Demonstrações financeiras detalhadas de Crane Company (CR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Crane Company registou receitas de 2,31 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -4,7 %. O lucro líquido atingiu 366,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 15,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41,5 %, margem operacional 17,7 %, margem líquida 12,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4,4 % em 5 anos.
A $ 198,42 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), CR negocia a um P/L de 34,03 e um ROE de 15,90 %. A capitalização de mercado é de 11,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,75 bi $ | 2,79 bi $ | 3,35 bi $ | 3,28 bi $ | 2,94 bi $ | 2,06 bi $ | 1,78 bi $ | 1,86 bi $ | 2,13 bi $ | 2,31 bi $ |
| Custo da Receita | 1,76 bi $ | 1,77 bi $ | 2,16 bi $ | 2,10 bi $ | 1,93 bi $ | 1,37 bi $ | 1,12 bi $ | 1,11 bi $ | 1,26 bi $ | 1,33 bi $ |
| Lucro Bruto | 989,7 mi $ | 1,02 bi $ | 1,19 bi $ | 1,18 bi $ | 1,01 bi $ | 688,8 mi $ | 661,2 mi $ | 751,0 mi $ | 867,8 mi $ | 972,8 mi $ |
| I&D | 61,5 mi $ | 58,5 mi $ | 89,1 mi $ | 74,7 mi $ | 74,6 mi $ | 49,5 mi $ | 48,3 mi $ | 54,8 mi $ | 46,1 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 624,2 mi $ | 592,0 mi $ | 690,6 mi $ | 711,6 mi $ | 715,8 mi $ | 489,3 mi $ | 507,5 mi $ | 473,5 mi $ | 526,9 mi $ | 548,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 803,0 mi $ | 626,7 mi $ | 748,0 mi $ | 968,6 mi $ | 743,3 mi $ | 467,1 mi $ | 655,9 mi $ | 500,6 mi $ | 512,0 mi $ | 548,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 186,7 mi $ | 388,4 mi $ | 441,3 mi $ | 210,4 mi $ | 262,9 mi $ | 221,7 mi $ | 5,3 mi $ | 250,4 mi $ | 355,8 mi $ | 424,2 mi $ |
| EBITDA | 432,9 mi $ | 495,8 mi $ | 618,7 mi $ | 562,0 mi $ | 417,9 mi $ | 237,9 mi $ | 193,9 mi $ | 312,9 mi $ | 391,9 mi $ | 494,3 mi $ |
| Despesas com Juros | 36,5 mi $ | 36,1 mi $ | 50,9 mi $ | 46,8 mi $ | 55,3 mi $ | 46,9 mi $ | 10,1 mi $ | 22,7 mi $ | 27,2 mi $ | 11,3 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 164,1 mi $ | 367,5 mi $ | 411,4 mi $ | 170,7 mi $ | 224,5 mi $ | 233,7 mi $ | 236,5 mi $ | 233,1 mi $ | 338,5 mi $ | 432,8 mi $ |
| Imposto | 40,3 mi $ | 195,0 mi $ | 75,9 mi $ | 37,1 mi $ | 43,4 mi $ | 36,3 mi $ | 70,1 mi $ | 57,2 mi $ | 70,3 mi $ | 101,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 122,8 mi $ | 171,8 mi $ | 335,6 mi $ | 133,3 mi $ | 181,0 mi $ | 435,4 mi $ | 401,1 mi $ | 255,9 mi $ | 294,7 mi $ | 366,6 mi $ |
| LPA | $ 2,10 | $ 2,89 | $ 5,63 | $ 2,23 | $ 3,10 | $ 7,46 | $ 7,11 | $ 4,51 | $ 5,15 | $ 6,38 |
| LPA Diluído | $ 2,07 | $ 2,84 | $ 5,50 | $ 2,20 | $ 3,08 | $ 7,35 | $ 7,01 | $ 4,45 | $ 5,05 | $ 6,26 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 59,3 M | 60,4 M | 61,0 M | 60,6 M | 58,8 M | 59,2 M | 57,2 M | 57,5 M | 58,3 M | 58,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 581,0 mi $ | 696,4 mi $ | 724,7 mi $ | 754,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 241,6 mi $ | 281,3 mi $ | 307,5 mi $ | 0 |
| Lucro Operacional | 101,8 mi $ | 100,1 mi $ | 144,3 mi $ | 140,6 mi $ |
| EBITDA | 122,9 mi $ | 130,0 mi $ | 171,7 mi $ | 139,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 81,7 mi $ | 67,1 mi $ | 95,9 mi $ | 97,3 mi $ |
| LPA | $ 1,42 | $ 1,14 | $ 1,64 | $ 1,66 |
| LPA Diluído | $ 1,39 | $ 1,14 | $ 1,64 | $ 1,66 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 509,7 mi $ | 706,2 mi $ | 343,4 mi $ | 0 | 551,0 mi $ | 478,6 mi $ | 427,0 mi $ | 329,6 mi $ | 306,7 mi $ | 1,73 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 414,4 mi $ | 443,4 mi $ | 570,7 mi $ | 0 | 505,0 mi $ | 559,1 mi $ | 326,6 mi $ | 361,3 mi $ | 407,6 mi $ | 358,7 mi $ |
| Estoque | 342,5 mi $ | 349,3 mi $ | 411,5 mi $ | 0 | 429,7 mi $ | 440,9 mi $ | 294,2 mi $ | 343,9 mi $ | 380,4 mi $ | 376,5 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,32 bi $ | 1,52 bi $ | 1,36 bi $ | 0 | 1,57 bi $ | 1,74 bi $ | 1,75 bi $ | 1,09 bi $ | 1,40 bi $ | 2,57 bi $ |
| Imobilizado | 278,9 mi $ | 282,4 mi $ | 599,1 mi $ | 0 | 677,4 mi $ | 623,8 mi $ | 248,3 mi $ | 307,7 mi $ | 330,4 mi $ | 343,6 mi $ |
| Ágio | 1,15 bi $ | 1,21 bi $ | 1,40 bi $ | 0 | 1,44 bi $ | 1,41 bi $ | 690,9 mi $ | 576,4 mi $ | 661,6 mi $ | 683,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 282,2 mi $ | 276,8 mi $ | 481,8 mi $ | 0 | 519,1 mi $ | 465,9 mi $ | 71,7 mi $ | 87,1 mi $ | 159,9 mi $ | 149,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,43 bi $ | 3,59 bi $ | 4,04 bi $ | 0 | 4,62 bi $ | 4,49 bi $ | 4,39 bi $ | 2,35 bi $ | 2,64 bi $ | 3,85 bi $ |
| Contas a Pagar | 223,2 mi $ | 247,4 mi $ | 329,2 mi $ | 0 | 198,9 mi $ | 246,7 mi $ | 179,2 mi $ | 156,9 mi $ | 188,2 mi $ | 189,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 249,4 mi $ | 6,9 mi $ | 0 | 398,7 mi $ | 22,5 mi $ | 411,2 mi $ | 10,4 mi $ | 13,0 mi $ | 13,6 mi $ |
| Passivos Circulantes | 520,8 mi $ | 837,5 mi $ | 741,1 mi $ | 0 | 1,06 bi $ | 795,2 mi $ | 1,49 bi $ | 467,1 mi $ | 543,4 mi $ | 465,2 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 745,3 mi $ | 494,1 mi $ | 942,3 mi $ | 0 | 842,9 mi $ | 842,4 mi $ | 543,7 mi $ | 248,5 mi $ | 247,0 mi $ | 1,15 bi $ |
| Passivos Totais | 2,28 bi $ | 2,25 bi $ | 2,52 bi $ | 0 | 3,08 bi $ | 2,65 bi $ | 2,49 bi $ | 991,1 mi $ | 1,00 bi $ | 1,79 bi $ |
| Reservas | 1,72 bi $ | 1,81 bi $ | 2,07 bi $ | 0 | 2,19 bi $ | 2,53 bi $ | 2,82 bi $ | 960,7 mi $ | 1,22 bi $ | 1,53 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,15 bi $ | 1,35 bi $ | 1,53 bi $ | 0 | 1,53 bi $ | 1,83 bi $ | 1,90 bi $ | 1,36 bi $ | 1,64 bi $ | 2,06 bi $ |
| Dívida Total | 745,3 mi $ | 743,5 mi $ | 948,2 mi $ | 0 | 1,33 bi $ | 944,2 mi $ | 1,00 bi $ | 314,8 mi $ | 319,3 mi $ | 1,22 bi $ |
| Dívida Líquida | 235,6 mi $ | 37,3 mi $ | 604,8 mi $ | 0 | 777,0 mi $ | 465,6 mi $ | 577,6 mi $ | -14,8 mi $ | 12,6 mi $ | -513,6 mi $ |
| Capital de Giro | 794,9 mi $ | 681,0 mi $ | 622,0 mi $ | 0 | 517,1 mi $ | 949,0 mi $ | 263,7 mi $ | 623,7 mi $ | 859,8 mi $ | 2,11 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 388,2 mi $ | 1,73 bi $ | 355,4 mi $ | 350,4 mi $ |
| Ativos Totais | 2,55 bi $ | 3,85 bi $ | 4,05 bi $ | 4,03 bi $ |
| Passivos Totais | 580,5 mi $ | 1,79 bi $ | 1,95 bi $ | 1,85 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,97 bi $ | 2,06 bi $ | 2,10 bi $ | 2,18 bi $ |
| Dívida Total | 13,5 mi $ | 1,22 bi $ | 1,21 bi $ | 1,12 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 122,8 mi $ | 171,8 mi $ | 335,6 mi $ | 133,3 mi $ | 181,0 mi $ | 197,4 mi $ | 171,6 mi $ | 175,9 mi $ | 268,2 mi $ | 331,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 67,4 mi $ | 72,7 mi $ | 120,0 mi $ | 113,5 mi $ | 127,5 mi $ | 38,4 mi $ | 40,2 mi $ | 35,4 mi $ | 51,0 mi $ | 50,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 21,7 mi $ | 21,8 mi $ | 21,6 mi $ | 22,3 mi $ | 22,3 mi $ | 21,7 mi $ | 0 | 0 | 25,6 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 27,0 mi $ | 54,0 mi $ | 16,3 mi $ | -40,0 mi $ | 46,0 mi $ | 30,1 mi $ | -30,3 mi $ | -51,3 mi $ | -51,8 mi $ | 8,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 318,1 mi $ | 317,5 mi $ | 413,8 mi $ | 393,9 mi $ | 309,5 mi $ | 498,5 mi $ | -472,2 mi $ | 228,2 mi $ | 272,8 mi $ | 394,8 mi $ |
| CapEx | -51,5 mi $ | -49,0 mi $ | -108,8 mi $ | -68,8 mi $ | -34,1 mi $ | -35,3 mi $ | -37,1 mi $ | -39,0 mi $ | -36,6 mi $ | -53,5 mi $ |
| Aquisições | 0 | -60,0 mi $ | -645,4 mi $ | -156,4 mi $ | -169,5 mi $ | 0 | 318,1 mi $ | -90,5 mi $ | -199,5 mi $ | 4,9 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | -25,0 mi $ | -50,1 mi $ | -79,9 mi $ | -70,0 mi $ | -96,3 mi $ | -203,7 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -77,2 mi $ | -78,4 mi $ | -83,5 mi $ | -93,2 mi $ | -100,4 mi $ | -100,6 mi $ | -105,9 mi $ | -57,3 mi $ | -46,9 mi $ | -52,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 266,6 mi $ | 268,5 mi $ | 305,0 mi $ | 325,1 mi $ | 275,4 mi $ | 463,2 mi $ | -509,3 mi $ | 189,2 mi $ | 236,2 mi $ | 341,3 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 130,2 mi $ | 209,6 mi $ | -133,2 mi $ | 122,3 mi $ |
| CapEx | -13,4 mi $ | -9,8 mi $ | -10,7 mi $ | -14,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 116,8 mi $ | 199,8 mi $ | -143,9 mi $ | 107,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -13,3 mi $ | -13,2 mi $ | -14,7 mi $ | -14,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,5 mi $ | 0 | 8,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1,4 % | +20,1 % | -1,9 % | -10,5 % | -29,8 % | -13,9 % | +4,8 % | +14,5 % | +8,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +39,9 % | +95,3 % | -60,3 % | +35,8 % | +140,6 % | -7,9 % | -36,2 % | +15,2 % | +24,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +37,6 % | +94,8 % | -60,4 % | +39,0 % | +140,6 % | -4,7 % | -36,6 % | +14,2 % | +23,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,9 % | +1,0 % | -0,7 % | -3,0 % | +0,7 % | -3,4 % | +0,5 % | +1,4 % | +0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +0,7 % | +13,6 % | +6,6 % | -15,3 % | +68,2 % | -210,0 % | +137,1 % | +24,8 % | +44,5 % | |
| Margem Bruta | 36,0 % | 36,4 % | 35,5 % | 35,9 % | 34,3 % | 33,4 % | 37,2 % | 40,3 % | 40,7 % | 42,2 % |
| Margem Operacional | 6,8 % | 13,9 % | 13,2 % | 6,4 % | 9,0 % | 10,7 % | 0,3 % | 13,4 % | 16,7 % | 18,4 % |
| Margem EBITDA | 15,8 % | 17,8 % | 18,5 % | 17,1 % | 14,2 % | 11,5 % | 10,9 % | 16,8 % | 18,4 % | 21,4 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 6,2 % | 10,0 % | 4,1 % | 6,2 % | 21,1 % | 22,6 % | 13,7 % | 13,8 % | 15,9 % |
| Margem FCF | 9,7 % | 9,6 % | 9,1 % | 9,9 % | 9,4 % | 22,5 % | -28,7 % | 10,2 % | 11,1 % | 14,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 24,6 % | 53,1 % | 18,4 % | 21,7 % | 19,3 % | 15,5 % | 29,6 % | 24,5 % | 20,8 % | 23,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,50 | $ 4,45 | $ 5,00 | $ 5,36 | $ 4,68 | $ 7,82 | -$ 8,90 | $ 3,29 | $ 4,05 | $ 5,82 |
| Dividendo por Ação | $ 1,30 | $ 1,30 | $ 1,37 | $ 1,54 | $ 1,71 | $ 1,70 | $ 1,85 | $ 1,00 | $ 0,80 | $ 0,90 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 58,5 M | 59,4 M | 59,6 M | 59,8 M | 58,3 M | 58,4 M | 56,4 M | 56,7 M | 57,2 M | 57,5 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,78 % |
| Retorno sobre ativos | 8,56 % |
| Margem bruta | 41,54 % |
| Margem operacional | 17,66 % |
| Margem líquida | 12,41 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,41 |
| Liquidez corrente | 2,61 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,73 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 34,34 | 30,87 | 12,82 | 38,74 | 25,05 | 13,64 | 14,13 | 26,20 | 29,47 | 28,91 |
| P/VP | 3,68 | 3,93 | 2,82 | 0,00 | 2,96 | 3,24 | 2,98 | 4,93 | 5,30 | 5,15 |
| P/V | 1,54 | 1,90 | 1,29 | 1,57 | 1,54 | 2,88 | 3,19 | 3,60 | 4,07 | 4,60 |
| Margem Bruta | 36,0 % | 36,4 % | 35,5 % | 35,9 % | 34,3 % | 33,4 % | 37,2 % | 40,3 % | 40,7 % | 42,2 % |
| Margem Operacional | 6,8 % | 13,9 % | 13,2 % | 6,4 % | 9,0 % | 10,7 % | 0,3 % | 13,4 % | 16,7 % | 18,4 % |
| Margem Líquida | 4,5 % | 6,2 % | 10,0 % | 4,1 % | 6,2 % | 21,1 % | 22,6 % | 13,7 % | 13,8 % | 15,9 % |
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