Curtiss-Wright Corporation (CW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Curtiss-Wright Corporation

Capitalização 18 bi $ · 52 semanas $ 465 – $ 793 (a 40 % do máximo) · P/L 32,6× · P/L 2027 esperado 27,5× · Dividendo 0,21 % · 10 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,76 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 32,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 13 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (26,3×) $ 383 (-19 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 375 (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• ROIC 12,7 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,6 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 32,6×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 21,5×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 10,3 %, cumpre.
• Margem operacional 18,2 %, cumpre.
• Conversão FCF 114,3 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• Altman Z-Score 7,0, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Curtiss-Wright Corporation: P/L 32,6×; EV/EBITDA 21,5×; ROIC 12,7 %; 17,5 bi $. Woodward, Inc. (P/L 33,8×; EV/EBITDA 22,0×; ROIC 11,9 %; 18,0 bi $), Moog Inc. (P/L 29,0×; EV/EBITDA 19,5×; ROIC 12,3 %; 10,8 bi $), Leonardo DRS, Inc. (P/L 29,6×; EV/EBITDA 19,1×; ROIC 10,4 %; 9,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 32,6× · mediana 26,3× · mínimo 10,8× · máximo 66,7× · barata abaixo de 22,7× · cara acima de 33,7×. Esteve mais barata do que hoje 79% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,21 % ($ 0,93 por ação em 2025) · Anos subindo 10 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 14,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 2,10 por ano ($ 0,18 por mês).