Crane Company (CR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Crane Company

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 161 – $ 226 (a 12 % do máximo) · P/L 34,0× · P/L 2027 esperado 25,3× · Dividendo 0,50 % · Próximos resultados 25 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,75 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 34,0× (no preço).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (30,7×) $ 179 (-10 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 150 (-24 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos −4,5 %, não cumpre.
• ROIC 10,8 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,3 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 34,0×, não cumpre.
• Margem operacional 18,4 %, cumpre.
• Conversão FCF 93,1 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA −1,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 5,7, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 20,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Crane Company: P/L 34,0×; EV/EBITDA 20,4×; ROIC 10,8 %; 11,5 bi $. ITT Inc. (P/L 38,4×; EV/EBITDA 22,4×; ROIC 5,5 %; 17,5 bi $), Textron Inc. (P/L 14,8×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 7,4 %; 13,5 bi $), Curtiss-Wright Corporation (P/L 32,6×; EV/EBITDA 21,5×; ROIC 12,7 %; 17,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 34,0× · mediana 30,7× · mínimo 10,1× · máximo 46,3× · barata abaixo de 21,3× · cara acima de 36,5×. Esteve mais barata do que hoje 64% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,50 % ($ 0,92 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -12 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,00 por ano ($ 0,42 por mês).