Demonstrações financeiras detalhadas de CRH plc (CRH): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
CRH plc registou receitas de 37,45 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 3,73 mil M$, com CAGR de 5 anos de 32,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39,4 %, margem operacional 19,0 %, margem líquida 13,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,7 % em 5 anos.
Ao preço atual de 82,65 $, CRH negocia a um P/L de 18,41 e um ROE de 13,61 %. A capitalização de mercado é de 55,2 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 26,13 mil M$ | 24,30 mil M$ | 24,00 mil M$ | 24,78 mil M$ | 22,52 mil M$ | 25,76 mil M$ | 30,41 mil M$ | 31,76 mil M$ | 34,35 mil M$ | 37,45 mil M$ |
| Custo da Receita | 17,71 mil M$ | 16,51 mil M$ | 16,25 mil M$ | 16,89 mil M$ | 15,11 mil M$ | 17,31 mil M$ | 20,36 mil M$ | 20,89 mil M$ | 22,09 mil M$ | 23,92 mil M$ |
| Lucro Bruto | 8,42 mil M$ | 7,79 mil M$ | 7,75 mil M$ | 7,89 mil M$ | 7,41 mil M$ | 8,45 mil M$ | 10,05 mil M$ | 10,87 mil M$ | 12,27 mil M$ | 13,53 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 6,64 mil M$ | 6,54 mil M$ | 6,61 mil M$ | 6,48 mil M$ | 6,54 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,06 mil M$ | 7,49 mil M$ | 7,77 mil M$ | 8,01 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 6,38 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,55 mil M$ | 5,42 mil M$ | 5,02 mil M$ | 5,50 mil M$ | 6,56 mil M$ | 6,80 mil M$ | 7,51 mil M$ | 8,21 mil M$ |
| Lucro Operacional | 2,04 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,49 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,95 mil M$ | 3,76 mil M$ | 4,49 mil M$ | 4,92 mil M$ | 5,32 mil M$ |
| EBITDA | 3,13 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,21 mil M$ | 4,50 mil M$ | 5,00 mil M$ | 5,47 mil M$ | 6,88 mil M$ | 7,48 mil M$ |
| Despesas com Juros | 355,2 M$ | 289,1 M$ | 346,0 M$ | 390,2 M$ | 476,0 M$ | 349,3 M$ | 319,7 M$ | 341,7 M$ | 591,0 M$ | 810,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,71 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,74 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,98 mil M$ | 4,60 mil M$ | 4,83 mil M$ |
| Imposto | 454,3 M$ | 53,0 M$ | 409,0 M$ | 470,3 M$ | 407,3 M$ | 583,0 M$ | 762,0 M$ | 925,0 M$ | 1,08 mil M$ | 1,04 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,31 mil M$ | 1,82 mil M$ | 982,3 M$ | 1,53 mil M$ | 915,9 M$ | 2,26 mil M$ | 3,89 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,73 mil M$ |
| LPA | 1,58 $ | 2,18 $ | 1,18 $ | 1,89 $ | 1,43 $ | 3,29 $ | 4,78 $ | 4,36 $ | 5,06 $ | 5,54 $ |
| LPA Diluído | 1,57 $ | 2,17 $ | 1,17 $ | 1,87 $ | 1,42 $ | 3,26 $ | 4,75 $ | 4,33 $ | 5,02 $ | 5,51 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 833,9 M$ | 840,8 M$ | 836,6 M$ | 807,7 M$ | 791,1 M$ | 786,8 M$ | 764,1 M$ | 729,2 M$ | 689,5 M$ | 677,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 9,41 mil M$ | 8,71 mil M$ | 11,07 mil M$ | 10,78 mil M$ |
| Lucro Bruto | 3,63 mil M$ | 3,44 mil M$ | 4,31 mil M$ | 4,29 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,70 mil M$ | 1,64 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,08 mil M$ |
| EBITDA | 2,26 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,85 mil M$ | 2,93 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,21 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,49 mil M$ |
| LPA | 1,78 $ | 1,66 $ | 2,23 $ | 2,22 $ |
| LPA Diluído | 1,77 $ | 1,65 $ | 2,21 $ | 2,21 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,58 mil M$ | 2,54 mil M$ | 9,19 mil M$ | 9,92 mil M$ | 6,30 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,51 mil M$ | 5,76 mil M$ | 3,59 mil M$ | 4,10 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,5 M$ | 0 |
| Contas a Receber | 3,98 mil M$ | 3,79 mil M$ | 5,31 mil M$ | 7,81 mil M$ | 6,07 mil M$ | 7,35 mil M$ | 7,63 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,65 mil M$ | 4,64 mil M$ |
| Estoque | 3,09 mil M$ | 3,26 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,08 mil M$ | 2,54 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,90 mil M$ | 3,90 mil M$ | 4,59 mil M$ | 5,25 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 9,88 mil M$ | 11,72 mil M$ | 17,39 mil M$ | 17,26 mil M$ | 12,23 mil M$ | 12,39 mil M$ | 13,78 mil M$ | 15,34 mil M$ | 13,60 mil M$ | 15,25 mil M$ |
| Imobilizado | 13,35 mil M$ | 15,71 mil M$ | 18,05 mil M$ | 19,57 mil M$ | 15,77 mil M$ | 17,20 mil M$ | 17,60 mil M$ | 17,39 mil M$ | 21,95 mil M$ | 26,41 mil M$ |
| Ágio | 7,78 mil M$ | 8,28 mil M$ | 9,28 mil M$ | 9,09 mil M$ | 7,37 mil M$ | 8,34 mil M$ | 8,55 mil M$ | 8,32 mil M$ | 10,68 mil M$ | 13,10 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 383,9 M$ | 370,7 M$ | 362,6 M$ | 382,0 M$ | 278,4 M$ | 350,1 M$ | 1,01 mil M$ | 946,0 M$ | 1,17 mil M$ | 2,05 mil M$ |
| Ativos Totais | 33,23 mil M$ | 37,95 mil M$ | 46,78 mil M$ | 47,61 mil M$ | 36,69 mil M$ | 39,40 mil M$ | 42,11 mil M$ | 43,14 mil M$ | 48,88 mil M$ | 58,33 mil M$ |
| Contas a Pagar | 2,66 mil M$ | 2,76 mil M$ | 5,28 mil M$ | 2,47 mil M$ | 1,77 mil M$ | 2,41 mil M$ | 2,72 mil M$ | 2,86 mil M$ | 3,10 mil M$ | 2,78 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 289,2 M$ | 379,1 M$ | 7,21 mil M$ | 6,62 mil M$ | 1,03 mil M$ | 484,2 M$ | 1,39 mil M$ | 1,70 mil M$ | 2,90 mil M$ | 1,18 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 6,20 mil M$ | 7,24 mil M$ | 13,47 mil M$ | 12,87 mil M$ | 6,09 mil M$ | 6,69 mil M$ | 7,47 mil M$ | 9,10 mil M$ | 9,94 mil M$ | 8,75 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 7,90 mil M$ | 9,19 mil M$ | 9,96 mil M$ | 9,21 mil M$ | 10,96 mil M$ | 9,94 mil M$ | 7,57 mil M$ | 8,88 mil M$ | 10,59 mil M$ | 16,48 mil M$ |
| Passivos Totais | 18,04 mil M$ | 19,98 mil M$ | 27,82 mil M$ | 27,98 mil M$ | 20,08 mil M$ | 20,95 mil M$ | 20,70 mil M$ | 23,49 mil M$ | 26,81 mil M$ | 32,85 mil M$ |
| Reservas | 6,81 mil M$ | 9,48 mil M$ | 11,71 mil M$ | 11,35 mil M$ | 9,44 mil M$ | 17,44 mil M$ | 20,90 mil M$ | 20,83 mil M$ | 23,21 mil M$ | 25,59 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 14,61 mil M$ | 17,38 mil M$ | 18,35 mil M$ | 19,03 mil M$ | 16,04 mil M$ | 17,84 mil M$ | 20,59 mil M$ | 18,95 mil M$ | 20,87 mil M$ | 24,00 mil M$ |
| Dívida Total | 8,19 mil M$ | 9,57 mil M$ | 17,17 mil M$ | 17,52 mil M$ | 11,31 mil M$ | 10,72 mil M$ | 10,10 mil M$ | 11,83 mil M$ | 14,78 mil M$ | 19,70 mil M$ |
| Dívida Líquida | 5,62 mil M$ | 7,03 mil M$ | 7,98 mil M$ | 7,61 mil M$ | 5,00 mil M$ | 5,62 mil M$ | 4,59 mil M$ | 6,07 mil M$ | 11,03 mil M$ | 15,61 mil M$ |
| Capital de Giro | 3,68 mil M$ | 4,49 mil M$ | 3,93 mil M$ | 4,39 mil M$ | 6,13 mil M$ | 5,70 mil M$ | 6,31 mil M$ | 6,24 mil M$ | 3,66 mil M$ | 6,50 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,72 mil M$ | 2,44 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,02 mil M$ |
| Ativos Totais | 46,71 mil M$ | 45,85 mil M$ | 49,97 mil M$ | 58,55 mil M$ |
| Passivos Totais | 25,58 mil M$ | 25,78 mil M$ | 28,94 mil M$ | 33,02 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 19,95 mil M$ | 18,98 mil M$ | 19,90 mil M$ | 24,04 mil M$ |
| Dívida Total | 14,14 mil M$ | 14,57 mil M$ | 17,63 mil M$ | 19,81 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,24 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,17 mil M$ | 2,26 mil M$ | 3,61 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,52 mil M$ | 3,79 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,17 mil M$ | 1,00 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,80 mil M$ | 2,16 mil M$ |
| Compensação em Ações | 48,4 M$ | 58,0 M$ | 79,0 M$ | 74,0 M$ | 96,0 M$ | 96,6 M$ | 94,3 M$ | 111,4 M$ | 125,0 M$ | 143,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -80,0 M$ | -291,0 M$ | -416,4 M$ | -129,3 M$ | 196,0 M$ | -1,07 mil M$ | -964,7 M$ | -535,3 M$ | -783,0 M$ | -714,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,52 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,05 mil M$ | 3,47 mil M$ | 3,24 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,56 mil M$ | 4,60 mil M$ | 4,86 mil M$ | 5,62 mil M$ |
| CapEx | -899,1 M$ | -1,01 mil M$ | -1,16 mil M$ | -1,21 mil M$ | -813,0 M$ | -1,37 mil M$ | -1,42 mil M$ | -1,65 mil M$ | -2,49 mil M$ | -2,71 mil M$ |
| Aquisições | 85,2 M$ | -1,93 mil M$ | -650,0 M$ | 1,54 mil M$ | -98,0 M$ | -1,02 mil M$ | 574,0 M$ | -579,7 M$ | -3,82 mil M$ | -3,67 mil M$ |
| Recompra de Ações | -4,2 M$ | -3,0 M$ | -803,9 M$ | -850,5 M$ | -249,0 M$ | -896,0 M$ | -1,18 mil M$ | -2,78 mil M$ | -1,48 mil M$ | -1,18 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -352,0 M$ | -469,0 M$ | -540,3 M$ | -581,3 M$ | -578,8 M$ | -796,0 M$ | -856,4 M$ | -851,5 M$ | -1,65 mil M$ | -996,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,62 mil M$ | 1,14 mil M$ | 888,3 M$ | 2,26 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,95 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,91 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,36 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,99 mil M$ | 1,13 mil M$ |
| CapEx | -471,4 M$ | -601,9 M$ | -592,0 M$ | -639,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 889,3 M$ | 601,9 M$ | 1,40 mil M$ | 490,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -213,7 M$ | -424,5 M$ | -249,0 M$ | -521,0 M$ |
| Compensação em Ações | 29,6 M$ | 34,0 M$ | 38,0 M$ | 44,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -7,0 % | -1,2 % | +3,2 % | -9,1 % | +14,4 % | +18,1 % | +4,4 % | +8,2 % | +9,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +39,4 % | -46,1 % | +55,8 % | -40,2 % | +147,0 % | +71,7 % | -18,8 % | +9,6 % | +7,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +38,0 % | -45,9 % | +60,2 % | -24,3 % | +130,1 % | +45,3 % | -8,8 % | +16,1 % | +9,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,8 % | -0,5 % | -3,5 % | -2,1 % | -0,5 % | -2,9 % | -4,6 % | -5,4 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -29,3 % | -22,3 % | +154,6 % | +7,4 % | -2,4 % | -9,3 % | +37,1 % | -19,6 % | +22,8 % | |
| Margem Bruta | 32,2 % | 32,1 % | 32,3 % | 31,8 % | 32,9 % | 32,8 % | 33,1 % | 34,2 % | 35,7 % | 36,1 % |
| Margem Operacional | 7,8 % | 8,4 % | 9,2 % | 10,0 % | 10,6 % | 11,4 % | 12,4 % | 14,1 % | 14,3 % | 14,2 % |
| Margem EBITDA | 12,0 % | 12,5 % | 13,5 % | 15,1 % | 14,3 % | 17,5 % | 16,4 % | 17,2 % | 20,0 % | 20,0 % |
| Margem Líquida | 5,0 % | 7,5 % | 4,1 % | 6,2 % | 4,1 % | 8,8 % | 12,8 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % |
| Margem FCF | 6,2 % | 4,7 % | 3,7 % | 9,1 % | 10,8 % | 9,2 % | 7,1 % | 9,3 % | 6,9 % | 7,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,6 % | 2,9 % | 22,7 % | 24,2 % | 30,0 % | 21,3 % | 22,0 % | 23,2 % | 23,6 % | 21,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 1,94 $ | 1,36 $ | 1,06 $ | 2,80 $ | 3,07 $ | 3,01 $ | 2,81 $ | 4,04 $ | 3,44 $ | 4,30 $ |
| Dividendo por Ação | 0,42 $ | 0,56 $ | 0,65 $ | 0,72 $ | 0,73 $ | 1,01 $ | 1,12 $ | 1,17 $ | 2,39 $ | 1,47 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 833,6 M$ | 835,6 M$ | 832,4 M$ | 807,7 M$ | 785,1 M$ | 780,2 M$ | 758,3 M$ | 723,9 M$ | 683,3 M$ | 673,2 M$ |
O que olhar em materiais básicos
Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — RPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 13,61 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,93 % |
| Retorno sobre ativos | 5,10 % |
| Margem bruta | 39,38 % |
| Margem operacional | 19,04 % |
| Margem líquida | 13,68 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,82 |
| Liquidez corrente | 1,58 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 20,66 | 13,79 | 19,47 | 19,03 | 29,78 | 16,05 | 8,32 | 15,86 | 18,28 | 22,53 |
| P/VP | 1,86 | 1,44 | 1,04 | 1,53 | 2,08 | 2,31 | 1,47 | 2,64 | 3,03 | 3,50 |
| P/V | 1,04 | 1,03 | 0,80 | 1,17 | 1,48 | 1,60 | 0,99 | 1,58 | 1,84 | 2,24 |
| Margem Bruta | 32,2 % | 32,1 % | 32,3 % | 31,8 % | 32,9 % | 32,8 % | 33,1 % | 34,2 % | 35,7 % | 36,1 % |
| Margem Operacional | 7,8 % | 8,4 % | 9,2 % | 10,0 % | 10,6 % | 11,4 % | 12,4 % | 14,1 % | 14,3 % | 14,2 % |
| Margem Líquida | 5,0 % | 7,5 % | 4,1 % | 6,2 % | 4,1 % | 8,8 % | 12,8 % | 9,9 % | 10,1 % | 10,0 % |
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