Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Martin Marietta Materials, Inc.

Capitalização 32 bi $ · 52 semanas $ 471 – $ 708 (a 23 % do máximo) · P/L 13,3× · P/L 2027 esperado 25,8× · Dividendo 0,62 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 6,03 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 13,3× (cara).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,4× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

É negociada a 38,0 vezes seu lucro médio de dez anos; acima de 25 vezes, o limite de Graham para o investidor defensivo, está cara.

O que importa em materiais: 4 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 3,6 %, não cumpre.
• P/B em ciclos 2,8×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,4×, não cumpre.
• Margem bruta 30,0 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 2,4×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 5,0×, cumpre.
• Capex / D&A 1,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,8, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Martin Marietta Materials, Inc.: P/L 13,3×; EV/EBITDA 18,4×; ROIC 5,5 %; 32,5 bi $. Vulcan Materials Company (P/L 33,3×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 8,0 %; 36,1 bi $), Amrize AG (P/L 18,7×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 6,8 %; 22,6 bi $), CRH plc (P/L 16,0×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 7,1 %; 60,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 13,3× · mediana 29,4× · mínimo 11,8× · máximo 42,9× · barata abaixo de 21,2× · cara acima de 32,9×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,62 % ($ 3,27 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,20 por ano ($ 0,52 por mês).