber | 193,4 M$ | 215,0 M$ | 269,6 M$ | 598,1 M$ | 659,0 M$ | 700,3 M$ | 901,5 M$ | 848,5 M$ | 1,02 mil M$ | 1,34 mil M$ |
| Estoque | 203,7 M$ | 248,3 M$ | 296,3 M$ | 619,8 M$ | 695,8 M$ | 902,6 M$ | 1,27 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,44 mil M$ | 2,58 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 702,3 M$ | 761,8 M$ | 812,9 M$ | 1,79 mil M$ | 3,03 mil M$ | 4,31 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,93 mil M$ | 6,93 mil M$ |
| Imobilizado | 367,7 M$ | 524,9 M$ | 582,8 M$ | 1,21 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,88 mil M$ | 21,29 mil M$ |
| Ágio | 250,3 M$ | 270,7 M$ | 319,8 M$ | 1,24 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,29 mil M$ | 4,51 mil M$ | 4,46 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,38 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 134,0 M$ | 125,1 M$ | 139,3 M$ | 758,4 M$ | 718,5 M$ | 635,4 M$ | 3,81 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,20 mil M$ | 2,88 mil M$ |
| Ativos Totais | 1,48 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,95 mil M$ | 5,23 mil M$ | 6,51 mil M$ | 7,84 mil M$ | 13,71 mil M$ | 14,49 mil M$ | 14,91 mil M$ | 18,30 mil M$ |
| Contas a Pagar | 65,5 M$ | 89,8 M$ | 104,5 M$ | 268,8 M$ | 294,5 M$ | 434,9 M$ | 405,3 M$ | 631,5 M$ | 847,0 M$ | 1,91 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 23,8 M$ | 69,2 M$ | 62,0 M$ | 403,2 M$ | 74,8 M$ | 73,8 M$ | 188,3 M$ | 7,9 M$ |
| Passivos Circulantes | 185,0 M$ | 236,5 M$ | 270,6 M$ | 672,9 M$ | 729,6 M$ | 1,27 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,85 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 322,0 M$ | 419,0 M$ | 443,2 M$ | 2,19 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,90 mil M$ | 4,23 mil M$ | 4,03 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,21 mil M$ |
| Passivos Totais | 576,7 M$ | 737,4 M$ | 820,6 M$ | 3,16 mil M$ | 2,38 mil M$ | 3,46 mil M$ | 6,48 mil M$ | 6,54 mil M$ | 6,43 mil M$ | 7,06 mil M$ |
| Reservas | 748,1 M$ | 836,1 M$ | 943,6 M$ | 876,6 M$ | 1,14 mil M$ | 1,35 mil M$ | 944,4 M$ | 664,9 M$ | 584,4 M$ | 1,35 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 900,6 M$ | 1,02 mil M$ | 1,13 mil M$ | 2,08 mil M$ | 4,13 mil M$ | 4,38 mil M$ | 7,23 mil M$ | 7,57 mil M$ | 8,13 mil M$ | 10,90 mil M$ |
| Dívida Total | 365,4 M$ | 439,0 M$ | 467,0 M$ | 2,37 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,44 mil M$ | 4,49 mil M$ | 4,30 mil M$ | 3,89 mil M$ | 3,54 mil M$ |
| Dívida Líquida | 93,5 M$ | 192,0 M$ | 262,1 M$ | 1,88 mil M$ | -65,9 M$ | -144,2 M$ | 3,67 mil M$ | 3,38 mil M$ | 2,98 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Capital de Giro | 517,3 M$ | 525,4 M$ | 542,3 M$ | 1,12 mil M$ | 2,30 mil M$ | 3,04 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,32 mil M$ | 2,13 mil M$ | 4,07 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 852,8 M$ | 863,7 M$ | 1,59 mil M$ | 1,16 mil M$ |
| Ativos Totais | 14,70 mil M$ | 15,09 mil M$ | 17,29 mil M$ | 18,30 mil M$ |
| Passivos Totais | 6,01 mil M$ | 6,20 mil M$ | 6,27 mil M$ | 7,06 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 8,34 mil M$ | 8,54 mil M$ | 10,68 mil M$ | 10,90 mil M$ |
| Dívida Total | 3,51 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,43 mil M$ | 3,54 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 95,3 M$ | 88,0 M$ | 107,5 M$ | -67,0 M$ | 297,6 M$ | 234,8 M$ | -259,5 M$ | -156,2 M$ | 30,1 M$ | 786,9 M$ |
| Depreciação e Amortização | 63,6 M$ | 80,8 M$ | 92,4 M$ | 220,9 M$ | 270,1 M$ | 286,8 M$ | 681,7 M$ | 559,8 M$ | 553,6 M$ | 521,9 M$ |
| Compensação em Ações | 11,8 M$ | 15,3 M$ | 21,9 M$ | 68,5 M$ | 71,0 M$ | 73,2 M$ | 148,9 M$ | 126,0 M$ | 160,2 M$ | 186,5 M$ |
| Variação Capital de Giro | -48,8 M$ | -31,3 M$ | -45,4 M$ | 76,1 M$ | -103,2 M$ | -191,7 M$ | 124,6 M$ | 104,3 M$ | -208,1 M$ | -1,10 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 118,6 M$ | 161,0 M$ | 178,5 M$ | 297,3 M$ | 574,4 M$ | 413,3 M$ | 634,0 M$ | 545,7 M$ | 633,6 M$ | 79,5 M$ |
| CapEx | -138,5 M$ | -153,4 M$ | -137,1 M$ | -136,9 M$ | -146,3 M$ | -314,3 M$ | -436,1 M$ | -346,8 M$ | -440,8 M$ | -1,11 mil M$ |
| Aquisições | -40,0 M$ | -131,5 M$ | -83,1 M$ | -1,04 mil M$ | -34,4 M$ | 0 | -5,49 mil M$ | 0 | 0 | 437,0 M$ |
| Recompra de Ações | -4,1 M$ | -49,9 M$ | -1,6 M$ | -1,6 M$ | 0 | -21,2 M$ | -54,2 M$ | -22,3 M$ | -54,0 M$ | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,3 M$ | -34,5 M$ | -27,6 M$ | 0 | -11,4 M$ | -11,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -19,9 M$ | 7,6 M$ | 41,4 M$ | 160,4 M$ | 428,0 M$ | 99,0 M$ | 198,0 M$ | 198,9 M$ | 192,8 M$ | -1,03 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 46,0 M$ | 57,9 M$ | -93,8 M$ | 69,5 M$ |
| CapEx | -103,9 M$ | -153,6 M$ | -289,7 M$ | -562,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -58,0 M$ | -95,7 M$ | -383,5 M$ | -493,4 M$ |
| Dividendos Pagos | -11,4 M$ | -11,4 M$ | 0 | 11,4 M$ |
| Compensação em Ações | 44,1 M$ | 42,8 M$ | 49,1 M$ | 50,4 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,2 % | +17,6 % | +74,7 % | +30,5 % | +6,8 % | +55,6 % | -8,8 % | +23,4 % | +22,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -7,6 % | +22,2 % | -162,3 % | +543,9 % | -21,1 % | -210,5 % | +39,8 % | +131,6 % | +1530,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -7,2 % | +19,9 % | -146,7 % | +416,5 % | -37,2 % | -286,6 % | +37,2 % | +71,7 % | +934,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,0 % | +1,0 % | +28,9 % | +35,6 % | +1,3 % | +18,1 % | +10,2 % | +2,1 % | +26,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +138,1 % | +445,8 % | +287,9 % | +166,8 % | -76,9 % | +100,0 % | +0,5 % | -3,1 % | -634,6 % | |
| Margem Bruta | 40,0 % | 39,9 % | 38,3 % | 36,9 % | 37,9 % | 38,2 % | 34,6 % | 30,9 % | 35,4 % | 37,5 % |
| Margem Operacional | 11,9 % | 11,8 % | 10,9 % | 5,3 % | 12,9 % | 12,5 % | 5,4 % | 2,6 % | 9,4 % | 12,7 % |
| Margem EBITDA | 19,5 % | 19,1 % | 17,9 % | 14,6 % | 22,0 % | 20,8 % | 11,9 % | 14,9 % | 19,0 % | 21,9 % |
| Margem Líquida | 9,8 % | 7,6 % | 7,9 % | -2,8 % | 9,6 % | 7,1 % | -5,0 % | -3,3 % | 0,8 % | 11,3 % |
| Margem FCF | -2,0 % | 0,7 % | 3,0 % | 6,7 % | 13,8 % | 3,0 % | 3,8 % | 4,2 % | 3,3 % | -14,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,8 % | 28,0 % | 16,5 % | -4,9 % | 15,6 % | 16,7 % | 27,0 % | -7,5 % | 68,1 % | 7,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,31 $ | 0,12 $ | 0,63 $ | 1,89 $ | 3,72 $ | 0,85 $ | 1,44 $ | 1,31 $ | 1,25 $ | -5,27 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,20 $ | 0,00 $ | 0,07 $ | 0,06 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 62,6 M$ | 62,5 M$ | 63,6 M$ | 84,8 M$ | 109,9 M$ | 106,2 M$ | 137,6 M$ | 151,6 M$ | 154,8 M$ | 177,3 M$ |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 8,37 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,09 % |
| Retorno sobre ativos | 4,40 % |
| Margem bruta | 37,50 % |
| Margem operacional | 11,96 % |
| Margem líquida | 11,31 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,32 |
| Liquidez corrente | 2,43 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,86 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 22,57 | 30,82 | 22,14 | -59,77 | 29,04 | 31,29 | -17,40 | -39,53 | -171,56 | 90,89 |
| P/VP | 2,38 | 2,65 | 2,10 | 1,93 | 1,93 | 1,19 | 0,97 | 1,46 | 1,70 | 6,41 |
| P/V | 2,21 | 2,34 | 1,75 | 1,68 | 2,57 | 1,57 | 1,36 | 2,34 | 2,38 | 9,82 |
| Margem Bruta | 40,0 % | 39,9 % | 38,3 % | 36,9 % | 37,9 % | 38,2 % | 34,6 % | 30,9 % | 35,4 % | 37,5 % |
| Margem Operacional | 11,9 % | 11,8 % | 10,9 % | 5,3 % | 12,9 % | 12,5 % | 5,4 % | 2,6 % | 9,4 % | 12,7 % |
| Margem Líquida | 9,8 % | 7,6 % | 7,9 % | -2,8 % | 9,6 % | 7,1 % | -5,0 % | -3,3 % | 0,8 % | 11,3 % |
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