Demonstrações financeiras detalhadas de Martin Marietta Materials, Inc. (MLM): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Martin Marietta Materials, Inc. registou receitas de 6,54 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,7 %. O lucro líquido atingiu 1,14 bi $, com CAGR de 5 anos de 9,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28,2 %, margem operacional 21,1 %, margem líquida 36,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,2 % em 5 anos.
A $ 540,41 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), MLM negocia a um P/L de 13,28 e um ROE de 23,11 %. A capitalização de mercado é de 32,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,59 bi $ | 1,59 bi $ | 1,63 bi $ | 1,72 bi $ | 1,98 bi $ | 2,19 bi $ | 2,19 bi $ | 2,12 bi $ | 1,70 bi $ | 1,65 bi $ | 1,71 bi $ | 2,03 bi $ | 2,16 bi $ | 2,96 bi $ | 3,54 bi $ | 3,82 bi $ | 3,97 bi $ | 4,24 bi $ | 4,74 bi $ | 4,73 bi $ | 5,41 bi $ | 6,16 bi $ | 6,78 bi $ | 6,54 bi $ | 6,54 bi $ |
| Custo da Receita | 1,30 bi $ | 1,30 bi $ | 1,31 bi $ | 1,37 bi $ | 1,55 bi $ | 1,67 bi $ | 1,63 bi $ | 1,65 bi $ | 1,36 bi $ | 1,33 bi $ | 1,41 bi $ | 1,70 bi $ | 1,79 bi $ | 2,44 bi $ | 2,81 bi $ | 2,91 bi $ | 2,99 bi $ | 3,28 bi $ | 3,56 bi $ | 3,48 bi $ | 4,07 bi $ | 4,74 bi $ | 4,75 bi $ | 4,66 bi $ | 4,59 bi $ |
| Lucro Bruto | 295,3 mi $ | 287,5 mi $ | 313,4 mi $ | 346,6 mi $ | 428,9 mi $ | 525,3 mi $ | 568,9 mi $ | 470,5 mi $ | 337,7 mi $ | 321,7 mi $ | 302,0 mi $ | 327,1 mi $ | 364,0 mi $ | 522,4 mi $ | 726,9 mi $ | 911,7 mi $ | 971,9 mi $ | 966,6 mi $ | 1,18 bi $ | 1,25 bi $ | 1,35 bi $ | 1,42 bi $ | 2,02 bi $ | 1,88 bi $ | 1,96 bi $ |
| I&D | 556.000 $ | 369.000 $ | 612.000 $ | 891.000 $ | 662.000 $ | 736.000 $ | 869.000 $ | 596.000 $ | 373.000 $ | 1,2 mi $ | 18,6 mi $ | 35,1 mi $ | 671.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 91,6 mi $ | 113,3 mi $ | 120,4 mi $ | 127,3 mi $ | 130,7 mi $ | 146,7 mi $ | 155,2 mi $ | 151,3 mi $ | 139,4 mi $ | 130,4 mi $ | 124,1 mi $ | 138,4 mi $ | 150,1 mi $ | 169,2 mi $ | 210,8 mi $ | 241,6 mi $ | 262,1 mi $ | 280,6 mi $ | 302,7 mi $ | 305,9 mi $ | 351,0 mi $ | 397,0 mi $ | 443,0 mi $ | 447,0 mi $ | 443,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 92,2 mi $ | 109,0 mi $ | 114,1 mi $ | 116,5 mi $ | 115,1 mi $ | 134,7 mi $ | 138,0 mi $ | 147,1 mi $ | 150,2 mi $ | 123,3 mi $ | 141,0 mi $ | 171,0 mi $ | 146,0 mi $ | 207,5 mi $ | 232,8 mi $ | 234,5 mi $ | 271,5 mi $ | 275,9 mi $ | 294,1 mi $ | 247,4 mi $ | 374,6 mi $ | 216,0 mi $ | 427,0 mi $ | -829,0 mi $ | 440,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 203,1 mi $ | 178,5 mi $ | 199,3 mi $ | 230,1 mi $ | 313,8 mi $ | 390,5 mi $ | 430,9 mi $ | 323,4 mi $ | 187,6 mi $ | 198,3 mi $ | 161,0 mi $ | 156,2 mi $ | 218,0 mi $ | 314,9 mi $ | 494,2 mi $ | 677,3 mi $ | 700,4 mi $ | 690,7 mi $ | 884,9 mi $ | 1,01 bi $ | 973,8 mi $ | 1,21 bi $ | 1,60 bi $ | 2,71 bi $ | 1,52 bi $ |
| EBITDA | 357,8 mi $ | 317,2 mi $ | 338,9 mi $ | 362,9 mi $ | 452,1 mi $ | 532,0 mi $ | 583,2 mi $ | 487,9 mi $ | 364,1 mi $ | 383,3 mi $ | 336,5 mi $ | 338,4 mi $ | 395,2 mi $ | 542,6 mi $ | 760,4 mi $ | 982,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,07 bi $ | 1,26 bi $ | 1,42 bi $ | 1,44 bi $ | 1,76 bi $ | 2,17 bi $ | 3,34 bi $ | 2,15 bi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,9 mi $ | 74,3 mi $ | 73,5 mi $ | 68,4 mi $ | 58,6 mi $ | 53,3 mi $ | 53,5 mi $ | 66,1 mi $ | 76,3 mi $ | 81,7 mi $ | 91,5 mi $ | 137,1 mi $ | 129,3 mi $ | 118,1 mi $ | 142,7 mi $ | 169,0 mi $ | 165,0 mi $ | 169,0 mi $ | 229,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 152,5 mi $ | 123,0 mi $ | 156,3 mi $ | 188,0 mi $ | 272,7 mi $ | 353,0 mi $ | 376,4 mi $ | 247,1 mi $ | 115,3 mi $ | 129,7 mi $ | 100,6 mi $ | 104,1 mi $ | 164,2 mi $ | 249,2 mi $ | 413,8 mi $ | 607,0 mi $ | 618,9 mi $ | 576,1 mi $ | 748,3 mi $ | 889,3 mi $ | 855,5 mi $ | 1,09 bi $ | 1,49 bi $ | 2,60 bi $ | 1,29 bi $ |
| Imposto | 51,5 mi $ | 32,2 mi $ | 46,9 mi $ | 57,7 mi $ | 74,2 mi $ | 107,6 mi $ | 115,3 mi $ | 72,1 mi $ | 27,4 mi $ | 30,9 mi $ | 21,0 mi $ | 17,4 mi $ | 44,0 mi $ | 94,8 mi $ | 124,9 mi $ | 181,6 mi $ | -94,5 mi $ | 105,7 mi $ | 136,3 mi $ | 168,2 mi $ | 153,2 mi $ | 235,0 mi $ | 293,0 mi $ | 600,0 mi $ | 250,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 105,4 mi $ | 86,3 mi $ | 93,6 mi $ | 129,2 mi $ | 192,7 mi $ | 245,4 mi $ | 262,7 mi $ | 176,3 mi $ | 85,5 mi $ | 97,0 mi $ | 82,4 mi $ | 84,5 mi $ | 121,3 mi $ | 155,6 mi $ | 288,8 mi $ | 425,4 mi $ | 713,3 mi $ | 470,0 mi $ | 611,9 mi $ | 721,0 mi $ | 702,5 mi $ | 867,0 mi $ | 1,17 bi $ | 2,00 bi $ | 1,14 bi $ |
| LPA | $ 2,20 | $ 1,77 | $ 1,91 | $ 2,68 | $ 4,14 | $ 5,40 | $ 6,16 | $ 4,26 | $ 1,92 | $ 2,11 | $ 1,79 | $ 1,83 | $ 2,62 | $ 2,73 | $ 4,31 | $ 6,66 | $ 11,30 | $ 7,46 | $ 9,77 | $ 11,56 | $ 11,26 | $ 13,91 | $ 18,88 | $ 32,50 | $ 18,85 |
| LPA Diluído | $ 2,19 | $ 1,77 | $ 1,91 | $ 2,66 | $ 4,08 | $ 5,29 | $ 6,06 | $ 4,20 | $ 1,91 | $ 2,10 | $ 1,78 | $ 1,83 | $ 2,61 | $ 2,71 | $ 4,29 | $ 6,63 | $ 11,25 | $ 7,43 | $ 9,74 | $ 11,54 | $ 11,22 | $ 13,87 | $ 18,82 | $ 32,41 | $ 18,80 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 48,1 M | 48,8 M | 49,0 M | 48,6 M | 47,3 M | 46,4 M | 43,3 M | 41,6 M | 44,2 M | 45,7 M | 45,8 M | 46,0 M | 46,3 M | 57,1 M | 67,0 M | 63,9 M | 63,2 M | 63,1 M | 62,7 M | 62,4 M | 62,6 M | 62,5 M | 62,1 M | 61,6 M | 60,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,85 bi $ | 1,53 bi $ | 1,36 bi $ | 1,95 bi $ |
| Lucro Bruto | 615,0 mi $ | 468,0 mi $ | 310,0 mi $ | 495,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 505,0 mi $ | 365,0 mi $ | 162,0 mi $ | 379,0 mi $ |
| EBITDA | 668,0 mi $ | 493,0 mi $ | 340,0 mi $ | 583,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 414,0 mi $ | 279,0 mi $ | 1,51 bi $ | 256,0 mi $ |
| LPA | $ 6,87 | $ 4,63 | $ 25,11 | $ 4,17 |
| LPA Diluído | $ 6,85 | $ 4,62 | $ 25,06 | $ 4,17 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,4 mi $ | 14,5 mi $ | 125,1 mi $ | 161,6 mi $ | 76,7 mi $ | 32,3 mi $ | 20,0 mi $ | 37,8 mi $ | 263,6 mi $ | 70,3 mi $ | 26,0 mi $ | 25,4 mi $ | 42,4 mi $ | 108,7 mi $ | 168,4 mi $ | 50,0 mi $ | 1,45 bi $ | 44,9 mi $ | 21,0 mi $ | 207,3 mi $ | 258,4 mi $ | 358,0 mi $ | 1,27 bi $ | 670,0 mi $ | 67,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 215,2 mi $ | 232,9 mi $ | 231,5 mi $ | 219,6 mi $ | 230,1 mi $ | 244,9 mi $ | 247,9 mi $ | 211,6 mi $ | 162,8 mi $ | 183,4 mi $ | 203,7 mi $ | 224,1 mi $ | 245,4 mi $ | 421,0 mi $ | 410,9 mi $ | 457,9 mi $ | 487,2 mi $ | 523,3 mi $ | 573,7 mi $ | 575,1 mi $ | 774,0 mi $ | 785,9 mi $ | 753,0 mi $ | 678,0 mi $ | 723,0 mi $ |
| Estoque | 231,0 mi $ | 239,7 mi $ | 213,8 mi $ | 209,3 mi $ | 222,7 mi $ | 256,3 mi $ | 286,9 mi $ | 318,0 mi $ | 332,6 mi $ | 331,9 mi $ | 322,6 mi $ | 332,3 mi $ | 347,3 mi $ | 484,9 mi $ | 469,1 mi $ | 521,6 mi $ | 600,6 mi $ | 663,0 mi $ | 690,8 mi $ | 709,0 mi $ | 752,6 mi $ | 873,7 mi $ | 989,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,08 bi $ |
| Ativos Circulantes | 496,2 mi $ | 540,6 mi $ | 610,7 mi $ | 624,3 mi $ | 602,0 mi $ | 592,4 mi $ | 626,0 mi $ | 665,0 mi $ | 856,9 mi $ | 696,2 mi $ | 657,9 mi $ | 700,4 mi $ | 755,4 mi $ | 1,04 bi $ | 1,08 bi $ | 1,09 bi $ | 2,63 bi $ | 1,37 bi $ | 1,43 bi $ | 1,67 bi $ | 2,03 bi $ | 2,88 bi $ | 3,92 bi $ | 2,54 bi $ | 3,19 bi $ |
| Imobilizado | 1,08 bi $ | 1,07 bi $ | 1,04 bi $ | 1,07 bi $ | 1,17 bi $ | 1,30 bi $ | 1,43 bi $ | 1,69 bi $ | 1,69 bi $ | 1,69 bi $ | 1,77 bi $ | 1,75 bi $ | 1,80 bi $ | 3,40 bi $ | 3,16 bi $ | 3,42 bi $ | 3,59 bi $ | 5,16 bi $ | 5,69 bi $ | 5,70 bi $ | 6,76 bi $ | 6,70 bi $ | 6,56 bi $ | 10,48 bi $ | 10,66 bi $ |
| Ágio | 571,2 mi $ | 0 | 0 | 567,5 mi $ | 569,3 mi $ | 570,5 mi $ | 574,7 mi $ | 622,3 mi $ | 624,2 mi $ | 626,5 mi $ | 616,7 mi $ | 616,2 mi $ | 616,6 mi $ | 2,07 bi $ | 2,07 bi $ | 2,16 bi $ | 2,16 bi $ | 2,40 bi $ | 2,40 bi $ | 2,41 bi $ | 3,49 bi $ | 3,65 bi $ | 3,39 bi $ | 3,77 bi $ | 3,61 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 35,8 mi $ | 609,4 mi $ | 602,7 mi $ | 18,6 mi $ | 18,7 mi $ | 10,9 mi $ | 9,4 mi $ | 13,9 mi $ | 12,5 mi $ | 17,5 mi $ | 54,1 mi $ | 50,4 mi $ | 48,6 mi $ | 595,2 mi $ | 510,6 mi $ | 511,3 mi $ | 506,3 mi $ | 501,3 mi $ | 486,8 mi $ | 508,0 mi $ | 1,06 bi $ | 847,8 mi $ | 698,0 mi $ | 730,0 mi $ | 459,0 mi $ |
| Ativos Totais | 2,22 bi $ | 2,27 bi $ | 2,32 bi $ | 2,36 bi $ | 2,43 bi $ | 2,51 bi $ | 2,68 bi $ | 3,03 bi $ | 3,24 bi $ | 3,07 bi $ | 3,15 bi $ | 3,16 bi $ | 3,26 bi $ | 7,22 bi $ | 6,96 bi $ | 7,30 bi $ | 8,99 bi $ | 9,55 bi $ | 10,13 bi $ | 10,58 bi $ | 14,39 bi $ | 14,99 bi $ | 15,12 bi $ | 18,17 bi $ | 18,71 bi $ |
| Contas a Pagar | 79,6 mi $ | 73,2 mi $ | 76,6 mi $ | 89,9 mi $ | 93,4 mi $ | 85,2 mi $ | 86,9 mi $ | 62,9 mi $ | 52,1 mi $ | 60,3 mi $ | 92,2 mi $ | 83,5 mi $ | 103,6 mi $ | 202,5 mi $ | 164,7 mi $ | 178,6 mi $ | 183,6 mi $ | 210,8 mi $ | 229,6 mi $ | 207,8 mi $ | 356,2 mi $ | 385,0 mi $ | 343,0 mi $ | 375,0 mi $ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 4,5 mi $ | 11,4 mi $ | 1,1 mi $ | 10,5 mi $ | 8,2 mi $ | 134,3 mi $ | 282,5 mi $ | 207,2 mi $ | 227,9 mi $ | 250,8 mi $ | 7,2 mi $ | 5,7 mi $ | 15,0 mi $ | 14,5 mi $ | 28,9 mi $ | 180,0 mi $ | 299,9 mi $ | 390,0 mi $ | 340,0 mi $ | 0 | 0 | 699,1 mi $ | 400,0 mi $ | 125,0 mi $ | 30,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 192,0 mi $ | 212,3 mi $ | 222,8 mi $ | 203,8 mi $ | 200,1 mi $ | 315,1 mi $ | 506,6 mi $ | 348,6 mi $ | 373,6 mi $ | 385,5 mi $ | 173,7 mi $ | 173,3 mi $ | 210,5 mi $ | 396,6 mi $ | 366,7 mi $ | 546,6 mi $ | 694,2 mi $ | 786,7 mi $ | 838,5 mi $ | 499,3 mi $ | 752,6 mi $ | 1,45 bi $ | 1,17 bi $ | 1,02 bi $ | 895,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 797,4 mi $ | 733,5 mi $ | 717,1 mi $ | 713,7 mi $ | 709,2 mi $ | 579,3 mi $ | 848,2 mi $ | 1,15 bi $ | 1,02 bi $ | 782,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,04 bi $ | 1,02 bi $ | 1,57 bi $ | 1,55 bi $ | 1,51 bi $ | 2,73 bi $ | 2,73 bi $ | 2,43 bi $ | 2,63 bi $ | 5,10 bi $ | 4,34 bi $ | 3,95 bi $ | 5,29 bi $ | 5,29 bi $ |
| Passivos Totais | 1,20 bi $ | 1,19 bi $ | 1,19 bi $ | 1,20 bi $ | 1,26 bi $ | 1,25 bi $ | 1,74 bi $ | 1,97 bi $ | 1,83 bi $ | 1,61 bi $ | 1,70 bi $ | 1,71 bi $ | 1,68 bi $ | 2,87 bi $ | 2,90 bi $ | 3,16 bi $ | 4,31 bi $ | 4,60 bi $ | 4,78 bi $ | 4,69 bi $ | 7,86 bi $ | 7,82 bi $ | 7,09 bi $ | 8,71 bi $ | 8,68 bi $ |
| Reservas | 584,7 mi $ | 642,7 mi $ | 702,6 mi $ | 795,3 mi $ | 948,0 mi $ | 1,14 bi $ | 931,7 mi $ | 1,04 bi $ | 1,06 bi $ | 1,08 bi $ | 1,09 bi $ | 1,10 bi $ | 1,15 bi $ | 1,21 bi $ | 874,4 mi $ | 935,6 mi $ | 1,44 bi $ | 1,69 bi $ | 2,08 bi $ | 2,61 bi $ | 3,16 bi $ | 3,72 bi $ | 4,56 bi $ | 5,92 bi $ | 6,40 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,02 bi $ | 1,08 bi $ | 1,13 bi $ | 1,15 bi $ | 1,17 bi $ | 1,25 bi $ | 946,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,37 bi $ | 1,43 bi $ | 1,41 bi $ | 1,41 bi $ | 1,54 bi $ | 4,35 bi $ | 4,06 bi $ | 4,14 bi $ | 4,68 bi $ | 4,95 bi $ | 5,35 bi $ | 5,89 bi $ | 6,54 bi $ | 7,17 bi $ | 8,03 bi $ | 9,45 bi $ | 10,03 bi $ |
| Dívida Total | 801,9 mi $ | 744,9 mi $ | 718,1 mi $ | 724,2 mi $ | 717,3 mi $ | 713,7 mi $ | 1,13 bi $ | 1,36 bi $ | 1,25 bi $ | 1,03 bi $ | 1,06 bi $ | 1,05 bi $ | 1,03 bi $ | 1,59 bi $ | 1,58 bi $ | 1,69 bi $ | 3,03 bi $ | 3,12 bi $ | 3,26 bi $ | 3,08 bi $ | 5,53 bi $ | 5,43 bi $ | 4,73 bi $ | 5,80 bi $ | 5,32 bi $ |
| Dívida Líquida | 800,5 mi $ | 730,4 mi $ | 593,0 mi $ | 562,5 mi $ | 615,6 mi $ | 681,4 mi $ | 1,11 bi $ | 1,32 bi $ | 987,8 mi $ | 962,6 mi $ | 1,03 bi $ | 1,02 bi $ | 991,0 mi $ | 1,48 bi $ | 1,41 bi $ | 1,64 bi $ | 1,58 bi $ | 3,08 bi $ | 3,24 bi $ | 2,88 bi $ | 5,28 bi $ | 5,07 bi $ | 3,45 bi $ | 5,13 bi $ | 5,26 bi $ |
| Capital de Giro | 304,2 mi $ | 328,3 mi $ | 387,9 mi $ | 420,4 mi $ | 401,9 mi $ | 277,3 mi $ | 119,4 mi $ | 316,4 mi $ | 483,3 mi $ | 310,7 mi $ | 484,1 mi $ | 527,1 mi $ | 544,8 mi $ | 647,5 mi $ | 715,0 mi $ | 539,8 mi $ | 1,94 bi $ | 579,1 mi $ | 588,2 mi $ | 1,17 bi $ | 1,27 bi $ | 1,43 bi $ | 2,75 bi $ | 1,53 bi $ | 2,30 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 57,0 mi $ | 67,0 mi $ | 273,0 mi $ | 112,0 mi $ |
| Ativos Totais | 18,65 bi $ | 18,71 bi $ | 20,50 bi $ | 21,30 bi $ |
| Passivos Totais | 8,91 bi $ | 8,68 bi $ | 9,20 bi $ | 9,76 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 9,73 bi $ | 10,03 bi $ | 11,30 bi $ | 11,55 bi $ |
| Dívida Total | 5,90 bi $ | 5,32 bi $ | 5,69 bi $ | 5,95 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 425,4 mi $ | 713,4 mi $ | 470,4 mi $ | 612,0 mi $ | 721,1 mi $ | 702,8 mi $ | 867,0 mi $ | 1,17 bi $ | 2,00 bi $ | 1,14 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 294,1 mi $ | 305,8 mi $ | 352,0 mi $ | 380,6 mi $ | 408,0 mi $ | 446,4 mi $ | 499,4 mi $ | 507,3 mi $ | 573,0 mi $ | 637,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 20,5 mi $ | 30,5 mi $ | 29,3 mi $ | 34,1 mi $ | 30,0 mi $ | 43,0 mi $ | 43,0 mi $ | 50,0 mi $ | 58,0 mi $ | 46,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -91,7 mi $ | -111,6 mi $ | -192,4 mi $ | -86,4 mi $ | -67,4 mi $ | -115,4 mi $ | -216,0 mi $ | -151,0 mi $ | 211,0 mi $ | -92,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 688,9 mi $ | 657,6 mi $ | 705,1 mi $ | 966,1 mi $ | 1,05 bi $ | 1,14 bi $ | 991,0 mi $ | 1,53 bi $ | 1,46 bi $ | 1,78 bi $ |
| CapEx | -387,3 mi $ | -410,3 mi $ | -376,0 mi $ | -393,5 mi $ | -359,7 mi $ | -423,1 mi $ | -482,0 mi $ | -650,0 mi $ | -855,0 mi $ | -807,0 mi $ |
| Aquisições | -168,0 mi $ | 23,9 mi $ | -1,57 bi $ | 8,4 mi $ | 77,2 mi $ | -3,07 bi $ | 698,0 mi $ | 400,0 mi $ | -1,60 bi $ | -685,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -269,0 mi $ | -111,8 mi $ | -112,3 mi $ | -126,3 mi $ | -64,5 mi $ | 0 | -150,0 mi $ | -150,0 mi $ | -450,0 mi $ | -450,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -105,0 mi $ | -108,9 mi $ | -116,4 mi $ | -129,8 mi $ | -140,3 mi $ | -147,8 mi $ | -160,0 mi $ | -174,0 mi $ | -189,0 mi $ | -197,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 301,7 mi $ | 247,3 mi $ | 329,1 mi $ | 572,6 mi $ | 690,4 mi $ | 714,6 mi $ | 509,0 mi $ | 878,0 mi $ | 604,0 mi $ | 978,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 551,0 mi $ | 629,0 mi $ | 227,0 mi $ | 112,0 mi $ |
| CapEx | -190,0 mi $ | -205,0 mi $ | -186,0 mi $ | -128,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 361,0 mi $ | 424,0 mi $ | 41,0 mi $ | -16,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -50,0 mi $ | -50,0 mi $ | -51,0 mi $ | -51,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,0 mi $ | 4,0 mi $ | 31,0 mi $ | 10,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0,4 % | +2,5 % | +5,7 % | +14,8 % | +10,9 % | +0,2 % | -3,6 % | -19,6 % | -2,9 % | +3,7 % | +18,6 % | +6,1 % | +37,2 % | +19,7 % | +7,9 % | +3,8 % | +7,0 % | +11,7 % | -0,2 % | +14,5 % | +13,8 % | +10,0 % | -3,6 % | +0,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -18,1 % | +8,5 % | +38,0 % | +49,2 % | +27,4 % | +7,1 % | -32,9 % | -51,5 % | +13,5 % | -15,1 % | +2,5 % | +43,6 % | +28,2 % | +85,6 % | +47,3 % | +67,7 % | -34,1 % | +30,2 % | +17,8 % | -2,6 % | +23,4 % | +34,8 % | +70,7 % | -43,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -19,5 % | +7,9 % | +40,3 % | +54,5 % | +30,4 % | +14,1 % | -30,8 % | -54,9 % | +9,9 % | -15,2 % | +2,2 % | +43,2 % | +4,2 % | +57,9 % | +54,5 % | +69,7 % | -34,0 % | +31,0 % | +18,3 % | -2,6 % | +23,5 % | +35,7 % | +72,1 % | -42,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,3 % | +0,5 % | -0,9 % | -2,6 % | -1,9 % | -6,5 % | -4,0 % | +6,2 % | +3,3 % | +0,3 % | +0,4 % | +0,7 % | +23,3 % | +17,4 % | -4,7 % | -1,0 % | -0,2 % | -0,6 % | -0,5 % | +0,3 % | -0,2 % | -0,6 % | -0,8 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -18,0 % | +33,1 % | +74,0 % | +20,6 % | +3,5 % | -28,8 % | +72,5 % | -31,2 % | +61,9 % | ||||||||||||||||
| Margem Bruta | 18,5 % | 18,1 % | 19,3 % | 20,1 % | 21,7 % | 24,0 % | 25,9 % | 22,2 % | 19,8 % | 19,5 % | 17,6 % | 16,1 % | 16,9 % | 17,7 % | 20,5 % | 23,9 % | 24,5 % | 22,8 % | 24,9 % | 26,5 % | 24,9 % | 23,1 % | 29,9 % | 28,7 % | 30,0 % |
| Margem Operacional | 12,7 % | 11,2 % | 12,2 % | 13,4 % | 15,9 % | 17,8 % | 19,6 % | 15,3 % | 11,0 % | 12,0 % | 9,4 % | 7,7 % | 10,1 % | 10,6 % | 14,0 % | 17,7 % | 17,7 % | 16,3 % | 18,7 % | 21,3 % | 18,0 % | 19,6 % | 23,6 % | 41,4 % | 23,3 % |
| Margem EBITDA | 22,4 % | 20,0 % | 20,8 % | 21,1 % | 22,9 % | 24,3 % | 26,6 % | 23,1 % | 21,4 % | 23,2 % | 19,6 % | 16,7 % | 18,3 % | 18,3 % | 21,5 % | 25,7 % | 25,6 % | 25,1 % | 26,5 % | 29,9 % | 26,7 % | 28,6 % | 32,0 % | 51,1 % | 32,9 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 5,4 % | 5,8 % | 7,5 % | 9,8 % | 11,2 % | 12,0 % | 8,3 % | 5,0 % | 5,9 % | 4,8 % | 4,2 % | 5,6 % | 5,3 % | 8,2 % | 11,1 % | 18,0 % | 11,1 % | 12,9 % | 15,2 % | 13,0 % | 14,1 % | 17,2 % | 30,5 % | 17,4 % |
| Margem FCF | 7,9 % | 6,2 % | 7,8 % | 12,1 % | 14,6 % | 13,2 % | 8,3 % | 13,0 % | 9,2 % | 14,9 % | |||||||||||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 33,8 % | 26,1 % | 30,0 % | 30,7 % | 27,2 % | 30,5 % | 30,6 % | 29,2 % | 23,8 % | 23,8 % | 20,9 % | 16,7 % | 26,8 % | 38,1 % | 30,2 % | 29,9 % | -15,3 % | 18,3 % | 18,2 % | 18,9 % | 17,9 % | 21,5 % | 19,6 % | 23,1 % | 19,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,72 | $ 3,91 | $ 5,22 | $ 9,13 | $ 11,06 | $ 11,42 | $ 8,14 | $ 14,14 | $ 9,81 | $ 16,17 | |||||||||||||||
| Dividendo por Ação | $ 1,64 | $ 1,72 | $ 1,84 | $ 2,07 | $ 2,25 | $ 2,36 | $ 2,56 | $ 2,80 | $ 3,07 | $ 3,26 | |||||||||||||||
| Ações em Circulação (Básicas) | 47,9 M | 48,8 M | 49,0 M | 48,2 M | 46,5 M | 45,5 M | 42,7 M | 41,4 M | 44,0 M | 45,5 M | 45,7 M | 45,8 M | 46,2 M | 56,9 M | 66,8 M | 63,6 M | 62,9 M | 62,9 M | 62,5 M | 62,3 M | 62,4 M | 62,3 M | 61,9 M | 61,4 M | 60,3 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 23,11 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,51 % |
| Retorno sobre ativos | 11,56 % |
| Margem bruta | 28,23 % |
| Margem operacional | 21,09 % |
| Margem líquida | 36,81 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,52 |
| Liquidez corrente | 1,40 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,84 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,18 | 17,32 | 24,59 | 20,02 | 18,53 | 19,24 | 21,53 | 22,79 | 46,57 | 43,72 | 42,13 | 51,52 | 38,15 | 40,41 | 31,69 | 33,26 | 19,56 | 23,04 | 28,62 | 24,56 | 39,12 | 24,30 | 26,43 | 15,89 | 33,03 |
| P/VP | 2,18 | 1,38 | 2,04 | 2,24 | 3,04 | 3,77 | 5,98 | 3,93 | 2,88 | 2,94 | 2,44 | 3,06 | 3,00 | 1,44 | 2,25 | 3,40 | 2,97 | 2,19 | 3,27 | 3,00 | 4,21 | 2,94 | 3,84 | 3,35 | 3,74 |
| P/V | 1,40 | 0,94 | 1,41 | 1,50 | 1,81 | 2,16 | 2,58 | 1,90 | 2,31 | 2,54 | 2,01 | 2,13 | 2,14 | 2,12 | 2,58 | 3,69 | 3,51 | 2,55 | 3,69 | 3,74 | 5,08 | 3,42 | 4,56 | 4,85 | 5,74 |
| Margem Bruta | 18,5 % | 18,1 % | 19,3 % | 20,1 % | 21,7 % | 24,0 % | 25,9 % | 22,2 % | 19,8 % | 19,5 % | 17,6 % | 16,1 % | 16,9 % | 17,7 % | 20,5 % | 23,9 % | 24,5 % | 22,8 % | 24,9 % | 26,5 % | 24,9 % | 23,1 % | 29,9 % | 28,7 % | 30,0 % |
| Margem Operacional | 12,7 % | 11,2 % | 12,2 % | 13,4 % | 15,9 % | 17,8 % | 19,6 % | 15,3 % | 11,0 % | 12,0 % | 9,4 % | 7,7 % | 10,1 % | 10,6 % | 14,0 % | 17,7 % | 17,7 % | 16,3 % | 18,7 % | 21,3 % | 18,0 % | 19,6 % | 23,6 % | 41,4 % | 23,3 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 5,4 % | 5,8 % | 7,5 % | 9,8 % | 11,2 % | 12,0 % | 8,3 % | 5,0 % | 5,9 % | 4,8 % | 4,2 % | 5,6 % | 5,3 % | 8,2 % | 11,1 % | 18,0 % | 11,1 % | 12,9 % | 15,2 % | 13,0 % | 14,1 % | 17,2 % | 30,5 % | 17,4 % |
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